指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-09千円 | 2018-09 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (資産の部) | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | 2,116,954 | 2,190,375 | 1,742,387 | 957,646 | 1,851,766 | 4,109,602 | 5,431,008 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | 784,403 | 387,604 | 369,077 | 543,080 | 826,986 | 1,040,123 | 854,320 |
| 棚卸資産 | - | - | 901,387 | 1,648 | 3,526 | 3,356 | 10,256 | 17,377 | 40,549 |
| その他の金融資産 | - | - | 615,786 | - | 97,300 | 130,733 | 33,503 | 32,355 | 13,378 |
| その他の流動資産 | - | - | 232,455 | 363,600 | 59,214 | 71,680 | 119,852 | 74,474 | 57,851 |
| 小計 | - | - | - | - | 2,271,506 | - | - | - | - |
| 売却目的で保有する資産 | - | - | - | 20,792 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | 2,271,506 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | 4,650,987 | 2,943,229 | - | 1,706,497 | 2,842,365 | 5,273,933 | 6,397,108 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | - | - | 1,392,555 | 598,941 | 40,981 | 35,512 | 32,153 | 24,391 | 348,435 |
| 使用権資産 | - | - | - | 595,741 | 291,795 | 85,005 | 577,537 | 456,969 | 320,059 |
| のれん | - | - | 597,127 | 519,223 | - | - | 116,775 | 116,775 | 134,195 |
| 無形資産 | - | - | 918,933 | 749,836 | 236,359 | 176,928 | 115,584 | 50,640 | 22,548 |
| その他の金融資産 | - | - | 823,027 | 332,730 | 226,065 | 180,140 | 176,641 | 149,436 | 147,227 |
| 繰延税金資産 | - | - | 46,456 | - | 6,009 | 131,196 | 242,761 | 236,455 | 67,428 |
| その他の非流動資産 | - | - | 28,795 | 15,642 | 7,707 | 13,492 | 22,272 | 10,412 | 592 |
| 投資不動産 | - | - | 452,942 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | - | 4,259,840 | 2,812,117 | 808,919 | 622,276 | 1,283,727 | 1,045,082 | 1,040,487 |
| 資産合計 | - | - | 8,910,827 | 5,776,138 | 3,080,425 | 2,328,773 | 4,126,092 | 6,319,015 | 7,437,596 |
| (負債及び資本の部) | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | 599,990 | 358,900 | 342,304 | 496,063 | 716,462 | 1,076,213 | 1,024,985 |
| リース負債 | - | - | - | 238,093 | 210,246 | 86,286 | 133,190 | 136,140 | 134,438 |
| 未払法人所得税等 | - | - | 37,591 | 7,767 | 39,317 | 42,817 | 7,147 | 296,533 | 309,387 |
| 引当金 | - | - | - | - | 11,500 | 26,000 | 52 | 22 | - |
| その他の流動負債 | - | - | 351,045 | 237,843 | 161,522 | 297,963 | 514,644 | 554,770 | 556,077 |
| 借入金及び社債 | - | - | 1,792,712 | 1,285,404 | 1,308,710 | 616,585 | 72,425 | - | - |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約負債 | - | - | 205,443 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | 2,986,783 | 2,128,008 | 2,073,601 | 1,565,716 | 1,443,922 | 2,063,681 | 2,024,888 |
| 非流動負債 | |||||||||
| リース負債 | - | - | - | 362,479 | 84,997 | - | 434,516 | 311,916 | 177,313 |
| 引当金 | - | - | 108,746 | 133,000 | 58,500 | 32,500 | 34,929 | 35,107 | 35,065 |
| 借入金及び社債 | - | - | 4,195,106 | 1,998,020 | 672,409 | 60,688 | 24,008 | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | 143,756 | 44,510 | - | - | - | - | - |
| その他の非流動負債 | - | - | 15,185 | - | - | - | - | - | - |
| その他の金融負債 | - | - | 11,457 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | - | - | 4,474,253 | 2,538,009 | 815,907 | 93,188 | 493,454 | 347,023 | 212,378 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | - | - | 674,685 | 1,195,679 | 1,308,067 | 1,309,168 | 74,162 | 190,980 | 716,412 |
| 資本剰余金 | - | - | 677,705 | 1,208,504 | 1,297,142 | 1,302,311 | 1,372,055 | 1,490,078 | 1,671,711 |
| 自己株式 | - | - | -290,364 | -290,364 | -290,364 | -290,364 | -185 | -207 | -500,190 |
| 利益剰余金 | - | - | 430,412 | -808,433 | -1,913,926 | -1,441,246 | 936,836 | 2,404,131 | 3,468,681 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | -20,870 | -195,265 | -210,001 | -210,001 | -200,001 | -195,145 | -200,001 |
| 非支配持分 | - | - | -21,778 | - | - | - | 5,847 | 18,473 | 43,713 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | 1,471,568 | 1,110,120 | 190,917 | 669,868 | 2,182,868 | 3,889,837 | 5,156,614 |
| 資本合計 | - | - | 1,449,790 | 1,110,120 | 190,917 | 669,868 | 2,188,716 | 3,908,311 | 5,200,328 |
| 負債合計 | - | - | 7,461,036 | 4,666,018 | 2,889,508 | 1,658,905 | 1,937,376 | 2,410,704 | 2,237,267 |
| 負債及び資本合計 | - | - | 8,910,827 | 5,776,138 | 3,080,425 | 2,328,773 | 4,126,092 | 6,319,015 | 7,437,596 |
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 1,578,846 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 211,224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貯蔵品 | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払金 | 21,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用 | 53,164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金 | 1,003 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 16,837 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,891 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -2,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,883,169 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| 建物附属設備（純額） | 11,801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,146 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 23,948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | |||||||||
| ソフトウエア | 73,735 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 73,735 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 出資金 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等 | 4,775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | 8,211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 9,490 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金 | 153,521 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -4,775 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 171,232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 268,915 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 2,152,085 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1年内償還予定の社債 | 35,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 98,123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 50,544 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | 11,730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 129,329 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 62,906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | 11,856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 14,791 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 444,280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | |||||||||
| 社債 | 197,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 105,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 302,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 746,780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 570,079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | |||||||||
| 資本準備金 | 535,079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 535,079 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 294,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 294,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,400,058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権 | 5,246 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,405,304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 2,152,085 | - | - | - | - | - | - | - | - |