キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-09千円 | 2018-09 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前利益 | - | - | -480,184 | - | - | - | 1,235,592 | 1,791,419 | 2,072,134 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | 189,571 | 617,893 | 502,637 | 314,359 | 243,755 | 213,076 | 193,497 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,826 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 64,302 | 198 | 867 | 10,484 | 319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -49,589 | -136,323 | -72,045 | -4,700 | -2,286 | - | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -2,572 | -1,344 | -17 | -8 | -4 | -66 | -1,160 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | 34,057 | 39,489 | 12,943 | 5,836 | 3,533 | 3,749 | 2,673 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | -93,744 | 246,032 | 18,526 | -174,659 | -277,843 | -213,137 | 189,172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -56,173 | 193,007 | -1,877 | 170 | -3,589 | -7,120 | -18,611 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | 35,553 | -74,607 | -46,420 | 15,750 | -8,465 | 6,494 | 17,836 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 38,758 | 17,666 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | -185,238 | 385,168 | -8,975 | 153,758 | 199,433 | 359,750 | -69,163 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | 51,841 | 58,685 | -57,347 | 35,920 | 42,899 | -8,956 | 8,430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | -7,193 | 128,688 | -36,992 | 81,122 | 161,434 | 49,132 | -8,394 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -26,237 | 71 | -141 |
| その他 | - | - | - | - | 9,724 | -63,525 | -5,759 | 13,387 | 9,884 |
| 小計 | - | - | -587,419 | 1,695,805 | 164,539 | 755,063 | 1,563,329 | 2,252,008 | 2,431,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 2,572 | 1,344 | 17 | 8 | 4 | 56 | 982 |
| 利息の支払額 | - | - | -33,153 | -40,383 | -13,013 | -5,985 | -3,714 | -3,774 | -2,596 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 297,534 | -23,841 | -83,779 | 23,139 | -448,311 |
| 投資有価証券評価益 | - | - | -58,426 | 39,500 | 70,704 | - | - | -5,035 | - |
| 税引前利益（△は損失） | - | - | - | - | - | 390,839 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 22,422 | 25,710 | 918,894 | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -57,845 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 継続事業からの税引前利益(△は損失) | - | - | - | 329,301 | -1,151,669 | - | - | - | - |
| 非継続事業からの税引前利益（△は損失） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 税引前利益（△は損失） | - | - | - | -1,186,568 | -1,151,669 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産・負債の増減額 | - | - | 38,608 | 9,225 | - | - | - | - | - |
| 非継続事業からの税引前利益（△は損失） | - | - | - | -1,515,869 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損 | - | - | - | 998,239 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却益 | - | - | - | -31,110 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損失 | - | - | - | 384,839 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | -26,357 | -720 | - | - | - | - | - |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | -77,045 | -358,267 | - | - | - | - | - |
| 割安購入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | -695,046 | 1,298,498 | 449,077 | 725,245 | 1,475,840 | 2,271,430 | 1,981,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | -48,580 | -423,073 | -2,359 | -15,416 | -10,208 | -13,653 | -343,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 255,885 | 410,886 | 503,800 | 1,000 | 2,702 | - | 146 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | -415,895 | -110,110 | -94,864 | -4,454 | - | - | -7,214 |
| その他の金融資産の売却または回収による収入 | - | - | - | - | - | 34,950 | 91,255 | 10 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -14,570 | -67,663 | - | -14,654 |
| その他 | - | - | 22,180 | -15,342 | - | -530 | 122 | -523 | -1,409 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 4,500 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 156,082 | 85,022 | 20,802 | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 10,514 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | 282,683 | 448,196 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出 | - | - | - | -921,435 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 125,186 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -36,724 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -200,001 | - | - | - | - | - | - |
| 企業結合による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | 140,817 | -515,342 | 427,378 | 5,479 | 16,207 | -14,166 | -366,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 配当金の支払いに係る支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -348,655 |
| 長期借入金の返済及び社債の償還による支出 | - | - | -1,868,006 | -1,727,409 | -1,310,254 | -1,308,710 | -621,583 | -96,504 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 7,405 | 9,594 | - | - | 4,554 | 4,312 | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | 1,038,665 | 224,120 | 2,203 | 128,100 | 229,706 | 693,894 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -68 | - | - | - | - | -22 | -503,637 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | -401,506 | -238,311 | -208,957 | -165,192 | -136,160 | -135,506 |
| その他 | - | - | -1,096 | 6,919 | - | - | - | -759 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 56,192 | - | - |
| 短期借入金の増減額 | - | - | -314,000 | -185,716 | - | - | - | - | - |
| 長期借入及び社債発行による収入 | - | - | 1,550,000 | 549,716 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | -625,766 | -709,736 | -1,324,445 | -1,515,464 | -597,928 | 572 | -293,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -447,988 | -784,740 | 894,119 | 2,257,836 | 1,321,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | 2,116,954 | 2,190,375 | 1,742,387 | 957,646 | 1,851,766 | 4,109,602 | 5,431,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | -1,179,995 | 73,420 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | - | - | -7 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 389,928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 40,034 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,671 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,529 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | 1,751 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | 3,739 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払金の増減額（△は増加） | -21,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -28,485 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -719 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,870 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,286 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 406,005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -2,327 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -27,690 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,665 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -128,417 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,431 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 132,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -132,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,182 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 244,509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -17,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 883,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,616 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,734 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,250,298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,578,846 | - | - | - | - | - | - | - | - |