指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | - | - | 15,265,932 | 19,358,045 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | - | - | - | 2,592,605 | 4,263,752 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,373 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | - | - | - | 624,663 | 621,606 |
| 未収法人所得税 | - | - | - | - | - | - | - | 198,650 | 35,790 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | - | - | - | 511,210 | 597,189 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | 19,193,062 | 24,905,758 |
| 売却目的で保有する資産 | - | - | - | - | - | - | - | 491,329 | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | 19,684,391 | 24,905,758 |
| 非流動資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | - | - | - | 1,588,735 | 1,657,558 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | - | - | 959,443 | 1,260,486 |
| のれん | - | - | - | - | - | - | - | 6,992,689 | 12,942,102 |
| 無形資産 | - | - | - | - | - | - | - | 5,594,240 | 6,604,738 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | - | - | - | 1,404,639 | 2,596,239 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | - | - | - | 5,095,029 | 4,109,477 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - | 368,030 | 158,112 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - | - | 9,138 | 134,055 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | 22,011,947 | 29,462,770 |
| 資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | 41,696,338 | 54,368,529 |
| 負債 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | - | - | - | 765,413 | 2,153,822 |
| 借入金 | - | - | - | - | - | - | - | 918,570 | 7,507,492 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | - | - | 624,261 | 754,466 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 481,000 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | - | - | - | - | 361,270 | 615,501 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | - | - | 509,888 | 646,795 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | - | - | - | 1,587,254 | 2,270,635 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | 4,766,658 | 14,429,714 |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | - | - | - | - | - | - | - | 336,468 | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | 5,103,127 | 14,429,714 |
| 非流動負債 | |||||||||
| 借入金 | - | - | - | - | - | - | - | 2,796,080 | 2,100,908 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | - | - | 376,420 | 517,517 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | 788,499 |
| 引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 191,623 | 213,336 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | 802,477 | 1,549,464 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | - | - | - | 93,552 | 69,318 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | 4,260,154 | 5,239,045 |
| 負債合計 | - | - | - | - | - | - | - | 9,363,281 | 19,668,759 |
| 資本 | |||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | 26,145,713 | 26,140,545 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | 7,498,782 | 10,209,697 |
| 自己株式 | - | - | - | - | - | - | - | -1,745,362 | -1,792,117 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | - | - | - | 336,343 | -84,700 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | - | - | - | 87,581 | 216,344 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | - | - | - | 32,245,476 | 34,483,425 |
| 資本合計 | - | - | - | - | - | - | - | 32,333,057 | 34,699,769 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | - | - | - | 41,696,338 | 54,368,529 |
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金及び預金 | 5,460,278 | 5,365,847 | 22,614,986 | 24,137,073 | 12,804,730 | 12,495,623 | 15,512,681 | - | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | 1,475,334 | 1,959,709 | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | - | 422,621 | 398,054 | 404,549 | 497,861 | 380,997 | - | - |
| その他 | 25,668 | 93,706 | 466,901 | 586,081 | 1,129,048 | 769,717 | 1,382,286 | - | - |
| 貸倒引当金 | -814 | -1,490 | -2,040 | -2,492 | -5,342 | -15,614 | -20,113 | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | 887,003 | 1,081,201 | 1,301,610 | - | - | - | - |
| 売掛金 | 148,112 | 255,238 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 5,633,245 | 5,713,302 | 24,389,472 | 26,199,918 | 15,634,595 | 15,222,923 | 19,215,561 | - | - |
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| 建物及び構築物 | - | - | 342,896 | 304,748 | 305,799 | 310,517 | 354,775 | - | - |
| 土地 | - | - | 643,989 | 663,802 | 663,802 | 663,802 | 663,802 | - | - |
| その他 | - | - | 430,821 | 327,663 | 383,926 | 337,995 | 352,940 | - | - |
| 有形固定資産合計 | - | - | 1,417,707 | 1,296,214 | 1,353,528 | 1,312,316 | 1,371,518 | - | - |
| 無形固定資産 | |||||||||
| のれん | - | 91,353 | 2,066,865 | 1,936,541 | 9,418,159 | 5,464,157 | 5,675,792 | - | - |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | - | 5,084,520 | 4,731,998 | - | - |
| その他 | - | 182,071 | 594,916 | 693,229 | 900,243 | 950,717 | 1,045,592 | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | 273,425 | 2,661,781 | 2,629,771 | 10,318,402 | 11,499,395 | 11,453,384 | - | - |
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 投資有価証券 | - | 603,730 | 1,601,292 | 1,255,594 | 5,489,867 | 6,732,180 | 3,727,932 | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 2,285,327 | 836,610 | 833,574 | - | - |
| その他 | - | 58,102 | 268,357 | 473,651 | 172,281 | 195,979 | 285,019 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | - | 661,832 | 1,869,650 | 1,729,245 | 7,947,476 | 7,764,769 | 4,846,526 | - | - |
| 有形固定資産 | 41,839 | 69,894 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | 114,698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | 38,421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 194,960 | 1,005,152 | 5,949,140 | 5,655,231 | 19,619,407 | 20,576,481 | 17,671,429 | - | - |
| 繰延資産 | 24,452 | 15,951 | 83,069 | 49,536 | 23,454 | - | - | - | - |
| 資産合計 | 5,852,657 | 6,734,406 | 30,421,682 | 31,904,686 | 35,277,457 | 35,799,405 | 36,886,991 | - | - |
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 買掛金 | - | - | 331,915 | 349,504 | 353,231 | 337,492 | 397,423 | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | 661,690 | 661,690 | 660,910 | - | - |
| 未払法人税等 | 138,024 | 233,489 | 261,149 | 874,746 | 474,792 | 179,292 | 918,599 | - | - |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | 315,753 | 353,130 | - | - |
| 賞与引当金 | - | 13,984 | 52,470 | 78,747 | 40,091 | 81,430 | 75,634 | - | - |
| 株式給付引当金 | - | - | - | - | - | - | 189,623 | - | - |
| その他 | 175,225 | 271,016 | 648,235 | 918,779 | 896,197 | 987,642 | 2,474,647 | - | - |
| 製品保証引当金 | - | - | 31,966 | 5,823 | 3,669 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 313,249 | 518,489 | 1,325,736 | 2,227,601 | 2,429,671 | 2,563,300 | 5,069,969 | - | - |
| 固定負債 | |||||||||
| 長期借入金 | - | - | 2,332,870 | 2,151,180 | 3,769,490 | 3,067,800 | 2,387,150 | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 380,387 | 811,916 | 508,035 | - | - |
| その他 | 137 | 14,560 | 110,164 | 86,864 | 92,245 | 100,567 | 107,413 | - | - |
| 固定負債合計 | 137 | 14,560 | 2,443,034 | 2,238,044 | 4,242,123 | 3,980,283 | 3,002,598 | - | - |
| 負債合計 | 313,386 | 533,049 | 3,768,771 | 4,465,646 | 6,671,795 | 6,543,584 | 8,072,568 | - | - |
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 2,510,336 | 2,536,044 | 12,554,220 | 18,962 | 38,945 | 49,295 | 10,000 | - | - |
| 資本剰余金 | 2,509,336 | 2,535,044 | 12,553,220 | 25,118,740 | 25,137,613 | 25,147,962 | 25,347,007 | - | - |
| 利益剰余金 | 516,182 | 1,127,541 | 1,537,531 | 3,291,337 | 3,438,880 | 4,256,679 | 5,017,130 | - | - |
| 自己株式 | - | - | - | -957,010 | -1,197,172 | -1,197,416 | -1,729,500 | - | - |
| 株主資本合計 | 5,535,855 | 6,198,629 | 26,644,971 | 27,472,029 | 27,418,266 | 28,256,520 | 28,644,637 | - | - |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 312 | - | 5,567 | -35,085 | 944,871 | 595,297 | 46,100 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 312 | - | 5,567 | -35,085 | 944,871 | 595,297 | 46,100 | - | - |
| 新株予約権 | 3,102 | 2,726 | 2,371 | 2,095 | 1,681 | 1,462 | 91 | - | - |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | 240,842 | 402,540 | 123,593 | - | - |
| 純資産合計 | 5,539,270 | 6,201,356 | 26,652,911 | 27,439,040 | 28,605,662 | 29,255,820 | 28,814,423 | - | - |
| 負債純資産合計 | 5,852,657 | 6,734,406 | 30,421,682 | 31,904,686 | 35,277,457 | 35,799,405 | 36,886,991 | - | - |