キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-09千円 | 2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | 3,343,266 | 4,675,432 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 1,701,300 | 1,986,992 |
| 金融収益 | - | - | - | - | - | - | - | -122,714 | -19,916 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | 38,827 | 681,966 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -23,685 | -48,739 |
| その他の収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,453,756 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 315,815 | 274,943 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 102,271 | -505,420 |
| 棚卸資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -141,544 | 9,344 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -983,572 | 524,614 |
| 契約負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 168,473 | 113,842 |
| その他の資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -141,453 | -126,549 |
| その他の負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 146,733 | 249,558 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 14,851 | -378,635 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | 4,418,568 | 5,983,675 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,945 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 36,165 | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -40,091 | -70,744 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,441,064 | -955,225 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 39,760 | 200,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | 3,013,338 | 5,176,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -217,074 | -226,640 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -609,545 | -701,780 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,747 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -112,227 | -770,966 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 |
| 持分法で会計処理されている投資の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 300,899 | 48,044 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,187,660 | -129,650 |
| その他の金融資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 74,358 | - |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,320,924 | -4,494,325 |
| 子会社の支配喪失による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -75,814 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -5,541 | 11,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | -3,077,715 | -6,198,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,800,000 | 7,234,000 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -933,410 | -1,501,998 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -712,436 | -838,708 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -116,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -296 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | 37,857 | 4,893,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -26,520 | 3,871,884 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -220,228 | 220,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | 15,265,932 | 19,358,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 384,199 | 879,448 | 624,757 | 2,706,631 | 584,311 | 1,548,506 | 1,906,129 | - | - |
| 減価償却費 | 21,751 | 54,400 | 141,640 | 414,130 | 463,125 | 564,084 | 588,441 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 35,199 | 118,046 | 307,573 | 482,144 | 693,294 | - | - |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | - | - | 394,133 | 352,521 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 35,567 | -9,770 | 18,204 | 10,573 | -77,786 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 61,405 | 5,151 | 1,313 | 457 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 10,328 | - | 432,170 | 36,083 | - | 99,173 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -32,378 | -2,622,221 | - | - | -1,575,492 | - | - |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | - | - | - | - | - | 1,445,689 | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | 29,972 | 26,814 | 42,767 | 35,826 | - | - |
| 株式交付費償却 | - | - | - | 33,533 | 26,082 | 23,454 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,069 | -105,181 | -88,860 | -194,198 | 210,933 | -173,723 | -484,374 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -100,191 | 104,746 | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -194,855 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,510 | -889 | 61,518 | 17,589 | 1,801 | -15,739 | 59,931 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 84,586 | 37,377 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,236 | -20,617 | 12,645 | 11,539 | 30,944 | 28,615 | 481,835 | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 172,362 | 154,420 | - | - |
| その他 | 60,633 | 13,042 | 106,692 | -25,612 | -3,489 | 91,778 | -205,224 | - | - |
| 小計 | 517,140 | 578,571 | 835,243 | 1,078,096 | 1,594,402 | 3,088,571 | 3,422,111 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 37,501 | 66,092 | 66,258 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | -5,424 | -24,828 | -20,623 | -44,236 | -37,564 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -32,320 | -190,381 | -403,244 | -392,188 | -1,446,160 | -896,854 | -433,373 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 3,109 | 481,824 | 93,637 | - | - |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -720,171 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | -66,092 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,878 | 49,574 | -61,541 | 104,879 | -113,135 | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 0 | 1 | 4,975 | 233 | - | - | - | - | - |
| 固定資産譲渡益 | - | -301,534 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,819 | 388,192 | 431,549 | 661,313 | 168,230 | 2,695,397 | 2,390,898 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,129 | -46,458 | -833,598 | -181,530 | -151,655 | -215,780 | -246,746 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,281 | -102,421 | -234,918 | -308,186 | -326,534 | -385,088 | -460,712 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -277,592 | -1,043,932 | -459,570 | -2,805,756 | -1,795,232 | -258,836 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 2,951,280 | - | - | 3,744,946 | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 204,699 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,210,502 | - | - |
| その他 | -23,308 | -33,832 | 26,617 | -32,505 | 84,686 | 73,051 | -53,224 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -73,358 | -2,055,893 | - | -10,882,919 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 605,785 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,719 | -533,662 | -4,141,725 | 1,969,487 | -13,476,394 | -2,323,050 | 1,719,624 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -1,498,435 | -181,690 | -301,690 | -701,690 | -681,430 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 4,835,072 | 51,040 | 19,957,750 | 29,986 | 38,441 | 20,480 | 125,777 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -957,010 | -240,162 | -243 | -589,319 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -40,769 | - | 51,506 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 2,500,000 | - | 2,400,000 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 120,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,835,072 | 51,040 | 20,959,314 | -1,108,714 | 1,975,819 | -681,453 | -1,093,465 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,170,172 | -94,430 | 17,249,138 | 1,522,087 | -11,332,343 | -309,106 | 3,017,057 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,460,278 | 5,365,847 | 22,614,986 | 24,137,073 | 12,804,730 | 12,495,623 | 15,512,681 | - | - |