指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 1,115,675 | 1,319,276 | 422,266 | 835,997 | 802,547 | 688,292 | 615,045 | 804,142 |
| 売掛金 | 134,308 | 90,268 | 688,414 | 334,738 | 597,699 | 195,620 | 728,716 | 576,409 |
| 仕掛品 | 65,418 | 143,355 | 16,405 | 54,134 | 104,141 | 406,588 | 380,687 | 330,511 |
| その他 | 421 | 415 | 794 | 870 | 941 | 63,633 | 99,637 | 42,538 |
| 貸倒引当金 | -739 | -482 | - | - | - | - | - | -23,276 |
| 前払費用 | 5,311 | 5,816 | 13,804 | 15,960 | 24,492 | - | - | - |
| 未収消費税等 | - | - | 21,094 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 5,173 | 8,391 | - | - | - | - | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,325,569 | 1,567,042 | 1,162,779 | 1,241,701 | 1,529,822 | 1,354,134 | 1,824,086 | 1,730,324 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物及び構築物 | - | - | - | - | - | 68,434 | 194,141 | 207,531 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -20,142 | -1,310 | -18,759 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | - | 48,292 | 192,831 | 188,771 |
| その他 | - | - | - | - | - | 71,297 | 125,439 | 149,378 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | -41,694 | -42,370 | -78,484 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - | 29,602 | 83,068 | 70,894 |
| 建物 | 12,118 | 12,118 | 66,022 | 66,022 | 66,022 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -7,325 | -7,968 | -4,247 | -9,535 | -14,820 | - | - | - |
| 建物（純額） | 4,793 | 4,150 | 61,774 | 56,486 | 51,202 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 11,025 | 14,456 | 59,435 | 55,901 | 67,683 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -10,178 | -11,481 | -16,586 | -20,023 | -31,295 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 847 | 2,974 | 42,848 | 35,878 | 36,388 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 5,640 | 7,124 | 104,623 | 92,364 | 87,590 | 77,895 | 275,899 | 259,666 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| のれん | - | - | - | - | - | 121,026 | 336,023 | 281,917 |
| ソフトウエア | 2,239 | 1,594 | 288,697 | 230,613 | 229,293 | 147,964 | 66,934 | 114,033 |
| その他 | - | - | - | - | - | 153 | 153 | 3,518 |
| 電話加入権 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | 51,654 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 2,392 | 1,747 | 288,850 | 282,421 | 229,447 | 269,144 | 403,112 | 399,469 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | - | - | 49,440 | 48,477 | 90,972 | 272,991 | 221,463 | 233,910 |
| 敷金及び保証金 | 14,707 | 128,345 | 117,463 | 115,775 | 113,827 | 117,905 | 188,749 | 172,270 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 27,246 | 42,288 | 57,572 | 97,881 | 73,118 |
| その他 | - | - | - | - | - | 28,983 | 32,146 | 35,515 |
| 長期前払費用 | - | - | - | - | 4,948 | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 16,939 | 19,671 | 25,180 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 31,646 | 148,017 | 192,084 | 191,499 | 252,036 | 477,452 | 540,240 | 514,815 |
| 固定資産合計 | 39,680 | 156,889 | 585,558 | 566,285 | 569,075 | 824,492 | 1,219,252 | 1,173,952 |
| 資産合計 | 1,365,249 | 1,723,932 | 1,748,338 | 1,807,987 | 2,098,897 | 2,178,626 | 3,043,338 | 2,904,276 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | 63,022 | 84,271 | 99,145 | 81,482 | 107,057 | 123,629 | 176,527 | 198,857 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 430,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 15,000 | - | - | - | - | 9,686 | 117,504 | 113,130 |
| 未払金 | 12,567 | 4,374 | 33,465 | 9,757 | 30,074 | - | 304,523 | 27,885 |
| 未払法人税等 | 71,958 | 126,769 | 38,517 | 27,518 | 89,172 | 3,600 | 25,225 | 15,000 |
| 前受金 | 20,358 | 19,436 | 19,551 | 15,671 | 13,691 | 344,863 | 229,394 | 113,761 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | - | 3,798 | 17,400 | 17,859 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 49,682 |
| その他 | - | - | - | - | 43 | 53,682 | 127,080 | 151,638 |
| 未払費用 | 10,885 | 11,721 | 12,697 | 13,975 | 15,052 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 17,439 | 41,188 | 7,138 | 49,739 | 45,094 | - | - | - |
| 預り金 | 7,042 | 7,903 | 8,139 | 8,585 | 11,665 | - | - | - |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 248,274 | 295,665 | 218,656 | 206,730 | 311,851 | 539,260 | 1,047,655 | 1,117,816 |
| 固定負債 | ||||||||
| 長期借入金 | 5,000 | - | - | - | - | - | 418,150 | 305,020 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | - | 111,783 | 127,921 | 138,381 |
| その他 | - | - | - | - | - | 64,413 | 64,413 | 64,413 |
| 退職給付引当金 | 45,956 | 54,878 | 63,608 | 71,807 | 80,930 | - | - | - |
| 社債 | 55,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 105,956 | 54,878 | 63,608 | 71,807 | 80,930 | 176,196 | 610,484 | 507,814 |
| 負債合計 | 354,230 | 350,544 | 282,264 | 278,537 | 392,782 | 715,456 | 1,658,140 | 1,625,631 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 293,878 | 293,878 | 303,441 | 307,098 | 311,442 | 312,089 | 312,127 | 312,375 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | 302,089 | 302,127 | 302,375 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | - | 1,046,640 | 938,151 | 664,450 |
| 自己株式 | - | -324 | -380 | -438 | -438 | -200,392 | -167,208 | -555 |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 283,878 | 283,878 | 293,441 | 297,098 | 301,442 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 283,878 | 283,878 | 293,441 | 297,098 | 301,442 | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | 433,263 | 795,956 | 869,572 | 926,359 | 1,099,512 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 433,263 | 795,956 | 869,572 | 926,359 | 1,099,512 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,011,019 | 1,373,388 | 1,466,073 | 1,530,117 | 1,711,957 | 1,460,427 | 1,385,198 | 1,278,645 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | -668 | -5,842 | 2,742 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - | 2,742 | - | - |
| 純資産合計 | 1,011,019 | 1,373,388 | 1,466,073 | 1,529,449 | 1,706,115 | 1,463,169 | 1,385,198 | 1,278,645 |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | -668 | -5,842 | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 1,365,249 | 1,723,932 | 1,748,338 | 1,807,987 | 2,098,897 | 2,178,626 | 3,043,338 | 2,904,276 |