キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 196,420 | 509,695 | 123,827 | 107,986 | 275,219 | 297,362 | -58,908 | -100,763 |
| 減価償却費 | 1,699 | 2,591 | 15,697 | 73,357 | 86,762 | 96,761 | 99,248 | 126,464 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 21,357 | 41,291 | 54,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 571 | -257 | -482 | - | - | - | - | 23,276 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 11,907 | 16,137 | 10,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -2,074 | 2,452 | 459 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 49,682 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 47,553 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -111 | -86 | -935 | -1,044 | -19 | -1,026 | -95 |
| 支払利息 | 1,629 | 232 | 27 | - | - | - | 1,800 | 3,969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 633 | - | - | - | -293 | - | -3,376 | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | - | - | - | 100,159 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,048 | 44,040 | -598,145 | 353,675 | -262,960 | 420,756 | -491,554 | 152,306 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,569 | -77,937 | 126,950 | -37,729 | -50,007 | 17,106 | 25,900 | 50,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,069 | 21,249 | 14,874 | -17,663 | 25,575 | 13,780 | 27,238 | 22,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -338,658 | -115,469 | -115,632 |
| その他 | -3,640 | 13,196 | -26,558 | 36,881 | 8,632 | -13,425 | 130,921 | -2,558 |
| 小計 | 106,016 | 521,985 | -333,111 | 523,772 | 91,007 | 554,995 | -225,183 | 321,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 94 | 86 | 935 | 1,044 | 19 | 1,026 | 95 |
| 利息の支払額 | -940 | -334 | -27 | - | - | - | -1,225 | -3,948 |
| 法人税等の支払額 | -7,706 | -95,255 | -118,926 | -46,930 | -38,823 | -129,414 | -10,299 | -46,346 |
| 法人税等の還付額 | 10,577 | - | - | - | - | - | 28,574 | 6,918 |
| 固定資産除却損 | - | - | 2,054 | - | - | 4,310 | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | 25,830 | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -25,830 | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,299 | 8,922 | 8,729 | 8,199 | 9,122 | - | - | - |
| 社債償還損 | - | 362 | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 6,109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 14,551 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,049 | 426,489 | -451,979 | 477,776 | 53,228 | 399,769 | -207,108 | 278,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,750 | -3,430 | -112,294 | -2,616 | -11,782 | -5,434 | -10,613 | -291,321 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,121 | - | -290,059 | -52,053 | -17,231 | - | - | -123,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -49,440 | - | -50,625 | -171,510 | - | -60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,343 | - | - | - | 965 | - | 50,951 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | - | - | - | - | - | -32,000 | -59,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,005 | 15,000 | - | - | - | - | 34,000 | 59,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -113,770 | -516 | -169 | - | - | -175,926 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 3,924 | - | 90 | - | 763 | 77,387 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -73,215 | -271,926 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | -4,310 | - | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 1,864 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,477 | -102,201 | -448,385 | -54,838 | -78,583 | -252,604 | -404,751 | -397,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 50,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | - | - | - | - | - | 550,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,667 | -20,000 | - | - | - | -11,367 | -36,541 | -117,504 |
| 株式の発行による収入 | 496,646 | - | 19,126 | 7,315 | 8,686 | 1,295 | 76 | 495 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 110,652 |
| 配当金の支払額 | - | - | -15,715 | -16,464 | -16,781 | -51,394 | -48,922 | -65,703 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -324 | -55 | -58 | - | -199,953 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -85,362 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -14,551 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,428 | -105,687 | 3,355 | -9,208 | -8,095 | -261,419 | 514,612 | 307,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,955 | 218,600 | -897,009 | 413,730 | -33,450 | -114,254 | -97,246 | 189,096 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,100,675 | 1,319,276 | 422,266 | 835,997 | 802,547 | 688,292 | 591,045 | 780,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - |