レゾナック・HDs

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2015-12百万円
2016-12百万円
2017-12百万円
2018-12百万円
2019-12百万円
2020-12百万円
2021-12百万円
2022-12百万円
2023-12百万円
2024-12百万円
2025-12百万円
資産の部
流動資産
現金及び現金同等物---------294,656261,971
売上債権---------274,485280,230
棚卸資産---------220,812206,058
未収法人所得税---------3,6743,504
その他の金融資産---------28,73532,051
その他の流動資産---------36,18433,749
小計---------858,546817,563
売却目的で保有する資産---------28,00235,416
流動資産合計---------886,548852,979
非流動資産
有形固定資産---------670,776662,921
無形資産---------442,417410,716
退職給付に係る資産---------38,51449,446
繰延税金資産---------17,86713,607
持分法で会計処理されている投資---------70,39671,543
その他の金融資産---------23,64022,237
その他の非流動資産---------22,46823,274
非流動資産合計---------1,286,0781,253,744
資産合計---------2,172,6262,106,723
負債の部
流動負債
仕入債務---------171,433162,757
社債及び借入金---------137,862169,611
未払費用---------38,15741,507
未払法人所得税---------8,3448,693
リース負債---------4,8374,452
引当金---------3,3581,313
その他の金融負債---------96,93451,152
その他の流動負債---------17,70723,962
小計---------478,632463,447
売却目的で保有する資産に直接関連する負債---------16,5419,589
流動負債合計---------495,173473,036
非流動負債
社債及び借入金---------858,399777,010
退職給付に係る負債---------10,3007,296
引当金---------5,9704,427
リース負債---------22,60818,454
その他の金融負債---------10,7317,803
繰延税金負債---------71,27370,473
その他の非流動負債---------6,16620,611
非流動負債合計---------985,447906,074
負債合計---------1,480,6201,379,110
資本の部
資本金---------182,146182,146
資本剰余金---------108,863108,681
自己株式----------13,172-12,409
利益剰余金---------318,643343,574
その他の包括利益累計額---------68,13676,860
非支配持分---------27,39028,761
親会社の所有者に帰属する持分合計---------664,616698,852
資本合計---------692,006727,613
負債及び資本合計---------2,172,6262,106,723
資産の部
流動資産
現金及び預金64,05469,91477,248113,186122,086198,982236,237187,126190,318--
受取手形及び売掛金136,602143,816176,021203,730170,293271,628278,641265,466266,122--
商品及び製品48,66045,83854,90365,88270,14093,94796,805121,238115,123--
仕掛品14,6928,57615,82926,16030,97928,38327,99334,18623,687--
原材料及び貯蔵品42,57336,93344,18160,75872,54867,87779,08095,15186,383--
その他24,32426,60633,11128,20231,76562,91781,20186,27272,019--
貸倒引当金-880-699-2,849-1,386-754-1,092-1,426-1,254-1,731--
繰延税金資産3,0504,0926,8983,747-------
流動資産合計333,076335,077405,341500,280497,057722,644798,531788,183751,922--
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）81,52977,44685,54778,77779,781142,300136,541138,242154,659--
機械装置及び運搬具（純額）112,940110,213151,634146,764140,681222,036199,209214,718218,346--
工具、器具及び備品（純額）7,3137,0857,1096,7737,55029,60123,27624,28025,021--
土地251,851242,816245,062234,987226,362264,589242,556234,425230,806--
リース資産（純額）-----29,61319,15719,38912,403--
建設仮勘定47,65549,57516,54811,10618,79438,98038,78250,86637,351--
有形固定資産合計501,288487,135505,900478,406473,168727,119659,521681,918678,586--
無形固定資産
のれん-----359,200311,766295,355285,199--
顧客関連資産--------128,908--
その他12,51411,71212,43214,95022,65086,67969,58265,35256,482--
顧客関連資産-----152,564141,141133,639---
無形固定資産合計12,51411,71212,43214,95022,650598,443522,489494,346470,589--
投資その他の資産
投資有価証券76,56874,95189,16771,88671,786106,408103,79884,04172,503--
退職給付に係る資産1936523224924421,18433,08818,04628,038--
繰延税金資産-----15,88315,20717,16914,965--
その他23,76123,15020,80516,71716,22119,67110,22317,34016,513--
貸倒引当金-14,816-8,807-10,229-8,332-8,125-7,747-466-622-1,163--
繰延税金資産8,9039,1151,0801,5903,381------
投資その他の資産合計94,43598,775101,05482,10983,506155,399161,850135,973130,856--
固定資産合計608,237597,621619,386575,466579,3251,480,9621,343,8591,312,2381,280,031--
資産合計941,314932,6981,024,7271,075,7461,076,3812,203,6062,142,3902,100,4212,031,953--
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金103,927104,005120,762139,420117,510164,356207,745195,356177,375--
短期借入金69,00066,89586,69961,74752,72062,64559,45172,41952,489--
１年内返済予定の長期借入金49,38648,23457,43241,40331,94331,38752,85842,67723,552--
コマーシャル・ペーパー12,0005,0005,00020,000-10,00015,000-10,000--
１年内償還予定の社債10,00010,000---25,00019,999-40,000--
修繕引当金62384,14364644284,84819794--
賞与引当金1,9042,2532,9493,5163,0508,8158,8159,48910,593--
役員賞与引当金------7147109--
株式給付引当金------392181--
事業構造改善引当金833821371291,6861,748--621--
その他21,73220,05329,25139,42555,323108,078119,824142,524146,267--
株式給付引当金-2555-13-----
未払金62,06353,79067,28756,471-------
新潟水俣病関連引当金126118---------
流動負債合計330,283310,792373,666362,181262,875412,071488,650462,551461,881--
固定負債
社債35,00042,00042,00042,00062,00066,929146,945259,954250,000--
長期借入金193,449187,800155,594122,818151,861839,436536,503672,446625,840--
繰延税金負債-----63,37260,14451,41636,321--
再評価に係る繰延税金負債35,89333,14432,48832,32432,15030,24130,12829,52528,448--
修繕引当金1,3772,7591171,1022,0213,168961,2602,430--
株式給付引当金------196302353--
事業構造改善引当金4751,1213,5742,876824654812772577--
退職給付に係る負債15,18521,92318,96622,0189,96924,75017,5239,9819,961--
その他16,00617,75417,81418,24827,09944,70142,94137,53837,474--
株式給付引当金-5996156200204-----
繰延税金負債3,8714,04112,7746,6837,950------
債務保証損失引当金--2,640--------
役員退職慰労引当金-73---------
固定負債合計301,256310,675286,064248,226294,0741,073,455835,2871,063,192991,404--
負債合計631,539621,467659,730610,406556,9491,485,5261,323,9371,525,7441,453,285--
純資産の部
株主資本
資本金140,564140,564140,564140,564140,564140,564182,146182,146182,146--
資本剰余金62,22162,03361,66378,91178,91278,190119,772108,140108,140--
利益剰余金55,82265,35896,142197,717249,246165,572143,335163,425137,269--
自己株式-10,157-10,502-10,503-11,659-11,664-11,657-11,655-11,612-11,593--
株主資本合計248,449257,453287,866405,532457,057372,669433,598442,100415,963--
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金3,9274,51916,5477,4899,7893,7282,838559194--
繰延ヘッジ損益-3263203,7818364339081,1671,4611,196--
土地再評価差額金31,30731,02629,54133,28133,06029,03428,92827,91526,113--
為替換算調整勘定18,61114,23915,4527,0694,140-50638,42172,00899,217--
退職給付に係る調整累計額-4,835-10,996-4,716-8,244-5,1141289,0366,21110,154--
その他の包括利益累計額合計48,68339,10760,60640,43142,30933,29280,391108,154136,875--
非支配株主持分-14,67116,52419,37720,067312,119304,46324,42325,830--
少数株主持分12,642----------
純資産合計309,774311,231364,997465,340519,433718,080818,452574,677578,668--
負債純資産合計941,314932,6981,024,7271,075,7461,076,3812,203,6062,142,3902,100,4212,031,953--