キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74,772 | 31,048 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,026 | 94,254 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,875 | 13,994 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,982 | 51,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,743 | -3,684 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,268 | 13,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,798 | -9,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,695 | -19,081 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,417 | -4,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,726 | 1,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,415 | 5,924 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,966 | -11,815 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,452 | -14,832 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174,163 | 148,758 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,196 | 2,761 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,987 | 8,532 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,390 | -12,943 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,303 | -16,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163,653 | 130,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88,312 | -106,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,385 | 4,650 |
| 子会社等の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 | 20,576 |
| 有価証券等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -288 | -178 |
| 有価証券等の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 | 1,447 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,539 | -6,892 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -52,306 | -87,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,900 | 18,534 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172,436 | 144,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250,708 | -165,179 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,887 | 9,952 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40,000 | -60,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99,904 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,411 | -4,992 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,883 | -7 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,760 | -11,759 |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,220 | -1,519 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | 416 |
| 非支配持分株主からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -538 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,468 | -69,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,593 | 9,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,472 | -16,971 |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,458 | -15,714 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294,656 | 261,971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,239 | 17,529 | 46,616 | 145,509 | 97,883 | -68,260 | 22,926 | 48,583 | -26,184 | - | - |
| 減価償却費 | 42,137 | 38,761 | 38,454 | 39,459 | 37,704 | 68,643 | 97,726 | 92,716 | 92,516 | - | - |
| 減損損失 | 10,678 | 15,644 | 7,204 | 22,573 | 15,662 | 16,602 | 11,564 | 10,091 | 26,183 | - | - |
| のれん償却額 | 1,436 | - | - | - | 98 | 9,322 | 17,720 | 16,843 | 16,953 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,903 | 6,744 | -10,610 | 3,522 | -11,757 | 2,431 | 4,038 | -2,383 | -10,292 | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,922 | -1,641 | -1,893 | -2,354 | -2,568 | -2,405 | -2,267 | -1,834 | -2,240 | - | - |
| 支払利息 | 4,077 | 3,231 | 3,100 | 2,983 | 2,255 | 6,986 | 10,006 | 15,744 | 13,370 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,917 | -4,328 | 7,689 | -1,253 | -748 | -1,245 | -5,251 | -3,630 | -3,589 | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6,243 | -6 | -358 | 1,062 | -1,735 | -2,619 | -5,101 | -4,952 | 462 | - | - |
| 固定資産除却損 | 3,454 | 4,030 | 5,310 | 4,851 | 5,070 | 2,627 | 4,838 | 6,045 | 5,803 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 415 | -808 | -880 | 141 | -615 | -2,645 | -1,104 | -13,470 | -3,634 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -3,045 | 3,504 | -24,638 | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 5,579 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,687 | -2,380 | -23,253 | -29,583 | 33,489 | 14,879 | -51,628 | 23,653 | 1,131 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,119 | 20,112 | -12,005 | -40,469 | -21,585 | 70,713 | -43,739 | -40,083 | 28,081 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,313 | -10,315 | 10,172 | 20,397 | -21,898 | -22,744 | 72,694 | -18,592 | -16,570 | - | - |
| その他 | -15,380 | -10,044 | -2,657 | 6,162 | -25,591 | 20,150 | -34,230 | 1,157 | 34,077 | - | - |
| 小計 | 65,678 | 70,076 | 74,381 | 167,506 | 104,472 | 127,540 | 127,914 | 138,971 | 131,429 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,193 | 5,565 | 4,410 | 4,005 | 3,431 | 6,546 | 7,266 | 8,686 | 7,064 | - | - |
| 利息の支払額 | -4,115 | -3,227 | -2,828 | -4,269 | -2,326 | -5,371 | -9,999 | -15,641 | -12,233 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,337 | -3,466 | -8,679 | -17,457 | -27,022 | -19,429 | -9,898 | -31,667 | -7,574 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | 32,767 | - | - | - | - |
| 資金調達費用 | - | - | - | - | - | 16,075 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,115 | -6,441 | 2,757 | -2,134 | -700 | -791 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,106 | -704 | -494 | -179 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | -11 | -12 | -19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,640 | -2,640 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,418 | 68,949 | 67,284 | 149,785 | 78,554 | 109,286 | 115,283 | 100,349 | 118,686 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | -29,438 | -9,606 | -172 | -53 | -885 | -1,666 | -1,606 | -1,146 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 25,287 | 23,268 | 210 | 53 | 1,144 | 1,507 | 2,570 | 1,096 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,645 | -38,317 | -38,872 | -41,269 | -40,708 | -64,500 | -67,741 | -87,857 | -87,105 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 697 | 1,724 | 1,067 | 392 | 1,251 | 7,723 | 2,223 | 20,960 | 6,169 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,446 | -3,163 | -1,646 | -703 | -864 | -286 | -3,270 | -1,667 | -38 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,725 | 173 | 15,121 | 3,975 | 5,677 | 22,697 | 9,318 | 22,019 | 3,283 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,132 | -14,910 | - | -4,851 | -890,230 | - | - | -4,552 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 529 | - | 84,133 | - | 31,692 | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -386 | -1,231 | -754 | 197 | 450 | 67 | -1,230 | 774 | -12 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -2,810 | -4,077 | -1,045 | -2,950 | -558 | -630 | -246 | -410 | -892 | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 520 | 322 | 609 | 672 | 289 | 275 | 14,271 | 251 | 910 | - | - |
| その他 | -715 | -2,903 | -3,145 | -9,690 | -9,369 | -5,425 | -8,693 | -9,701 | -11,274 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,923 | -53,754 | -29,914 | -49,338 | -48,156 | -930,047 | 28,606 | -54,667 | -61,869 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,287 | -242 | 19,921 | -24,507 | -9,545 | -19,226 | 6,352 | 11,838 | -20,138 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 7,000 | -7,000 | - | 15,000 | -20,000 | 10,000 | 5,000 | -15,000 | 10,000 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 50,240 | 42,288 | 22,328 | 33,206 | 64,396 | 702,163 | 24,300 | 409,600 | 65,300 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,006 | -49,273 | -44,813 | -81,559 | -47,206 | -44,134 | -307,247 | -285,642 | -131,665 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 17,000 | - | - | 20,000 | - | 99,539 | 112,536 | 29,843 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | - | - | -25,000 | -20,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -10,016 | -9 | -3 | -7 | -3 | -4 | - | - |
| 配当金の支払額 | -4,272 | -4,267 | -4,277 | -10,084 | -21,861 | -11,674 | -9,479 | -11,758 | -11,794 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -376 | -1,648 | -2,365 | -1,329 | -1,397 | -16,117 | -13,025 | -1,263 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,987 | -5,293 | -287,635 | - | - | - |
| その他 | -3,567 | -1,350 | 118 | -6,840 | -2,992 | -5,740 | -5,960 | -4,875 | -3,159 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 268,503 | 82,405 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 29,766 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 26,104 | 0 | 18 | 0 | - | - | - | - |
| 優先出資証券の買入消却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,202 | -13,220 | -18,370 | -61,061 | -18,546 | 896,521 | -121,741 | -103,964 | -62,880 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,334 | -523 | 953 | -3,231 | -2,388 | 434 | 14,634 | 10,027 | 9,922 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,041 | 1,453 | 19,952 | 36,154 | 9,464 | 76,194 | 36,782 | -48,255 | 3,859 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,630 | 56,186 | 76,833 | 112,835 | 121,734 | 197,928 | 234,938 | 186,683 | 189,915 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,002 | 136 | 696 | - | 310 | - | 229 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | - | - | -153 | -875 | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |