指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 753,495 | 765,552 | 818,610 | 897,899 | 843,233 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 265,526 | 292,365 | 562,870 |
| 仕掛品 | 6,768 | 15,577 | 10,278 | 16,493 | 3,955 |
| 前払費用 | 10,776 | 11,306 | 8,617 | 16,840 | 48,888 |
| その他 | 62 | 161 | 70 | 2,897 | 863 |
| 売掛金 | 124,724 | 135,239 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 895,826 | 927,836 | 1,103,103 | 1,226,496 | 1,459,812 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 8,291 | 8,291 | 16,015 | 16,015 | 16,015 |
| 工具、器具及び備品 | 18,816 | 19,934 | - | 40,975 | 62,805 |
| 減価償却累計額 | -15,159 | -18,830 | -17,357 | -26,473 | -38,801 |
| 工具、器具及び備品 | - | - | 27,689 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 11,948 | 9,395 | 26,347 | 30,517 | 40,018 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | - | - | 16,881 | 13,710 | 10,048 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 16,881 | 13,710 | 10,048 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | 95,042 |
| 差入保証金 | 6,486 | 29,648 | 19,434 | 18,882 | 18,262 |
| 長期前払費用 | 300 | 46 | 379 | 3 | 215 |
| 繰延税金資産 | 22,351 | 6,284 | 3,095 | 4,628 | 15,161 |
| デリバティブ債権 | - | - | - | - | 161,827 |
| 投資その他の資産合計 | 29,137 | 35,979 | 22,909 | 23,515 | 290,508 |
| 固定資産合計 | 41,086 | 45,374 | 66,138 | 67,742 | 340,576 |
| 資産合計 | 936,912 | 973,210 | 1,169,242 | 1,294,238 | 1,800,388 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 79,251 | 77,311 | 154,209 | 144,705 | 164,122 |
| 未払金 | 9,931 | 11,068 | 19,221 | 16,852 | 24,099 |
| 未払費用 | 33,703 | 39,097 | 48,866 | 74,775 | 117,108 |
| 未払消費税等 | 24,747 | 14,817 | 20,893 | 46,975 | 78,968 |
| 未払法人税等 | 20,793 | 12,171 | 25,304 | 22,531 | 99,472 |
| 契約負債 | - | - | 9,141 | 4,141 | 8,609 |
| 預り金 | 9,755 | 11,814 | 16,162 | 22,247 | 32,585 |
| 受注損失引当金 | - | 4,651 | - | 129 | 2,826 |
| 前受金 | 2,218 | 1,978 | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 180,401 | 172,911 | 293,799 | 332,358 | 527,793 |
| 固定負債 | |||||
| 繰延税金負債 | - | - | - | 220 | - |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | - | 220 | - |
| 負債合計 | 180,401 | 172,911 | 293,799 | 332,579 | 527,793 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 354,266 | 362,641 | 362,641 | 369,023 | 378,338 |
| 資本剰余金 | - | - | 352,641 | 359,023 | 368,338 |
| 利益剰余金 | - | - | 160,160 | 230,844 | 503,632 |
| 自己株式 | - | - | - | -227 | -227 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 344,266 | 352,641 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 344,266 | 352,641 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | 57,979 | 85,017 | - | - | - |
| 繰越利益剰余金 | 57,979 | 85,017 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 57,979 | 85,017 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 756,511 | 800,299 | 875,442 | 958,663 | 1,250,081 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | 15,966 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | -221 | 1,012 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | -221 | 16,979 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 3,216 | 5,534 |
| 純資産合計 | 756,511 | 800,299 | 875,442 | 961,659 | 1,272,595 |
| 負債純資産合計 | 936,912 | 973,210 | 1,169,242 | 1,294,238 | 1,800,388 |