キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 155,835 | 63,164 | 106,916 | 98,300 | 362,432 |
| 減価償却費 | 5,825 | 7,254 | 11,406 | 15,173 | 20,442 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 4,651 | -4,651 | 129 | 2,696 |
| 受取利息 | -3 | -7 | -7 | -8 | -102 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -270,504 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | -49,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,904 | -8,808 | 5,298 | -6,214 | 12,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,992 | -1,940 | 76,898 | -9,504 | 19,417 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,742 | 751 | 3,771 | -2,319 | 7,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 690 | 5,393 | 9,769 | 25,909 | 42,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,413 | -9,929 | 6,075 | 25,835 | 31,992 |
| 補助金収入 | - | - | -4,500 | -573 | - |
| 助成金収入 | - | -171 | - | -1,260 | - |
| その他 | 2,599 | -3,115 | 921 | 2,267 | -10,332 |
| 小計 | 206,724 | 75,190 | 96,280 | 121,300 | 173,458 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 | 7 | 8 | 102 |
| 補助金の受取額 | - | - | 4,500 | 573 | - |
| 助成金の受取額 | - | 171 | - | 1,260 | - |
| 法人税等の支払額 | -27,318 | -27,284 | -16,519 | -35,481 | -29,150 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -130,287 | -26,839 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 7,162 | -4,999 | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -684 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 6,089 | - |
| その他流動資産増減額（△は増加） | - | - | 3,156 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 4,347 | - | - |
| 支払利息 | 60 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 13,701 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 188 | 0 | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | -1,568 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 30,030 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -932 | -10,514 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -46 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,362 | 48,084 | 84,268 | 87,661 | 144,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,152 | -2,747 | -27,208 | -15,731 | -26,574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -30,030 | - | - | -72,029 |
| デリバティブ取引による支出 | - | - | - | - | -112,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -13,649 | -490 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 9,648 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,831 | -20,000 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,984 | -52,777 | -31,209 | -16,221 | -210,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 株式の発行による収入 | 220,800 | 16,750 | - | 5,626 | 10,250 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -227 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 2,744 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,632 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -13,701 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,466 | 16,750 | - | 8,143 | 10,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -188 | 0 | - | -294 | 1,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,656 | 12,057 | 53,058 | 79,288 | -54,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 753,495 | 765,552 | 818,610 | 897,899 | 843,233 |