指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,707,609 | 1,768,742 | 2,063,078 | 2,466,643 | 3,023,036 | 3,430,554 |
| 売掛金 | 475,500 | 707,912 | 707,423 | 752,337 | 834,251 | 916,241 |
| 契約資産 | - | - | 97,229 | 189,015 | 234,777 | 342,200 |
| 有価証券 | - | - | - | - | - | 59 |
| 商品 | 13,313 | 17,628 | 7,121 | 4,771 | 29,875 | 16,696 |
| 貯蔵品 | 16,154 | 17,541 | 6,376 | 22,740 | 28,359 | 15,369 |
| 前払費用 | 32,116 | - | - | 46,046 | 73,457 | 72,222 |
| その他 | 2,163 | 56,158 | 52,427 | 2,706 | 3,576 | 11,992 |
| 貸倒引当金 | -448 | -641 | -1,727 | -1,656 | -1,377 | -992 |
| 流動資産合計 | 2,246,409 | 2,567,341 | 2,931,930 | 3,482,603 | 4,225,955 | 4,804,343 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物（純額） | - | - | - | 49,656 | 44,966 | 40,555 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | - | 28,231 | 19,291 | 11,535 |
| 建物 | 43,774 | 47,878 | 57,218 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -13,527 | -18,761 | -19,696 | - | - | - |
| 建物（純額） | 30,247 | 29,117 | 37,521 | - | - | - |
| 車両運搬具 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -1,839 | -2,007 | -2,174 | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 502 | 334 | 166 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 39,688 | 40,499 | 55,438 | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -29,805 | -33,655 | -38,701 | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,883 | 6,843 | 16,736 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 40,632 | 36,294 | 54,425 | 77,888 | 64,258 | 52,090 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | 2,541 | 276,311 | 245,690 | 215,300 | 185,604 | 155,907 |
| ソフトウエア | 12,382 | - | - | 886 | 11,041 | 35,450 |
| その他 | - | 6,801 | 3,724 | - | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 900 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 15,823 | 283,112 | 249,414 | 216,187 | 196,645 | 191,358 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | - | - | - | - | 50,211 |
| 関係会社株式 | 7,749 | - | - | 6,337 | 6,337 | 6,337 |
| 長期前払費用 | 20,216 | - | - | 28,367 | 14,530 | 13,758 |
| 繰延税金資産 | 88,373 | 90,182 | 104,386 | 112,336 | 128,034 | 149,679 |
| その他 | 69,384 | 121,492 | 147,912 | 141,804 | 138,019 | 137,242 |
| 貸倒引当金 | -1,136 | -1,136 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 破産更生債権等 | 236 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 184,824 | 210,538 | 251,399 | 287,945 | 286,021 | 356,329 |
| 固定資産合計 | 241,281 | 529,946 | 555,239 | 582,021 | 546,925 | 599,778 |
| 資産合計 | 2,487,690 | 3,097,288 | 3,487,169 | 4,064,625 | 4,772,881 | 5,404,122 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 109,049 | 151,001 | 200,619 | 269,647 | 294,382 | 296,582 |
| 未払金 | 44,298 | - | - | 86,670 | 89,217 | 98,712 |
| 未払費用 | 56,149 | - | - | 99,750 | 104,735 | 118,948 |
| 未払法人税等 | 93,196 | 103,824 | 96,361 | 119,961 | 160,128 | 161,684 |
| 契約負債 | - | - | 2,770 | 6,546 | 4,995 | 5,651 |
| 預り金 | 91,495 | - | - | 112,864 | 130,157 | 145,914 |
| その他 | 99,445 | 352,864 | 397,307 | 105,362 | 128,826 | 157,920 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 50,004 | - | - | - | - |
| 前受金 | 3,298 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 496,933 | 657,694 | 697,059 | 800,803 | 912,443 | 985,414 |
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 183,974 | - | - | 260,493 | 296,551 | 342,439 |
| 長期借入金 | - | 66,660 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 214,667 | 246,847 | - | - | - |
| その他 | 409 | 154 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 184,383 | 281,481 | 246,847 | 260,493 | 296,551 | 342,439 |
| 負債合計 | 681,317 | 939,176 | 943,906 | 1,061,296 | 1,208,994 | 1,327,854 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 74,610 | 77,881 | 86,659 | 45,521 | 64,154 | 74,408 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 24,610 | - | - | 52,180 | 70,814 | 81,068 |
| その他資本剰余金 | 36,356 | - | - | 93,015 | 93,015 | 94,539 |
| 資本剰余金合計 | 60,966 | - | - | 145,196 | 163,830 | 175,607 |
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 2,000 | - | - | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 50,000 | - | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,622,868 | - | - | 2,770,986 | 3,294,277 | 3,784,788 |
| 特別償却準備金 | 6,303 | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 1,681,172 | - | - | 2,822,986 | 3,346,277 | 3,836,788 |
| 自己株式 | -10,375 | -10,375 | -10,375 | -10,375 | -10,375 | -10,345 |
| 資本剰余金 | - | 64,237 | 73,015 | - | - | - |
| 利益剰余金 | - | 2,030,406 | 2,400,492 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,806,373 | 2,162,151 | 2,549,793 | 3,003,329 | 3,563,886 | 4,076,459 |
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | -192 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | -4,039 | -6,530 | - | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | - | -4,039 | -6,530 | - | - | -192 |
| 純資産合計 | 1,806,373 | 2,158,111 | 2,543,262 | 3,003,329 | 3,563,886 | 4,076,267 |
| 負債純資産合計 | 2,487,690 | 3,097,288 | 3,487,169 | 4,064,625 | 4,772,881 | 5,404,122 |