キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益 | 364,567 | 527,162 | 563,452 | 663,749 | 848,445 | 916,869 |
| 減価償却費 | 23,919 | 17,711 | 11,512 | 18,952 | 16,127 | 16,428 |
| のれん償却額 | 924 | 23,196 | 30,620 | 30,389 | 29,696 | 29,696 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | 1,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 262 | 192 | 1,086 | -71 | -278 | -384 |
| 受取利息 | -23 | -17 | -19 | -22 | -281 | -5,118 |
| 受取配当金 | - | - | - | - | -22,396 | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | -19,699 | - |
| 為替差損益（△は益） | 676 | -1,300 | -1,987 | -1,035 | -1,821 | 834 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 固定資産除却損 | - | - | 0 | 1,938 | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,740 | -62,447 | -83,427 | -44,913 | -81,914 | -81,989 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -91,785 | -45,761 | -107,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,025 | -5,702 | 21,671 | -14,013 | -30,723 | 26,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,480 | -12,826 | 49,617 | 69,027 | 24,734 | 2,200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,990 | - | - | -10,856 | -5,153 | 9,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,395 | - | - | 23,629 | 36,058 | 45,888 |
| その他 | 56,644 | -29,685 | 42,693 | 20,979 | 13,145 | 56,773 |
| 小計 | 497,848 | 485,633 | 667,953 | 666,637 | 760,177 | 911,667 |
| 利息の受取額 | 23 | 17 | 19 | 22 | 281 | 4,760 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 22,382 | - |
| 法人税等の支払額 | -51,333 | -166,025 | -194,255 | -188,503 | -226,022 | -294,007 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | 668 | - | - |
| 支払利息 | 25 | 738 | 553 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | 1,080 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 27,528 | 32,179 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -18 | -791 | -489 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,821 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,520 | 318,834 | 473,228 | 478,156 | 556,818 | 622,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,601 | -2,292 | -26,565 | -41,180 | -1,383 | -1,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -50,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,190 | -4,500 | - | - | -3,568 | -27,653 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 40,551 | - |
| その他 | -31 | -18,959 | -695 | -31 | -639 | -3,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -282 | - | -34,428 | -27,373 | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 799 | - | 2,519 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 46,780 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -265,624 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,105 | -243,798 | -61,689 | -66,065 | 34,959 | -82,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 株式の発行による収入 | 49,220 | 6,543 | 17,556 | 31,042 | 37,266 | 20,508 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -84 |
| 配当金の支払額 | - | - | -20,082 | -40,604 | -74,487 | -152,337 |
| 長期借入れによる収入 | - | 150,000 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,596 | -101,145 | -116,664 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -70,603 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 27,563 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,187 | -15,204 | -119,190 | -9,561 | -37,221 | -131,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -676 | 1,300 | 1,987 | 1,035 | 1,835 | -834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 495,925 | 61,132 | 294,336 | 403,565 | 556,392 | 407,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,707,609 | 1,768,742 | 2,063,078 | 2,466,643 | 3,023,036 | 3,430,614 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 127,385 | - | - |