指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 9,234,228 | 7,627,459 | 4,574,674 | 4,469,211 | 4,231,349 | 4,994,739 |
| 受取手形及び売掛金 | 587,143 | 588,330 | 694,352 | 701,472 | 830,910 | 847,071 |
| 棚卸資産 | 67,688 | 48,517 | 74,023 | 66,829 | 51,596 | 92,245 |
| その他 | 56,484 | 108,216 | 328,699 | 97,118 | 113,065 | 96,604 |
| 貸倒引当金 | - | -3 | -2,453 | -967 | -462 | -304 |
| 流動資産合計 | 9,945,545 | 8,372,520 | 5,669,296 | 5,333,663 | 5,226,459 | 6,030,355 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | 124,971 | 231,538 | 3,402,362 | 3,395,446 | 3,398,904 | 3,435,811 |
| 減価償却累計額 | -108,502 | -115,895 | -162,463 | -278,079 | -458,478 | -633,985 |
| 建物及び構築物（純額） | 16,468 | 115,642 | 3,239,899 | 3,117,366 | 2,940,425 | 2,801,825 |
| 機械装置及び運搬具 | 21,443 | 21,443 | 21,443 | 19,799 | 27,261 | 27,261 |
| 減価償却累計額 | -13,399 | -16,078 | -17,952 | -17,470 | -20,109 | -23,527 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,043 | 5,364 | 3,491 | 2,328 | 7,151 | 3,734 |
| 工具、器具及び備品 | 475,617 | 632,830 | 640,382 | 965,390 | 1,175,020 | 1,192,833 |
| 減価償却累計額 | -292,396 | -361,012 | -445,754 | -526,734 | -668,660 | -787,961 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 183,221 | 271,817 | 194,628 | 438,656 | 506,359 | 404,872 |
| 土地 | 165,005 | 250,055 | 2,377,534 | 2,384,084 | 2,384,084 | 2,384,084 |
| 有形固定資産合計 | 372,739 | 642,880 | 5,815,552 | 5,942,436 | 5,838,020 | 5,594,517 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 118,970 | 403,039 | 411,682 | 990,928 | 1,018,154 | 1,085,466 |
| ソフトウエア仮勘定 | 261,938 | 71,845 | 315,556 | 79,192 | 245,048 | 505,916 |
| その他 | 1,856 | 10,519 | 10,069 | 9,619 | 9,169 | 8,719 |
| 無形固定資産合計 | 382,766 | 485,404 | 737,307 | 1,079,739 | 1,272,371 | 1,600,102 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 1,713 | - | 67,766 | 47,892 | 50,987 | 48,707 |
| 繰延税金資産 | 65,013 | 54,964 | 78,958 | 90,240 | 104,111 | 134,679 |
| 敷金及び保証金 | 180,344 | 184,423 | 169,564 | 175,367 | 178,113 | 183,372 |
| その他 | 37,410 | 39,490 | 115,883 | 119,112 | 145,415 | 143,109 |
| 貸倒引当金 | -1,220 | -1,220 | -1,220 | -1,220 | -1,169 | -1,425 |
| 投資その他の資産合計 | 283,262 | 277,658 | 430,952 | 431,392 | 477,459 | 508,443 |
| 固定資産合計 | 1,038,768 | 1,405,943 | 6,983,813 | 7,453,568 | 7,587,852 | 7,703,063 |
| 資産合計 | 10,984,313 | 9,778,464 | 12,653,110 | 12,787,232 | 12,814,312 | 13,733,419 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 支払手形及び買掛金 | 71,397 | 65,442 | 72,677 | 48,756 | 58,872 | 51,709 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 44,592 | 44,608 | 269,592 | 269,592 | 260,647 | 249,996 |
| 未払金 | 98,996 | 127,749 | 116,184 | 137,263 | 136,559 | 181,662 |
| 未払法人税等 | 181,915 | 36,397 | 155,152 | 151,200 | 201,062 | 450,343 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 4,823 | 5,113 | 4,957 |
| 前受収益 | 224,721 | 212,855 | 228,429 | 240,209 | 281,768 | 261,205 |
| その他 | 183,340 | 165,201 | 185,586 | 402,965 | 256,092 | 325,476 |
| 資産除去債務 | - | - | 49,000 | - | - | - |
| 短期借入金 | - | 40,000 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 804,964 | 692,254 | 1,076,622 | 1,254,810 | 1,200,116 | 1,525,349 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 94,451 | 49,843 | 2,530,251 | 2,215,389 | 1,915,342 | 1,623,606 |
| 退職給付に係る負債 | 120,408 | 120,679 | 130,411 | 138,193 | 156,476 | 172,276 |
| 資産除去債務 | 17,036 | 17,274 | 13,056 | 47,809 | 47,669 | 47,972 |
| その他 | - | - | 147,583 | 135,197 | 124,412 | 115,018 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,976 | 44,186 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 282,872 | 231,983 | 2,821,301 | 2,536,589 | 2,243,899 | 1,958,872 |
| 負債合計 | 1,087,836 | 924,238 | 3,897,923 | 3,791,400 | 3,444,016 | 3,484,222 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 4,099,300 | 4,099,300 | 4,099,300 | 4,099,300 | 4,099,300 | 4,099,300 |
| 資本剰余金 | 4,056,450 | 4,056,450 | 4,056,450 | 4,056,450 | 4,056,450 | 4,056,450 |
| 利益剰余金 | 1,738,240 | 1,692,758 | 1,819,608 | 2,018,322 | 2,302,697 | 3,141,106 |
| 自己株式 | - | -999,946 | -1,230,064 | -1,175,900 | -1,100,911 | -1,053,667 |
| 株主資本合計 | 9,893,990 | 8,848,561 | 8,745,294 | 8,998,172 | 9,357,535 | 10,243,189 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | -34 | - | -6,345 | -20,135 | - | -1,562 |
| 為替換算調整勘定 | 2,521 | 5,664 | 16,237 | 17,795 | 12,759 | 7,569 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,486 | 5,664 | 9,892 | -2,340 | 12,759 | 6,006 |
| 純資産合計 | 9,896,477 | 8,854,226 | 8,755,186 | 8,995,832 | 9,370,295 | 10,249,196 |
| 負債純資産合計 | 10,984,313 | 9,778,464 | 12,653,110 | 12,787,232 | 12,814,312 | 13,733,419 |