キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 511,379 | 244,187 | 437,112 | 563,644 | 702,885 | 1,525,113 |
| 減価償却費 | 194,301 | 186,660 | 349,628 | 636,280 | 867,415 | 905,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 | 2,449 | -1,485 | -556 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -125 | -94 | -1,390 | -830 | -10,318 |
| 支払利息 | 328 | 265 | 318 | 12,527 | 11,162 | 9,815 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 4,439 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,548 | -3,893 | -112,429 | -7,404 | -127,696 | -17,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 23,309 | 18,757 | -26,780 | 7,024 | 15,902 | -41,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,762 | -5,172 | 9,814 | -24,156 | 9,308 | -6,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 25,923 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 5,077 | -9 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,160 | 271 | 9,732 | 7,782 | 18,283 | 15,800 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 8,987 | -11,866 | 6,638 | 2,844 | 32,624 | -29,499 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -18,929 | 39,200 | 94,870 | -33,689 | -9,872 | 59,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,464 | -64,448 | -19,626 | 225,883 | -140,832 | 45,467 |
| その他 | 48,376 | -11,307 | -35,292 | 41,676 | -25,835 | 47,373 |
| 小計 | 833,591 | 385,699 | 458,492 | 1,679,639 | 1,382,310 | 2,504,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 123 | 94 | 1,390 | 830 | 10,318 |
| 利息の支払額 | -327 | -270 | -1,412 | -14,872 | -11,083 | -9,678 |
| 法人税等の支払額 | -146,687 | -206,420 | -71,170 | -200,585 | -216,241 | -303,474 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -213,661 | 245,024 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 24,373 | 1,122 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,538 | -6,789 | -44,186 | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | - | -43 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 40,563 | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686,666 | 179,132 | 410,377 | 1,466,694 | 1,155,816 | 2,201,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,367 | -351,557 | -5,258,277 | -382,478 | -215,796 | -64,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,146 | -210,608 | -460,302 | -687,906 | -729,625 | -930,785 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -4,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 2,000,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -3,118 | -118,690 | -7,885 | -6,130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 17,545 | 112,972 | 5,191 | 771 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -10,300 | -49,000 | -1,912 | - |
| その他 | -16,883 | -9,081 | 21,188 | -4,177 | -7,585 | -4,435 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 150,340 | -18,000 | -21,300 | 120,109 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -76,910 | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | 65,004 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,760 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,056 | -587,486 | -5,726,471 | -1,009,170 | -957,613 | -3,004,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -102,491 | -44,592 | -44,608 | -314,862 | -308,992 | -302,387 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 1,657 | 41,792 | 37,905 | 41,511 |
| 配当金の支払額 | -21,435 | -208,400 | -168,342 | -168,486 | -168,573 | -168,716 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -999,946 | -248,227 | -32 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 40,000 | -40,000 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 98,000 | - | 2,750,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 7,961,236 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,935,310 | -1,212,938 | 2,250,479 | -441,588 | -439,659 | -429,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,035 | -3,476 | -8,471 | -1,288 | 3,594 | -3,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,526,955 | -1,624,769 | -3,074,085 | 14,647 | -237,862 | -1,236,609 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,153,419 | 7,528,650 | 4,454,564 | 4,469,211 | 4,231,349 | 2,994,739 |