指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 314,987 | 964,940 | 1,038,324 | 686,646 | 483,476 | 596,082 |
| 売掛金 | 73,442 | 108,069 | 154,335 | 257,876 | 282,370 | 112,332 |
| 商品及び製品 | - | - | - | 90 | 78 | 0 |
| 原材料及び貯蔵品 | 19,273 | 11,541 | 2,077 | 25,684 | 32,492 | 16,096 |
| 前払費用 | 6,219 | 5,411 | 58,578 | 101,487 | 126,698 | 17,188 |
| その他 | 8,849 | - | 33,567 | 19 | 8,570 | 7,894 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -2,665 | -7,293 | -5,795 |
| 未収消費税等 | - | - | 21,525 | - | - | - |
| 前渡金 | 348 | 855 | 48,271 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 423,119 | 1,090,819 | 1,356,680 | 1,069,138 | 926,393 | 743,798 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,514 | 5,356 | - | - | - | 1,689 |
| 有形固定資産 | 3,161 | 15,825 | - | - | - | 1,689 |
| 建物（純額） | 1,646 | 10,469 | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 108 | 7,218 | - | - | 2,700 | 2,100 |
| 無形固定資産 | 108 | 7,218 | - | - | 2,700 | 2,100 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 長期前払費用 | 1,155 | 660 | - | - | 72,448 | 4,053 |
| 差入保証金 | - | 16,956 | 18,581 | 18,581 | 18,581 | 16,956 |
| 繰延税金資産 | 10,893 | 6,336 | - | - | 15,561 | - |
| 投資その他の資産合計 | 12,048 | 23,952 | 18,581 | 18,581 | 106,590 | 21,009 |
| 固定資産合計 | 15,317 | 46,996 | 18,581 | 18,581 | 109,290 | 24,798 |
| 資産合計 | 438,436 | 1,137,816 | 1,375,261 | 1,087,719 | 1,035,683 | 768,597 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 21,577 | 29,288 | 37,427 | 59,436 | 62,890 | 13,044 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 未払金 | 40,640 | 36,828 | 85,351 | 128,569 | 28,242 | 37,352 |
| 未払費用 | 10,381 | 16,949 | 20,398 | 19,553 | 20,282 | 14,477 |
| 未払法人税等 | 28,780 | 52,115 | 1,877 | 4,376 | 530 | 290 |
| 未払消費税等 | 16,807 | 28,960 | 13,912 | 15,209 | 245,866 | 6,195 |
| 前受金 | - | - | 77,628 | 72,475 | 13,750 | 7,150 |
| 預り金 | 1,094 | 1,917 | 2,919 | 5,313 | 5,975 | 5,470 |
| その他 | - | 33 | 235 | 825 | 292 | 292 |
| 資産除去債務 | 2,403 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 121,685 | 166,093 | 339,751 | 405,760 | 477,829 | 184,273 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | - | - | 400,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| 資産除去債務 | - | 3,868 | 5,203 | 5,203 | 5,203 | 3,868 |
| 繰延税金負債 | - | - | 1,718 | - | - | - |
| 固定負債合計 | - | 3,868 | 406,922 | 305,203 | 205,203 | 103,868 |
| 負債合計 | 121,685 | 169,962 | 746,673 | 710,964 | 683,032 | 288,142 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 30,000 | 286,023 | 299,107 | 309,191 | 58,095 | 62,367 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 20,000 | 276,023 | 289,107 | 299,191 | 307,286 | 311,558 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | 121,204 | 225,765 |
| 資本剰余金合計 | 20,000 | 276,023 | 289,107 | 299,191 | 428,491 | 537,324 |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 269,051 | 405,806 | 134,072 | -137,987 | -40,288 | -110,208 |
| 利益剰余金合計 | 269,051 | 405,806 | 134,072 | -137,987 | -40,288 | -110,208 |
| 自己株式 | -2,300 | - | -93,700 | -93,700 | -93,700 | -9,069 |
| 株主資本合計 | 316,751 | 967,853 | 628,587 | 376,696 | 352,597 | 480,413 |
| 新株予約権 | - | - | - | 59 | 53 | 41 |
| 純資産合計 | 316,751 | 967,853 | 628,587 | 376,755 | 352,650 | 480,455 |
| 負債純資産合計 | 438,436 | 1,137,816 | 1,375,261 | 1,087,719 | 1,035,683 | 768,597 |