キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 116,099 | 208,259 | -264,411 | -273,248 | 99,859 | -54,046 |
| 減価償却費 | 3,864 | 5,531 | 6,266 | 324 | 300 | 736 |
| 支払利息 | - | - | 369 | 2,522 | 1,950 | 1,397 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -2 | -6 | -11 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 9,367 |
| 事業譲渡関連損失 | - | - | - | - | - | 10,221 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 6,040 | 6,558 | 4,474 |
| 株式報酬費用消滅損 | - | - | - | - | - | 2,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,665 | 4,628 | -1,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,199 | -34,627 | -46,265 | -103,540 | -24,494 | 167,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,087 | 7,731 | 9,464 | -23,697 | -6,795 | 16,474 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -68 | 808 | -46,883 | -63,277 | -95,228 | 29,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,369 | 7,710 | 8,138 | 10,483 | 3,454 | -49,846 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,794 | -3,811 | 48,523 | 36,170 | -100,327 | 2,244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,407 | 6,568 | 3,448 | -797 | 728 | -5,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,222 | 12,153 | -15,048 | 1,296 | 76,067 | -240,261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 77,628 | -5,153 | -58,725 | -6,600 |
| その他 | -1,063 | 9,014 | -4,073 | 6,811 | -12,821 | -1,064 |
| 小計 | 170,964 | 233,813 | -304,410 | -284,530 | -104,851 | -115,252 |
| 利息の支払額 | - | - | -135 | -2,569 | -1,988 | -1,453 |
| 法人税等の支払額 | -27,206 | -48,588 | -42,366 | -265 | -530 | -530 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 31,954 | - | 1,821 |
| 減損損失 | 8,031 | - | 62,257 | 93,654 | - | - |
| 契約解約損 | - | - | - | 47,889 | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,420 | -507 | -47,415 | -44,195 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -21,525 | 21,525 | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -33,567 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 14,982 | - | - | - | - |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | -41,316 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,757 | 185,225 | -346,912 | -255,409 | -107,369 | -115,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,825 | -13,103 | -2,168 | -225 | - | -1,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -8,334 | - | -2,589 | -3,000 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 144,943 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | 272 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -16,956 | -1,625 | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 8,706 | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -2,648 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,059 | -32,336 | -3,793 | -2,815 | -3,000 | 143,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -100,000 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,300 | - | -93,700 | - | - | -7 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 47,300 |
| 株式の発行による収入 | - | 512,047 | 17,790 | 6,485 | 7,200 | - |
| 第三者割当増資による収入 | - | - | - | - | - | 137,338 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 61 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -14,982 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,300 | 497,064 | 424,089 | -93,453 | -92,800 | 84,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,398 | 649,953 | 73,383 | -351,678 | -203,169 | 112,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 314,987 | 964,940 | 1,038,324 | 686,646 | 483,476 | 596,082 |