指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 560,693 | 1,094,332 | 1,490,946 | 3,228,269 | 4,373,643 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 441,330 | 698,683 | 1,090,445 | 1,127,384 |
| 棚卸資産 | - | 150,010 | 88,412 | 375,379 | 426,358 |
| その他 | 275 | 92,296 | 72,073 | 140,397 | 217,033 |
| 貸倒引当金 | -295 | -1,365 | -463 | -430 | -820 |
| 売掛金 | 134,402 | - | - | - | - |
| 仕掛品 | - | - | - | - | - |
| 前払費用 | 12,149 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 707,224 | 1,776,604 | 2,349,653 | 4,834,062 | 6,143,599 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | - | 90,403 | 53,242 | 80,593 | 85,155 |
| 減価償却累計額 | - | -66,471 | -43,803 | -68,934 | -71,064 |
| 建物（純額） | - | 23,932 | 9,439 | 11,659 | 14,090 |
| 工具、器具及び備品 | - | 275,901 | 272,544 | 323,105 | 332,070 |
| 減価償却累計額 | - | -211,751 | -223,324 | -280,049 | -292,754 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 64,149 | 49,219 | 43,056 | 39,316 |
| リース資産 | - | 201,058 | 162,326 | 214,420 | 214,420 |
| 減価償却累計額 | - | -197,213 | -153,705 | -209,661 | -213,945 |
| リース資産（純額） | - | 3,844 | 8,621 | 4,758 | 475 |
| 建設仮勘定 | - | - | 284 | 2,736 | 4,873 |
| その他 | - | 39,664 | 39,044 | 38,705 | 38,485 |
| 減価償却累計額 | - | -39,664 | -39,044 | -38,705 | -38,485 |
| その他（純額） | - | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 15,361 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,989 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 25,351 | 91,926 | 67,564 | 62,210 | 58,754 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | 1,600,921 | 1,044,594 | 2,259,295 | 2,000,727 |
| 顧客関連資産 | - | - | 532,650 | 472,350 | 412,050 |
| ソフトウエア | 250,175 | 178,872 | 177,831 | 238,335 | 371,124 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 97,858 | 141,918 | 188,712 | 171,840 |
| その他 | 0 | 94 | 73 | 726 | 657 |
| 無形固定資産合計 | 250,175 | 1,877,746 | 1,897,067 | 3,159,419 | 2,956,400 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 325 | 325 | 325 | 32,682 | 32,439 |
| 敷金及び保証金 | - | 85,560 | 44,871 | 113,951 | 133,952 |
| 保険積立金 | 9,535 | 11,460 | 10,182 | 11,781 | - |
| 繰延税金資産 | 30,758 | - | 29,953 | 40,309 | 43,647 |
| その他 | 639 | 6,636 | 3,184 | 9,004 | 41,824 |
| 貸倒引当金 | -639 | -1,128 | -1,145 | -620 | -929 |
| 関係会社株式 | 2,333,164 | 7,246 | - | - | - |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | - |
| 敷金 | 30,459 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,404,242 | 110,100 | 87,372 | 207,109 | 250,935 |
| 固定資産合計 | 2,679,769 | 2,079,773 | 2,052,004 | 3,428,739 | 3,266,089 |
| 資産合計 | 3,386,994 | 3,856,377 | 4,401,658 | 8,262,802 | 9,409,689 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 52,151 | 134,004 | 349,136 | 378,438 | 630,563 |
| 短期借入金 | 100,000 | 50,000 | - | 316,640 | 675,000 |
| １年内償還予定の社債 | - | 32,000 | 32,000 | 36,000 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 1,580,004 | 280,004 | 387,731 | 331,090 |
| リース債務 | - | 1,537 | 4,672 | 4,699 | 522 |
| 未払金 | 30,270 | 154,572 | 126,941 | 293,410 | 276,867 |
| 未払法人税等 | 40,255 | 18,640 | 23,501 | 203,005 | 272,919 |
| 前受金 | 105,598 | 150,554 | 187,870 | 357,124 | 261,730 |
| 賞与引当金 | - | - | - | 35,905 | 44,216 |
| 預り金 | 6,787 | - | - | 648,300 | 1,142,394 |
| 契約損失引当金 | - | - | - | - | 62,000 |
| その他 | - | 40,354 | 130,480 | 142,169 | 176,382 |
| 未払費用 | 16,742 | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 25,076 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 576,882 | 2,161,668 | 1,134,607 | 2,803,426 | 3,873,686 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 1,500,000 | 191,653 | 898,315 | 1,096,135 | 765,878 |
| 契約損失引当金 | - | - | - | - | 236,400 |
| リース債務 | - | 2,691 | 4,810 | 522 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 984 | 1,662 | 2,623 | 3,424 |
| 繰延税金負債 | - | - | 163,097 | 144,633 | - |
| 社債 | - | 68,000 | 36,000 | - | - |
| 固定負債合計 | 1,500,000 | 263,328 | 1,103,885 | 1,243,915 | 1,005,702 |
| 負債合計 | 2,076,882 | 2,424,997 | 2,238,492 | 4,047,342 | 4,879,389 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 661,664 | 694,695 | 1,001,772 | 1,021,779 | 1,054,369 |
| 資本剰余金 | - | 2,558,842 | 2,865,919 | 4,805,133 | 3,023,762 |
| 利益剰余金 | - | -1,847,578 | -1,733,452 | -1,659,302 | 303,153 |
| 自己株式 | - | -58 | -189 | -13,195 | -447 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 661,664 | - | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 192 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 661,857 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -13,359 | - | - | - | - |
| 自己株式 | -49 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -13,359 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,310,112 | 1,405,900 | 2,134,050 | 4,154,415 | 4,380,838 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | -3,212 | -5,259 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | -465 | -3,207 | -1,516 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | -465 | -6,419 | -6,775 |
| 新株予約権 | - | 25,479 | 29,580 | 67,464 | 156,237 |
| 純資産合計 | 1,310,112 | 1,431,379 | 2,163,165 | 4,215,460 | 4,530,300 |
| 負債純資産合計 | 3,386,994 | 3,856,377 | 4,401,658 | 8,262,802 | 9,409,689 |