キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 279,467 | -1,801,170 | 135,734 | 322,315 | 393,386 |
| 減価償却費 | 32,930 | 37,394 | 196,065 | 169,907 | 197,164 |
| 減損損失 | - | 225,582 | - | - | 54,924 |
| のれん償却額 | - | - | 137,965 | 188,411 | 258,567 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -6,636 | -1,661 | -2,951 |
| 株式報酬費用 | - | 2,817 | 3,914 | 25,128 | 102,133 |
| 支払手数料 | 17,000 | - | 15,677 | 1,032 | 1,036 |
| 新株予約権戻入益 | - | -9,786 | -228 | -384 | -8,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,792 | -24 | -885 | -557 | 699 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -4 | -965 | -2,790 | -7,853 |
| 支払利息 | 1,628 | 19,266 | 23,617 | 22,978 | 30,253 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | 3,249 | - | 5,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -957 | -9,922 | -255,926 | 185,999 | -36,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 678 | 20 | 61,597 | 3,449 | -50,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,671 | -18,395 | 212,650 | -384,174 | 255,269 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -2,505 | -27,994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 8,310 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 298,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 660 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,623 | 12,169 | -34,520 | 105,707 | -33,141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | -3,538 | 55,598 | -22,835 | 18,398 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,799 | -25,479 | 52,254 | 2,733 | 21,734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -12,879 | 4,781 | 36,447 | 69,781 | -94,863 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | 628,671 | 494,064 |
| その他 | -299,764 | -6,176 | -5,037 | 913 | -115,190 |
| 小計 | 56,364 | -168,552 | 622,733 | 1,312,780 | 1,760,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 4 | 965 | 2,790 | 7,853 |
| 利息の支払額 | -1,305 | -19,197 | -24,002 | -22,779 | -29,799 |
| 法人税等の支払額 | -14,932 | -30,476 | -51,989 | -128,783 | -330,330 |
| 株式交付費 | - | - | 3,972 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | 1,324,734 | -5,328 | - | - |
| 短期売買利益受贈益（△は益） | - | - | -14,155 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 7,674 | - | - |
| 短期売買利益の受取額 | - | - | 14,155 | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 79,180 | - | - | - |
| 受取利息 | -23 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -6,445 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 588 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 16,842 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -404 | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 23 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 6,445 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,595 | -218,221 | 561,862 | 1,164,007 | 1,408,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,033 | -8,742 | -19,857 | -7,836 | -22,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -3,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 158,012 | 29,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,196 | -180,604 | -111,068 | -166,239 | -271,175 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -2,822 | -11,144 | -670 | -24,607 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 47,650 | - | 3,727 |
| その他 | - | -1,925 | 1,883 | -3,032 | 11,754 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 4,900 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,333,164 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,400 | - | - | - | - |
| その他の支出 | -1,921 | - | - | - | - |
| その他の収入 | 229 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,510,686 | -194,094 | -87,636 | -19,766 | -272,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -50,000 | -50,000 | 316,640 | 358,360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,683,000 | - | 984,322 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -200,000 | -1,593,338 | -280,004 | -386,898 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -32,000 | -45,000 | -36,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | -384 | -4,150 | -7,168 | -4,699 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 19,647 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 53,672 | 313,338 | 36,833 | 60,607 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -8 | -131 | -230 | -27 |
| 株式の発行による収入 | 660,329 | - | 299,993 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 1,237 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -18,842 | - | - | - | - |
| その他 | -49 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,324,436 | -96,721 | -80,727 | 121,069 | 10,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 3,114 | -1,493 | -1,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,654 | -509,037 | 396,613 | 1,263,817 | 1,145,374 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,042,677 | - | 473,505 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 560,693 | 1,094,332 | 1,490,946 | 3,228,269 | 4,373,643 |