指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 386,566 | 381,288 | 513,748 | 766,979 | 988,587 | 817,506 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | 760,858 | 818,608 | 807,975 | 691,387 |
| 商品 | 7,424 | 7,735 | 8,204 | 6,211 | 6,474 | 5,372 |
| その他 | 23,932 | 42,293 | 49,276 | 42,304 | 38,827 | 36,147 |
| 貸倒引当金 | -714 | -703 | -986 | -1,036 | -806 | -2,894 |
| 受取手形及び売掛金 | 723,479 | 669,869 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,140,688 | 1,100,482 | 1,331,101 | 1,633,068 | 1,841,058 | 1,547,519 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | - | - | - | 6,459 | 6,459 | 6,459 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -3,552 | -3,628 | -3,707 |
| 建物（純額） | - | - | - | 2,906 | 2,830 | 2,751 |
| 建物附属設備 | 54,815 | 64,721 | 81,614 | 87,340 | 88,096 | 88,096 |
| 減価償却累計額 | -35,347 | -45,389 | -24,517 | -30,622 | -36,520 | -42,476 |
| 建物附属設備（純額） | 19,467 | 19,331 | 57,097 | 56,717 | 51,575 | 45,619 |
| 車両運搬具 | - | - | - | 2,253 | 2,253 | 2,253 |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -2,253 | -2,253 | -2,253 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 17,137 | 20,773 | 36,905 | 47,785 | 47,567 | 48,081 |
| 減価償却累計額 | -14,183 | -15,011 | -14,745 | -28,809 | -32,546 | -36,789 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,954 | 5,762 | 22,159 | 18,976 | 15,020 | 11,291 |
| 土地 | - | - | - | 184 | 184 | 184 |
| 有形固定資産合計 | 22,421 | 25,093 | 79,256 | 78,785 | 69,611 | 59,847 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 37,823 | 166,701 | 146,457 | 86,706 | 108,643 | 69,889 |
| ソフトウエア仮勘定 | 101,141 | 9,070 | 33,970 | 131,073 | 97,585 | 142,940 |
| のれん | 37,051 | 28,802 | 22,165 | 62,894 | 48,489 | 36,504 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 103,481 | 86,701 | 69,920 |
| その他 | 180 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 176,196 | 204,574 | 202,593 | 384,156 | 341,420 | 319,253 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 12,701 | 13,416 | 13,341 | 16,365 | 19,057 | 14,557 |
| 敷金 | - | 117,088 | 101,030 | 99,158 | 97,334 | 95,715 |
| 繰延税金資産 | 57,200 | 70,561 | 34,438 | 27,444 | 35,865 | 36,583 |
| その他 | 90,784 | 29,099 | 30,364 | 35,186 | 38,129 | 28,178 |
| 貸倒引当金 | -8,350 | -8,368 | -8,368 | -8,368 | -8,376 | - |
| 投資その他の資産合計 | 152,335 | 221,798 | 170,806 | 169,786 | 182,010 | 175,034 |
| 固定資産合計 | 350,952 | 451,466 | 452,656 | 632,728 | 593,042 | 554,136 |
| 繰延資産 | ||||||
| 社債発行費 | 2,703 | 4,932 | 8,568 | 8,497 | 8,573 | 5,282 |
| 繰延資産合計 | 2,703 | 4,932 | 8,568 | 8,497 | 8,573 | 5,282 |
| 資産合計 | 1,494,344 | 1,556,882 | 1,792,327 | 2,274,294 | 2,442,674 | 2,106,939 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 165,157 | 183,429 | 189,996 | 205,308 | 220,332 | 197,608 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 44,272 | 59,972 | 49,476 | 94,035 | 121,304 | 108,264 |
| １年内償還予定の社債 | 102,000 | 110,000 | 190,000 | 210,000 | 260,000 | 220,000 |
| 未払費用 | 109,338 | 121,689 | 115,128 | 156,060 | 204,726 | 205,707 |
| 未払法人税等 | 22,274 | 11,004 | 9,285 | 42,149 | 40,231 | 36,069 |
| その他 | 122,018 | 81,445 | 139,143 | 150,184 | 191,269 | 212,062 |
| 短期借入金 | 150,000 | - | - | 100,000 | - | - |
| 流動負債合計 | 715,060 | 567,541 | 693,030 | 957,738 | 1,037,863 | 979,711 |
| 固定負債 | ||||||
| 社債 | 130,000 | 290,000 | 460,000 | 465,000 | 475,000 | 255,000 |
| 長期借入金 | 98,330 | 125,030 | 123,262 | 289,991 | 257,599 | 142,987 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 9,749 | 8,307 | 5,950 |
| 固定負債合計 | 228,330 | 415,030 | 583,262 | 764,740 | 740,906 | 403,937 |
| 負債合計 | 943,390 | 982,571 | 1,276,292 | 1,722,479 | 1,778,770 | 1,383,648 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 279,670 | 286,710 | 291,430 | 291,450 | 292,170 | 293,130 |
| 資本剰余金 | 94,550 | 101,590 | 106,310 | 106,330 | 107,050 | 108,010 |
| 利益剰余金 | 167,813 | 182,551 | 206,439 | 240,109 | 348,913 | 406,031 |
| 自己株式 | - | - | -92,450 | -92,450 | -92,485 | -92,485 |
| 新株式申込証拠金 | 6,080 | 120 | 40 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 548,113 | 570,971 | 511,769 | 545,439 | 655,648 | 714,686 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,840 | 3,339 | 4,264 | 6,375 | 8,255 | 8,604 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,840 | 3,339 | 4,264 | 6,375 | 8,255 | 8,604 |
| 純資産合計 | 550,953 | 574,311 | 516,034 | 551,815 | 663,904 | 723,290 |
| 負債純資産合計 | 1,494,344 | 1,556,882 | 1,792,327 | 2,274,294 | 2,442,674 | 2,106,939 |