キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 130,955 | 44,016 | 103,751 | 101,495 | 187,835 | 162,301 |
| 減価償却費 | 36,763 | 63,607 | 98,185 | 120,173 | 88,440 | 65,997 |
| のれん償却額 | 14,150 | 14,250 | 18,184 | 27,106 | 31,185 | 28,765 |
| 社債発行費償却 | 1,382 | 1,797 | 2,499 | 2,990 | 3,298 | 3,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 84 | 6 | 74 | -638 | -126 | 2,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -513 | -1,111 | -1,157 | -1,261 | -2,604 |
| 支払利息 | 3,546 | 3,231 | 3,842 | 5,285 | 6,735 | 6,275 |
| 受取保険金 | - | - | - | -5,710 | -1,360 | - |
| 社債利息 | 768 | 808 | 1,363 | 1,989 | 3,045 | 3,072 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | 5,460 | - | 28 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,975 | 57,625 | -56,254 | -13,567 | 10,529 | 116,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,250 | -29,812 | 2,793 | 7,554 | 10,783 | -27,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -743 | 0 | -586 | 2,003 | -208 | 1,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,590 | 18,271 | -5,406 | 15,311 | 15,023 | -22,723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 48,683 | 685 |
| その他 | -68,424 | -4,125 | 21,035 | 33,223 | 36,132 | 49,160 |
| 小計 | 25,713 | 176,227 | 208,173 | 289,306 | 438,765 | 385,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 512 | 1,110 | 1,156 | 1,065 | 2,389 |
| 利息の支払額 | -4,177 | -3,963 | -4,836 | -7,679 | -9,955 | -9,157 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 5,710 | 1,360 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | 31,680 | 26 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -62,164 | -44,039 | -31,568 | -102,266 | -80,551 | -75,138 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 16,812 | 4,065 | 4,791 |
| 減損損失 | - | - | 11,448 | 304 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -7,058 | - | - |
| 国庫補助金受贈益 | - | - | -4,500 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 4,500 | - | - | - |
| 子会社本社移転費用 | - | 7,063 | 2,890 | - | - | - |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | 4,500 | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 5,851 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,330 | 128,736 | 177,379 | 234,720 | 354,775 | 308,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期貸付けによる支出 | -573 | - | - | -2,300 | -300 | -2,400 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 300 | 353 | 2,006 | 267 | 871 | 1,104 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,486 | -14,903 | -82,088 | -9,381 | -2,329 | -513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,015 | -95,247 | -92,415 | -138,597 | -65,415 | -62,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | - | - | 38,481 | - | 5,000 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 1,938 |
| その他投資活動による支出 | -11,752 | -65,885 | -5,792 | -1,024 | -3,807 | -1,610 |
| その他投資活動による収入 | 300 | 39,986 | 19,915 | 265 | 212 | 2,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 118,187 | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -68,629 | - | - |
| 連結範囲の変更に伴う関係会社株式の取得による収入 | - | - | 35,279 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -8,755 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -426 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,354 | -144,452 | -123,094 | -62,730 | -70,768 | -56,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -150,000 | - | 100,000 | -100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,368 | -57,600 | -73,436 | -84,526 | -105,123 | -127,652 |
| 社債の発行による収入 | 98,840 | 295,973 | 393,863 | 197,081 | 296,625 | - |
| 社債の償還による支出 | -94,000 | -132,000 | -150,000 | -220,000 | -240,000 | -260,000 |
| 配当金の支払額 | -8,708 | -13,941 | -14,338 | -13,814 | -15,907 | -37,725 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | 6,080 | 120 | 9,360 | - | 1,440 | 1,920 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -87,274 | - | -34 | - |
| 株式の発行による収入 | 158,700 | 8,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,544 | 50,552 | 78,174 | 78,740 | -62,999 | -423,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,859 | 34,836 | 132,459 | 250,731 | 221,007 | -171,682 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 346,452 | 381,288 | 513,748 | 764,479 | 985,487 | 813,804 |