指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 2,885,204 | 2,953,931 | 2,374,843 | 2,632,228 | 2,440,590 | 3,015,082 |
| 売掛金 | - | - | 673,112 | 648,510 | 610,822 | 365,724 |
| その他 | 37,090 | 20,657 | 71,835 | 16,159 | 25,285 | 32,820 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 21,587 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 645,918 | 623,621 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,568,212 | 3,598,210 | 3,141,378 | 3,296,897 | 3,076,699 | 3,413,626 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | 19,728 | 12,953 | 18,696 | 18,696 | 18,696 | 18,696 |
| 工具、器具及び備品 | 13,822 | 11,985 | 15,255 | 15,936 | 16,852 | 17,487 |
| 減価償却累計額 | -15,033 | -21,898 | -9,634 | -13,116 | -16,253 | -19,593 |
| 有形固定資産合計 | 18,517 | 3,040 | 24,317 | 21,517 | 19,295 | 16,590 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | - | 30,304 | 148,258 | 112,671 | 77,084 | 93,420 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 65,326 | 732 | - | 70 | - |
| のれん | - | 37,338 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | 132,969 | 148,991 | 112,671 | 77,154 | 93,420 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 敷金及び保証金 | 38,549 | 154,647 | 118,791 | 117,057 | 138,300 | 117,115 |
| 繰延税金資産 | 63,957 | - | - | 39,972 | 55,281 | 38,908 |
| その他 | 5,023 | 814 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 107,530 | 155,462 | 118,801 | 157,040 | 193,591 | 156,034 |
| 固定資産合計 | 126,048 | 291,472 | 292,110 | 291,229 | 290,041 | 266,044 |
| 資産合計 | 3,694,261 | 3,889,683 | 3,433,488 | 3,588,127 | 3,366,740 | 3,679,671 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| １年内返済予定の長期借入金 | 266,896 | 176,580 | 194,016 | 192,276 | 140,364 | 195,496 |
| 未払金 | 217,078 | 101,392 | 211,044 | 124,409 | 117,267 | 172,511 |
| 未払費用 | 51,239 | 56,646 | 66,148 | 67,387 | 73,805 | 74,814 |
| 未払法人税等 | 51,825 | 62,312 | - | 44,728 | 12,571 | 24,426 |
| 前受金 | 49,248 | 74,537 | 81,650 | 77,775 | 75,789 | 261,990 |
| 預り金 | 1,460,553 | 1,619,065 | 1,708,767 | 1,638,614 | 1,576,122 | 1,568,796 |
| ポイント引当金 | 16,908 | 19,866 | 23,072 | 12,153 | 13,083 | 13,507 |
| その他 | 99,751 | 67,185 | 36,603 | 104,948 | 67,159 | 34,747 |
| 短期借入金 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,313,503 | 2,177,585 | 2,321,302 | 2,262,294 | 2,076,162 | 2,346,289 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 298,928 | 381,868 | 187,852 | 325,506 | 185,142 | 200,730 |
| その他 | - | 9,856 | 4,928 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 298,928 | 391,724 | 192,780 | 325,506 | 185,142 | 200,730 |
| 負債合計 | 2,612,431 | 2,569,309 | 2,514,082 | 2,587,800 | 2,261,304 | 2,547,019 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 532,703 | 536,307 | 539,678 | 540,490 | 541,428 | 541,705 |
| 資本剰余金 | 532,703 | 1,957,427 | 1,960,798 | 1,961,610 | 1,962,548 | 1,962,825 |
| 利益剰余金 | 17,860 | -1,172,567 | -1,580,886 | -1,501,742 | -1,398,724 | -1,371,219 |
| 自己株式 | -228 | -228 | -228 | -228 | -228 | -228 |
| 株主資本合計 | 1,083,039 | 1,320,940 | 919,363 | 1,000,131 | 1,105,024 | 1,133,083 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | -1,862 | -1,219 | -610 | -457 | -211 | -1,054 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,862 | -1,219 | -610 | -457 | -211 | -1,054 |
| 新株予約権 | 652 | 652 | 652 | 652 | 622 | 622 |
| 純資産合計 | 1,081,829 | 1,320,373 | 919,405 | 1,000,326 | 1,105,436 | 1,132,651 |
| 負債純資産合計 | 3,694,261 | 3,889,683 | 3,433,488 | 3,588,127 | 3,366,740 | 3,679,671 |