キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 146,466 | 358,742 | -405,460 | 68,923 | 104,701 | 66,319 |
| 減価償却費 | 3,707 | 15,564 | 31,208 | 39,068 | 38,725 | 45,577 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,921 | 2,957 | 3,206 | -10,918 | 929 | 423 |
| 受取利息 | -40 | -39 | -107 | -275 | -1,641 | -5,775 |
| 支払利息 | 7,400 | 8,399 | 6,513 | 6,826 | 4,909 | 6,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,684 | 23,630 | -49,490 | 24,602 | 37,688 | 245,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,011 | -3,320 | -5,400 | 10,659 | -9,199 | -7,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,893 | -125,319 | 114,165 | -91,486 | -7,976 | 55,173 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 515,056 | 153,249 | 87,958 | -71,724 | -61,487 | -9,446 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,335 | 25,212 | 7,113 | -3,875 | -1,986 | 186,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | 65,274 | -40,046 | -15,265 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 53,974 | -38,574 | -32,125 | 23,006 | 857 | -15,625 |
| その他 | 9,271 | 23,100 | 22,184 | 1,733 | 1,764 | 6,778 |
| 小計 | 734,578 | 448,279 | -239,395 | 78,240 | 67,238 | 558,730 |
| 利息の受取額 | 40 | 39 | 107 | 275 | 1,641 | 5,775 |
| 利息の支払額 | -7,603 | -8,332 | -6,490 | -6,936 | -4,856 | -6,814 |
| 法人税等の支払額 | -37,774 | -45,540 | -74,966 | -8,339 | -41,098 | -12,321 |
| 補助金収入 | - | - | - | -23,476 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -39,904 | 39,904 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 23,476 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 26,676 | - | - |
| 減損損失 | - | 4,675 | 20,743 | - | - | - |
| 自己新株予約権消却損 | 54,288 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,240 | 394,445 | -320,744 | 113,394 | 22,925 | 545,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -560 | -416 | -27,153 | -681 | -711 | -1,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -88,458 | -90,180 | - | - | -56,702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,000 | -122,543 | - | - | -22,438 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 633 | 19,992 | 26,086 | 4,984 | - | 14,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -24,341 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,926 | -215,766 | -91,247 | 4,303 | -23,149 | -43,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 | - | 400,000 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,516 | -320,101 | -176,580 | -264,086 | -192,276 | -229,280 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 7,208 | 6,742 | 1,624 | 1,876 | 554 |
| 短期借入金の返済による支出 | -275,000 | -100,000 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 859,422 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | - | - | - | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -54,288 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 796,390 | -112,893 | -169,838 | 137,538 | -190,400 | 71,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,073 | 2,941 | 2,741 | 2,149 | -1,013 | 1,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,481,777 | 68,727 | -579,088 | 257,385 | -191,637 | 574,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,885,204 | 2,953,931 | 2,374,843 | 2,632,228 | 2,440,590 | 3,015,082 |