指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,291,490 | 1,185,780 | 1,184,381 | 1,393,677 | 1,137,780 |
| 売掛金 | 14,874 | 41,858 | 21,197 | 34,596 | 74,368 |
| 商品 | - | - | 717 | 3,441 | 4,368 |
| その他 | 13,241 | 4,967 | 67,817 | 154,398 | 106,784 |
| 前払費用 | 15,322 | 28,547 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,334,929 | 1,261,154 | 1,274,113 | 1,586,113 | 1,323,302 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 15,744 | 22,947 | 151,085 | 144,621 | 161,936 |
| 減価償却累計額 | -15,339 | -17,437 | -15,681 | -26,318 | -42,327 |
| 建物（純額） | 405 | 5,509 | 135,403 | 118,302 | 119,609 |
| 構築物 | 441 | 441 | 1,653 | 1,653 | 1,653 |
| 減価償却累計額 | -441 | -441 | -137 | -303 | -468 |
| 構築物（純額） | 0 | 0 | 1,515 | 1,350 | 1,184 |
| 工具、器具及び備品 | 12,108 | 16,176 | 28,296 | 37,642 | 68,052 |
| 減価償却累計額 | -8,389 | -11,850 | -15,241 | -22,730 | -34,252 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,719 | 4,325 | 13,055 | 14,912 | 33,800 |
| 建設仮勘定 | - | 11,781 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 4,124 | 21,616 | 149,974 | 134,565 | 154,594 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 1,059 | 81 | 652 | 17,034 | 13,080 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | 7,865 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 1,059 | 81 | 8,517 | 17,034 | 13,080 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 25,000 | 22,492 | 33,151 |
| 役員に対する長期貸付金 | - | - | - | - | 550,000 |
| 繰延税金資産 | - | 18,463 | 17,889 | - | 7,341 |
| その他 | - | 54,140 | 60,429 | 80,044 | 93,885 |
| 貸倒引当金 | - | - | -2,781 | -1,984 | -9,807 |
| 関係会社株式 | - | 5,000 | - | - | - |
| 長期前払費用 | - | 436 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | - | 78,041 | 100,537 | 100,553 | 674,572 |
| 繰延税金資産 | 4,051 | - | - | - | - |
| その他 | 59,647 | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 68,882 | 99,738 | 259,028 | 252,153 | 842,246 |
| 投資その他の資産合計 | 63,698 | - | - | - | - |
| 資産合計 | 1,403,812 | 1,360,893 | 1,533,142 | 1,838,267 | 2,165,549 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 18,769 | 27,066 | 51,546 | 77,009 | 107,272 |
| 未払費用 | 37,561 | 57,577 | 61,547 | 100,122 | 150,055 |
| 契約負債 | - | - | 270,411 | 295,769 | 334,699 |
| 未払法人税等 | 13,716 | 15,816 | 30,280 | 4,393 | 95,524 |
| その他 | 66,388 | 35,707 | 48,453 | 96,873 | 96,028 |
| 短期借入金 | 10,000 | - | - | - | - |
| 前受金 | 202,208 | 250,271 | - | - | - |
| 預り金 | 9,408 | 15,289 | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | 2,289 | - | - | - |
| 買掛金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 358,052 | 404,017 | 462,239 | 574,168 | 783,580 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 155,974 | 25,010 | 15,014 | 18,358 | 6,680 |
| 資産除去債務 | 4,290 | 4,307 | 24,448 | 22,178 | 27,914 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 8,016 | 1,789 |
| 固定負債合計 | 160,264 | 29,317 | 39,462 | 48,552 | 36,383 |
| 負債合計 | 518,317 | 433,335 | 501,701 | 622,721 | 819,964 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 607,300 | 608,000 | 610,400 | 71,500 | 78,900 |
| 資本剰余金 | - | - | 550,400 | 1,000,959 | 1,008,359 |
| 利益剰余金 | - | - | -143,959 | 112,681 | 215,343 |
| 自己株式 | - | -35 | -35 | -35 | -98 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 547,300 | 548,000 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 547,300 | 548,000 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -269,105 | -232,302 | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -269,105 | -232,302 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 885,494 | 923,662 | 1,016,804 | 1,185,106 | 1,302,504 |
| 新株予約権 | - | 3,895 | 14,635 | 30,439 | 43,080 |
| 純資産合計 | 885,494 | 927,557 | 1,031,440 | 1,215,545 | 1,345,584 |
| 負債純資産合計 | 1,403,812 | 1,360,893 | 1,533,142 | 1,838,267 | 2,165,549 |