キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,217 | 32,851 | 132,261 | 162,687 | 224,922 |
| 減価償却費 | 8,453 | 6,538 | 19,690 | 26,129 | 31,936 |
| 株式報酬費用 | - | 3,895 | 10,739 | 15,804 | 12,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,781 | -797 | 7,822 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 364 | -364 |
| 資産除去債務履行差額 | - | - | - | -1,712 | - |
| 受取利息 | -3 | -8 | -20 | -14 | -398 |
| 支払利息 | 1,150 | 1,105 | 260 | 240 | 201 |
| 投資事業組合運用損 | - | - | - | 2,507 | 1,841 |
| 固定資産除却損 | - | - | 126 | 1,943 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,233 | -26,983 | 17,878 | -12,600 | -47,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | -717 | -2,723 | -927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,589 | 8,296 | 24,480 | 25,463 | 30,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,231 | 20,046 | 3,310 | 38,574 | 49,932 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 38,930 |
| その他 | - | - | -40,058 | -43,270 | 40,000 |
| 小計 | 70,330 | 100,578 | 176,699 | 237,953 | 389,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 18 | 14 | 398 |
| 利息の支払額 | - | - | -260 | -240 | -195 |
| 法人税等の支払額 | -1,843 | -8,043 | -13,520 | -35,603 | 2,440 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 5,965 | 25,358 | - |
| 株式交付費 | 7,189 | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,589 | -12,860 | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,660 | 1,984 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,941 | 48,063 | - | - | - |
| その他の増減額 | 8,777 | 17,650 | - | - | - |
| 利息の受取額 | 3 | 8 | - | - | - |
| 支払利息の支払額 | -1,189 | -1,097 | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,300 | 91,446 | 162,936 | 202,124 | 391,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 600,000 | - | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -25,000 | - | -12,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -5,000 | - | -20,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,115 | -20,742 | -130,200 | -10,396 | -42,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -8,536 | -10,785 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,532 | -6,622 | -11,517 | -7,292 | -9,370 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,608 | 7,496 | 11,467 | 5,672 | 3,613 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -550,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -590 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -2,440 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -650,000 | -300,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,039 | -674,868 | 136,212 | -45,831 | -310,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | - | - | 20,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,342 | -163,652 | -9,996 | -9,996 | -16,656 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -35,230 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 1,400 | 4,800 | 43,000 | 14,800 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -35 | - | - | -63 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 803,708 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 972,366 | -172,287 | -5,196 | 53,004 | -37,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 998,627 | -755,709 | 293,953 | 209,296 | 44,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,291,490 | 535,780 | 834,381 | 1,043,677 | 1,087,780 |