クレハ

指標

自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金

資産の部

資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん

貸借対照表

2016-03百万円
2017-03
2018-03
2019-03百万円
2020-03百万円
2021-03百万円
2022-03百万円
2023-03百万円
2024-03百万円
2025-03百万円
2026-03百万円
資産
流動資産
現金及び現金同等物---5,9897,26817,83430,63932,20523,13121,50029,726
営業債権及びその他の債権---30,72128,32728,21235,80831,85538,91931,25332,584
その他の金融資産---2823161520116
棚卸資産---38,32838,24036,45241,69852,00051,24546,73443,389
その他の流動資産---3,7095,1733,7354,2554,9184,8965,2735,151
未収法人所得税--------1,687--
流動資産合計---78,77779,01186,237112,418120,994119,900104,774110,858
非流動資産
有形固定資産---117,553119,782120,171114,435117,438140,548173,472147,143
無形資産---1,0948422,2024,0414,4535,0145,2934,874
持分法で会計処理されている投資---13,15213,12014,04216,83615,40016,79616,41617,920
その他の金融資産---28,58924,57422,40721,51422,74528,78224,69628,046
繰延税金資産---1,2492,5991,5691,6041,9242,1191,9916,428
退職給付に係る資産---------18,21722,600
その他の非流動資産---6,9356,95810,29211,78713,44717,467436571
非流動資産合計---168,574167,879170,686170,221175,409210,729240,524227,586
資産合計---247,352246,890256,923282,639296,404330,630345,298338,444
負債及び資本
流動負債
営業債務及びその他の債務---24,01119,42419,22129,47627,67020,50319,49021,015
社債及び借入金---23,03815,5497,84114,75013,38911,92617,76737,333
その他の金融負債---5231,5821,7241,5221,7281,6271,6121,551
未払法人所得税等---2,8974,7502,5872,2872,9043722,3752,088
引当金---6,1766,3396,3796,8937,1669,9327,1066,681
その他の流動負債---7,3486,4737,1107,6717,9368,5377,0809,166
流動負債合計---63,99554,12144,86562,60260,79652,89955,43377,836
非流動負債
社債及び借入金---15,51418,64819,01411,4288,60539,09562,76482,323
その他の金融負債---1,0092,5802,1452,0283,7463,3304,9613,888
繰延税金負債---2,5461,2211,7952,2692,9498,6637,5633,466
引当金---6711,4651,3881,3421,3221,3211,2711,240
退職給付に係る負債---329295291316297279281255
その他の非流動負債---1,1161,9321,9001,9261,9121,8911,8842,254
非流動負債合計---21,18826,14426,53619,31118,83354,58278,72593,428
資本
資本金---18,16918,16918,16918,16918,16918,16918,16918,169
資本剰余金---15,04415,04414,89714,72414,72414,72414,72414,703
自己株式----3,689-8,693-8,697-8,701-8,701-9,616-15,842-37,335
利益剰余金---122,363135,918154,166166,005178,956177,300174,432145,392
その他の資本の構成要素---8,6644,5515,2949,02012,05020,79917,88824,303
非支配持分---1,6161,6331,6901,5051,5741,7711,7671,946
親会社の所有者に帰属する持分合計---160,551164,990183,830199,219215,199221,377209,372165,233
資本合計---162,167166,623185,521200,724216,774223,148211,139167,179
負債合計---85,18480,26671,40281,91479,629107,481134,159171,265
負債及び資本合計---247,352246,890256,923282,639296,404330,630345,298338,444
資産の部
流動資産
現金及び預金6,621----------
受取手形及び売掛金30,222----------
商品及び製品27,157----------
仕掛品1,080----------
原材料及び貯蔵品4,946----------
繰延税金資産2,347----------
その他3,192----------
貸倒引当金-210----------
流動資産合計75,357----------
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）41,592----------
機械装置及び運搬具（純額）52,009----------
土地13,523----------
建設仮勘定6,924----------
その他（純額）3,758----------
有形固定資産合計117,808----------
無形固定資産2,213----------
投資その他の資産
投資有価証券20,984----------
出資金12,746----------
長期貸付金1,808----------
退職給付に係る資産2,345----------
繰延税金資産1,651----------
その他1,817----------
貸倒引当金-99----------
投資その他の資産合計41,253----------
固定資産合計161,275----------
資産合計236,633----------
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金13,870----------
短期借入金16,162----------
1年内償還予定の社債-----------
1年内返済予定の長期借入金13,554----------
未払金6,562----------
未払法人税等1,417----------
未払費用4,978----------
賞与引当金2,441----------
役員賞与引当金192----------
環境対策引当金-----------
その他6,737----------
流動負債合計65,917----------
固定負債
社債17,000----------
新株予約権付社債15,000----------
長期借入金13,968----------
繰延税金負債2,183----------
役員退職慰労引当金236----------
環境対策引当金253----------
退職給付に係る負債430----------
資産除去債務816----------
その他1,552----------
固定負債合計51,440----------
負債合計117,358----------
純資産の部
株主資本
資本金12,460----------
資本剰余金9,982----------
利益剰余金89,416----------
自己株式-4,450----------
株主資本合計107,408----------
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金7,104----------
繰延ヘッジ損益0----------
為替換算調整勘定4,768----------
退職給付に係る調整累計額-1,371----------
その他の包括利益累計額合計10,500----------
新株予約権49----------
非支配株主持分1,315----------
純資産合計119,274----------
負債純資産合計236,633----------