キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益（△は損失） | - | - | - | 17,435 | 17,944 | 17,748 | 20,398 | 22,992 | 13,913 | 10,218 | -18,310 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 10,310 | 12,110 | 11,672 | 11,550 | 11,615 | 11,660 | 12,684 | 12,339 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 5,218 | 1,624 | 5,306 | 2,141 | 1,578 | - | 36,500 |
| 金融収益 | - | - | - | -647 | -544 | -469 | -532 | -725 | -807 | -849 | -807 |
| 金融費用 | - | - | - | 359 | 312 | 211 | 155 | 222 | 181 | 189 | 750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -1,969 | -1,998 | -1,472 | -2,020 | -1,325 | 635 | 24 | -1,185 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 758 | -9,585 | 402 | 627 | 464 | 1,803 | 694 | -2,630 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | - | - | - | 961 | 2,427 | 428 | -6,657 | 4,667 | -5,838 | 7,669 | -450 |
| 棚卸資産の増減(△は増加) | - | - | - | -2,407 | -419 | 2,286 | -4,045 | -9,574 | 2,323 | 4,416 | 4,212 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | - | - | - | 2,625 | -3,410 | -753 | 8,357 | -1,916 | -8,393 | -930 | 210 |
| 引当金の増減(△は減少) | - | - | - | 241 | -55 | -47 | 449 | 233 | 2,621 | -2,896 | -540 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減 | - | - | - | -547 | -457 | -469 | -184 | -504 | -551 | -520 | -615 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,248 | -1,633 | 1,835 |
| 小計 | - | - | - | 25,862 | 18,684 | 33,063 | 33,305 | 27,342 | 16,933 | 29,066 | 31,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1,656 | 1,757 | 1,475 | 1,655 | 1,534 | 807 | 849 | 1,809 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -375 | -274 | -218 | -149 | -202 | -121 | -159 | -539 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -3,766 | -5,016 | -7,615 | -6,230 | -5,929 | -6,017 | -231 | -4,568 |
| 減損損失戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -946 | - | - |
| その他 | - | - | - | -1,257 | -197 | 1,902 | -98 | -949 | - | - | - |
| 割安購入益 | - | - | - | - | -1,460 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | -1,200 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 23,377 | 15,150 | 26,704 | 28,581 | 22,744 | 11,601 | 29,525 | 28,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | 59 | 10,826 | 23 | 192 | 166 | 293 | 862 | 4,191 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | -13,438 | -13,649 | -12,878 | -12,586 | -14,239 | -32,700 | -43,837 | -23,262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 4,102 | 6,146 | 9,582 | 271 | 296 | 378 | 5,082 | 4,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -25 | -624 | -13 | -379 | -13 | -337 | -358 | -159 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -323 | - |
| その他 | - | - | - | -485 | -381 | -590 | -729 | -734 | -1,923 | -861 | 642 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,335 | - | - | - |
| 政府補助金による収入 | - | - | - | 247 | 79 | - | 2,231 | 88 | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 1,409 | - | - | - | - | - | - |
| 事業の売却による収入 | - | - | - | - | 1,677 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | 1,175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売却目的保有資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -8,363 | 5,483 | -3,876 | -10,999 | -11,100 | -34,288 | -39,436 | -13,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 支払配当金 | - | - | - | -2,891 | -3,608 | -3,318 | -3,318 | -4,879 | -5,268 | -4,660 | -6,341 |
| 非支配持分への支払配当金 | - | - | - | -105 | -54 | -56 | -62 | -46 | -59 | -46 | -67 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少） | - | - | - | -3,730 | 1,293 | -6,889 | 506 | -1,546 | 1,892 | 4,000 | 16,499 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 6,000 | 1,965 | - | 5,000 | 15,000 | 10,000 | 28,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -5,051 | -9,250 | -2,603 | -1,496 | -694 | -2,971 | -4,426 | -6,267 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 4,971 | - | - | - | - | 19,908 | 19,906 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -383 | - | -318 | -399 | - | - | - | -140 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -3,004 | -5,003 | -3 | -3 | -4 | -10,004 | -15,002 | -39,073 |
| その他 | - | - | - | -283 | -1,729 | -1,291 | -1,331 | -1,313 | -1,361 | -1,333 | -1,414 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -5,000 | -7,000 | - | - | -7,000 | -5,000 | - | - |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -15,478 | -19,353 | -12,516 | -6,105 | -10,484 | 12,135 | 8,437 | -7,959 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | -22 | -1 | 254 | 1,328 | 405 | 1,478 | -156 | 1,898 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -486 | 1,278 | 10,566 | 12,805 | 1,565 | -9,073 | -1,630 | 8,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 5,989 | 7,268 | 17,834 | 30,639 | 32,205 | 23,131 | 21,500 | 29,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | 3,988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 9,877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び負ののれん償却額 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 1,116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -4,477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 16,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,336 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,704 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,054 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 4,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,059 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -2,061 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の非連結子会社合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |