指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 1,301 | 1,710 | 1,703 | 2,040 |
| 受取手形 | 27 | 17 | 13 | 5 |
| 電子記録債権 | 440 | 465 | 429 | 351 |
| 売掛金 | 3,813 | 3,427 | 3,544 | 4,306 |
| 商品及び製品 | 1,083 | 1,219 | 1,242 | 1,190 |
| 仕掛品 | 142 | 106 | 119 | 84 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,333 | 1,473 | 1,781 | 1,416 |
| その他 | 716 | 685 | 681 | 422 |
| 貸倒引当金 | -7 | -9 | -9 | -6 |
| 流動資産合計 | 8,850 | 9,096 | 9,505 | 9,812 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物及び構築物（純額） | 3,207 | 3,757 | 3,995 | 4,527 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,273 | 2,535 | 2,599 | 2,365 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 214 | 206 | 208 | 257 |
| 土地 | 1,129 | 1,131 | 1,131 | 472 |
| リース資産（純額） | 9 | 5 | 10 | 20 |
| 建設仮勘定 | 502 | 1,341 | 3,013 | 137 |
| 有形固定資産合計 | 7,337 | 8,977 | 10,959 | 7,780 |
| 無形固定資産 | 582 | 625 | 573 | 519 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | 474 | 475 | 427 | 520 |
| 長期貸付金 | 330 | 292 | 255 | 217 |
| 退職給付に係る資産 | 313 | 410 | 384 | 494 |
| 繰延税金資産 | 333 | 278 | 273 | 3 |
| その他 | 103 | 83 | 77 | 94 |
| 投資その他の資産合計 | 1,555 | 1,541 | 1,419 | 1,329 |
| 固定資産合計 | 9,476 | 11,144 | 12,951 | 9,629 |
| 繰延資産 | ||||
| 社債発行費 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| 繰延資産合計 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| 資産合計 | 18,346 | 20,258 | 22,471 | 19,454 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 2,050 | 2,624 | 2,325 | 1,698 |
| 短期借入金 | 1,738 | 1,362 | 850 | - |
| １年内償還予定の社債 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 851 | 751 | 957 | 770 |
| リース債務 | 4 | 123 | 126 | 143 |
| 未払金 | 1,212 | 830 | 1,039 | 865 |
| 未払法人税等 | 72 | 403 | 128 | 251 |
| 前受金 | - | - | 2,824 | 39 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 9 |
| 賞与引当金 | 252 | 292 | 273 | 277 |
| 役員株式給付引当金 | - | 22 | 24 | 14 |
| その他 | 1,558 | 1,479 | 1,189 | 797 |
| 環境対策引当金 | 71 | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金 | 37 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 7,949 | 7,990 | 9,837 | 4,966 |
| 固定負債 | ||||
| 社債 | 900 | 800 | 700 | 600 |
| 長期借入金 | 2,473 | 1,721 | 2,623 | 1,852 |
| リース債務 | 5 | 354 | 283 | 212 |
| 退職給付に係る負債 | 290 | 266 | 258 | 263 |
| 資産除去債務 | 102 | 103 | 104 | 166 |
| 株式給付引当金 | - | 53 | 109 | 151 |
| その他 | 53 | 53 | 50 | 69 |
| 長期前受金 | 1,300 | 1,300 | - | - |
| 環境対策引当金 | 79 | 104 | - | - |
| 役員株式給付引当金 | - | 8 | - | - |
| 固定負債合計 | 5,205 | 4,766 | 4,130 | 3,316 |
| 負債合計 | 13,155 | 12,756 | 13,967 | 8,283 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 資本剰余金 | 225 | 178 | 178 | 178 |
| 利益剰余金 | 6,658 | 7,706 | 8,600 | 11,243 |
| 自己株式 | -2,420 | -1,161 | -1,108 | -1,185 |
| 株主資本合計 | 4,916 | 7,176 | 8,124 | 10,690 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 122 | 120 | 75 | 133 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | - | -8 |
| 為替換算調整勘定 | 93 | 126 | 199 | 235 |
| その他の包括利益累計額合計 | 215 | 247 | 275 | 359 |
| 非支配株主持分 | 58 | 77 | 104 | 121 |
| 純資産合計 | 5,191 | 7,501 | 8,503 | 11,171 |
| 負債純資産合計 | 18,346 | 20,258 | 22,471 | 19,454 |