キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 663 | 1,662 | 1,347 | 4,086 |
| 減価償却費 | 1,005 | 1,022 | 1,136 | 1,217 |
| 減損損失 | 52 | 40 | 38 | 9 |
| 火災損失 | - | - | - | 26 |
| 賃貸収入 | -158 | -120 | -104 | -75 |
| 補助金収入 | - | -229 | -180 | -65 |
| 環境対策引当金戻入額 | - | - | -51 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 40 | -19 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -96 | 25 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29 | -24 | -7 | 4 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 31 | -6 | -10 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 53 | 55 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -24 | -29 | -19 |
| 支払利息 | 42 | 43 | 65 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -28 | -18 | -9 |
| 投資有価証券売却益 | - | -76 | -11 | - |
| 固定資産売却益 | -5 | 0 | -15 | -2,519 |
| 固定資産売却損 | 1 | 0 | - | 0 |
| 固定資産除却損 | 102 | 154 | 155 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 953 | 190 | 253 | -687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -650 | -230 | -292 | 544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | 573 | -299 | -627 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32 | 195 | -90 | 114 |
| その他 | -188 | -718 | -1,563 | -1,600 |
| 小計 | 1,866 | 2,460 | 388 | 561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 24 | 29 | 19 |
| 利息の支払額 | -42 | -43 | -68 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -225 | -155 | -490 | -925 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 8 | - |
| 賃貸料の受取額 | 156 | 123 | 108 | 77 |
| 補助金の受取額 | - | 229 | 180 | 65 |
| その他 | - | 15 | 24 | - |
| 環境対策費 | 24 | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -74 | - | - | - |
| 事業整理損 | 48 | - | - | - |
| 支払手数料 | 30 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769 | 2,654 | 181 | -259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,617 | -2,067 | -2,035 | -1,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | - | - | 4,106 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 1,300 | - | 1,500 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -17 | -8 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 102 | 14 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 37 | 37 | 37 |
| その他 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -1,944 | -490 | 2,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,261 | -376 | -512 | -850 |
| 長期借入れによる収入 | 271 | - | 2,006 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,344 | -851 | -899 | -957 |
| 社債の償還による支出 | - | -100 | -100 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -98 | -132 | -134 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -149 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 38 | 10 | 25 |
| 配当金の支払額 | -19 | -48 | -119 | -131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -9 | -8 |
| その他 | - | -1 | 0 | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | 1,918 | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | -809 | - | - |
| 社債の発行による収入 | 977 | - | - | - |
| アレンジメントフィー等の支払額 | -21 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -327 | 243 | -2,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 26 | 57 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | 408 | -7 | 337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,301 | 1,710 | 1,703 | 2,040 |