指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | 5,060,458 | 4,257,275 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | 3,166,426 | 2,484,263 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | 3,170,105 | 3,197,593 |
| 未収法人所得税等 | - | - | - | - | - | 15,987 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 13,056 | 12,928 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | 221,685 | 884,602 |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | 11,631,732 | 10,852,651 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | 214,250 | 329,906 |
| のれん及び無形資産 | - | - | - | - | 1,623,274 | 1,867,607 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 223,730 | 275,230 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 501,746 | 486,588 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | 11,948 | 20,499 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | 2,574,950 | 2,979,832 |
| 資産合計 | - | - | - | - | 14,206,683 | 13,832,483 |
| 負債及び資本 | ||||||
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | 3,672,285 | 3,193,306 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 68,056 | 129,633 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | - | 521,671 | 292,786 |
| 引当金 | - | - | - | - | 263,027 | 497,000 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | 1,708,761 | 1,173,749 |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | 6,233,803 | 5,286,476 |
| 非流動負債 | ||||||
| 借入金 | - | - | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 62,396 | 10,863 |
| 引当金 | - | - | - | - | 10,647 | 29,416 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | 1,424 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | 9,196 | 9,954 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | 2,082,240 | 2,051,659 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 8,316,043 | 7,338,136 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | - | - | - | - | 1,638,680 | 1,638,680 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 1,810,751 | 1,810,440 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 2,302,216 | 3,418,390 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -123,703 | -611,391 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | 262,695 | 238,227 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | - | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | 5,627,943 | 6,256,119 |
| 資本合計 | - | - | - | - | 5,890,639 | 6,494,347 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | 14,206,683 | 13,832,483 |
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 2,946,028 | 3,433,620 | 2,519,185 | 4,015,682 | - | - |
| 売掛金 | 313,409 | 521,859 | 630,851 | 920,725 | - | - |
| 商品 | 1,431,692 | 1,614,846 | 1,506,845 | 2,396,179 | - | - |
| その他 | 334,732 | 222,334 | 362,240 | 181,151 | - | - |
| 貸倒引当金 | -1,777 | -3,082 | -3,065 | -8,529 | - | - |
| 流動資産合計 | 5,024,084 | 5,789,578 | 5,016,057 | 7,505,209 | - | - |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | 58,898 | 60,281 | 79,685 | 84,575 | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 431,270 | 646,884 | 989,279 | 1,062,072 | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | 77,588 | 192,938 | 103,872 | 117,035 | - | - |
| 顧客関連資産 | 171,243 | 128,432 | 85,621 | 42,810 | - | - |
| のれん | 266,630 | 222,192 | 177,753 | 133,315 | - | - |
| その他 | 5,880 | 2,549 | 60 | 60 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 952,613 | 1,192,997 | 1,356,587 | 1,355,293 | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 敷金 | 24,488 | 23,645 | 47,801 | 47,033 | - | - |
| 破産更生債権等 | 251 | 995 | 1,021 | 1,043 | - | - |
| 繰延税金資産 | 61,297 | 69,597 | 137,863 | 237,641 | - | - |
| その他 | 3,484 | 19 | 19 | 32,486 | - | - |
| 貸倒引当金 | -251 | -995 | -1,021 | -1,043 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 89,269 | 93,262 | 185,683 | 317,161 | - | - |
| 固定資産合計 | 1,100,781 | 1,346,541 | 1,621,956 | 1,757,031 | - | - |
| 資産合計 | 6,124,865 | 7,136,119 | 6,638,014 | 9,262,240 | - | - |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 499,574 | 1,092,309 | 814,649 | 1,075,275 | - | - |
| 未払法人税等 | 158,334 | 144,166 | 253,018 | 201,123 | - | - |
| 契約負債 | - | - | 34,343 | 89,224 | - | - |
| 預り金 | 1,064,278 | 1,129,466 | 173,421 | 375,741 | - | - |
| 賞与引当金 | 95,300 | 89,733 | 241,500 | 392,760 | - | - |
| 役員賞与引当金 | 38,500 | 20,000 | 59,300 | 107,576 | - | - |
| その他 | 190,773 | 244,006 | 352,552 | 363,157 | - | - |
| 流動負債合計 | 2,046,761 | 2,719,682 | 1,928,785 | 2,604,857 | - | - |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | - | - | - | 1,500,000 | - | - |
| 株式給付引当金 | - | - | 166 | 4,524 | - | - |
| 役員株式給付引当金 | - | - | 11,977 | 23,954 | - | - |
| 繰延税金負債 | 52,434 | 39,326 | 26,217 | 13,108 | - | - |
| その他 | 7,501 | 700 | 210 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 59,936 | 40,026 | 38,571 | 1,541,587 | - | - |
| 負債合計 | 2,106,698 | 2,759,709 | 1,967,356 | 4,146,445 | - | - |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 1,533,123 | 1,605,446 | 1,617,987 | 1,629,932 | - | - |
| 資本剰余金 | 1,546,234 | 1,618,557 | 1,631,098 | 1,643,043 | - | - |
| 利益剰余金 | 740,576 | 994,020 | 1,257,124 | 1,764,019 | - | - |
| 自己株式 | - | -1,252 | -2,627 | -123,529 | - | - |
| 株主資本合計 | 3,819,934 | 4,216,771 | 4,503,581 | 4,913,464 | - | - |
| 非支配株主持分 | 198,233 | 159,639 | 167,075 | 202,330 | - | - |
| 新株予約権 | 0 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 4,018,167 | 4,376,410 | 4,670,657 | 5,115,795 | - | - |
| 負債純資産合計 | 6,124,865 | 7,136,119 | 6,638,014 | 9,262,240 | - | - |