キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | 1,513,066 | 2,223,045 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 525,337 | 631,596 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 19,361 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 135 | 0 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 38,790 | 12,664 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 233,973 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | - | - | - | - | 18,737 | 7,600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -773,869 | -27,488 |
| 営業債権及びその他の債権の増減（△は増加） | - | - | - | - | -2,198,095 | 682,163 |
| 営業債務及びその他の債務の増減（△は減少） | - | - | - | - | 1,983,659 | -497,051 |
| その他の資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | -109,738 | -672,046 |
| その他の負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | 808,049 | -534,203 |
| その他 | - | - | - | - | 5,054 | -650 |
| 小計 | - | - | - | - | 2,074,155 | 2,078,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 477 | 6,744 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -13,997 | -14,447 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -348,496 | -843,821 |
| チャージバック引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 263,027 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 1,712,139 | 1,227,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -14,705 | -129,762 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -553,752 | -721,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -99,994 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -47,155 |
| 長期貸付による支出 | - | - | - | - | -50,720 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -719,173 | -898,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 500,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -65,873 | -107,305 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 17,495 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -174 | -500,663 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -382,293 | -516,567 |
| その他 | - | - | - | - | -5,345 | -7,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 63,809 | -1,131,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,056,775 | -803,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 5,060,458 | 4,257,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 426,204 | 618,442 | 745,831 | 1,099,844 | - | - |
| 減価償却費 | 187,935 | 230,249 | 317,153 | 385,706 | - | - |
| のれん償却額 | 44,438 | 44,438 | 44,438 | 44,438 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,062 | -5,567 | 151,767 | 151,260 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -18,500 | 39,300 | 48,276 | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 166 | 4,357 | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 11,977 | 11,977 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 114 | 2,048 | 8 | 5,486 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 898 | - | 14,314 | - | - |
| 受取解約返戻金 | - | -10,909 | -6,071 | - | - | - |
| 受取利息 | -139 | -72 | -23 | -25 | - | - |
| 支払利息 | 253 | 151 | 894 | 6,339 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,766 | -209,195 | -109,016 | -289,874 | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,266,691 | -183,232 | 108,054 | -889,293 | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,152 | 592,735 | -277,659 | 260,626 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -169,953 | 65,187 | -956,044 | 202,319 | - | - |
| その他 | 32,215 | 98,006 | -48,041 | 305,490 | - | - |
| 小計 | -397,042 | 1,224,682 | 22,733 | 1,361,245 | - | - |
| 利息の受取額 | 124 | 72 | 23 | 25 | - | - |
| 利息の支払額 | -253 | -151 | -894 | -6,339 | - | - |
| 解約返戻金の受取額 | - | 10,909 | 6,071 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -139,592 | -278,437 | -240,118 | -489,017 | - | - |
| 補助金収入 | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 26,083 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | 2,548 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | -2,548 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -537,312 | 957,075 | -212,184 | 865,913 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,320 | -25,850 | -14,481 | -62,231 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292,216 | -442,781 | -492,538 | -437,698 | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -24,409 | - | -24,155 | - | - | - |
| その他 | -6,537 | 2,959 | -37 | -30,015 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 15,734 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,749 | -465,672 | -531,214 | -529,945 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,530 | 144,646 | 25,080 | 23,890 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,500,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1,252 | -1,375 | -1,137 | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | - | - | -132,000 | -2,232 | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -139,040 | -188,449 | -239,539 | - | - |
| その他 | -9,591 | -8,163 | -6,292 | -452 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 718,098 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -25,441 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,596 | -3,810 | -303,036 | 1,280,529 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,465 | 487,592 | -1,046,434 | 1,616,496 | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,946,028 | 3,433,620 | 2,387,185 | 4,003,682 | - | - |