指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 419,513 | 451,874 | 470,602 | 416,506 | 578,443 | 594,196 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | 93,750 | 79,593 |
| 仕掛品 | 1,076 | 5,835 | 60 | 26 | 5,922 | 87 |
| 前払費用 | 6,375 | 5,522 | 21,772 | 20,264 | 20,108 | 14,171 |
| その他 | - | 9,464 | - | 833 | - | 1,048 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 57,860 | 66,735 | - | - |
| 売掛金 | 100,741 | 35,563 | - | - | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 527,707 | 508,261 | 550,296 | 504,366 | 698,224 | 689,096 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 11,809 | 11,809 | 11,809 | 26,563 | 28,354 | 22,905 |
| 減価償却累計額 | -6,240 | -9,374 | -10,087 | -11,210 | -17,250 | -22,905 |
| 建物（純額） | 5,568 | 2,434 | 1,722 | 15,353 | 11,104 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 33,806 | 39,964 | 43,144 | 47,298 | 55,441 | 50,468 |
| 減価償却累計額 | -15,589 | -26,148 | -34,020 | -38,780 | -45,793 | -50,468 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 18,217 | 13,816 | 9,124 | 8,518 | 9,648 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 23,786 | 16,251 | 10,846 | 23,871 | 20,753 | 0 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | - | - | 2,065 | 1,597 | 1,130 | 0 |
| 無形固定資産合計 | - | - | 2,065 | 1,597 | 1,130 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 敷金及び保証金 | 21,753 | 18,929 | 17,483 | 53,243 | 47,993 | 30,938 |
| 長期前払費用 | 1,643 | 1,082 | 13,673 | 5,666 | - | - |
| 繰延税金資産 | 3,174 | - | 5,095 | 2,606 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 26,572 | 20,012 | 36,251 | 61,516 | 47,993 | 30,938 |
| 固定資産合計 | 50,358 | 36,263 | 49,163 | 86,986 | 69,877 | 30,938 |
| 資産合計 | 578,065 | 544,524 | 599,459 | 591,353 | 768,102 | 720,034 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | 10,197 | 5,399 | 6,494 | 27,315 | 11,482 | 8,620 |
| 未払法人税等 | 20,010 | - | 5,872 | 2,720 | 6,860 | 3,571 |
| 未払消費税等 | 15,587 | - | 15,319 | 6,076 | 14,117 | 12,961 |
| その他 | 5,814 | 8,277 | 3,279 | 4,106 | 5,761 | 5,078 |
| 契約負債 | - | - | - | 2,291 | - | - |
| 前受収益 | 2,227 | 24,166 | - | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 53,838 | 37,843 | 30,966 | 42,511 | 38,222 | 30,231 |
| 負債合計 | 53,838 | 37,843 | 30,966 | 42,511 | 38,222 | 30,231 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 248,880 | 270,440 | 285,394 | 290,078 | 383,506 | 383,506 |
| 資本剰余金 | 232,570 | 254,130 | 269,084 | 273,768 | 367,196 | 367,196 |
| 利益剰余金 | 43,992 | -18,158 | 10,865 | -17,726 | -25,611 | -64,196 |
| 自己株式 | - | - | - | -23 | -23 | -23 |
| 株主資本合計 | 525,442 | 506,411 | 565,344 | 546,097 | 725,067 | 686,482 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | -1,214 | 269 | 3,149 | 2,744 | 4,812 | 3,320 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,214 | 269 | 3,149 | 2,744 | 4,812 | 3,320 |
| 純資産合計 | 524,227 | 506,680 | 568,493 | 548,841 | 729,879 | 689,803 |
| 負債純資産合計 | 578,065 | 544,524 | 599,459 | 591,353 | 768,102 | 720,034 |