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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 税引前当期純利益 | 90,800 | -62,549 | 26,753 | -25,496 | -2,956 | -37,386 | 44,992 |
| 減価償却費 | 15,426 | 13,364 | 7,947 | 6,489 | 12,859 | 11,892 | 1,466 |
| 為替差損益（△は益） | 464 | 174 | -489 | -815 | -1,063 | -503 | -2,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,343 | 65,178 | -22,297 | -8,874 | -27,015 | - | -101,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,114 | -4,759 | 5,775 | 33 | -5,895 | 5,835 | -985 |
| その他 | 15,632 | -11,505 | -4,382 | -2,514 | 919 | -1,684 | -1,751 |
| 小計 | 47,594 | 3,596 | 7,167 | 5,136 | -19,426 | 25,996 | -79,050 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -2,421 |
| 受取利息 | - | - | - | - | - | - | -1,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -5,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -10,057 |
| 利息の受取額 | 15 | 16 | 36 | 46 | 55 | 325 | 1,058 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 3,597 | - | 594 | - | 654 |
| 敷金償却 | 4,033 | 3,208 | 733 | 1,102 | 5,249 | 5,749 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 21,388 | 8,614 | 5,666 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 26,613 | - |
| 受取利息 | -15 | -16 | -36 | -46 | -55 | -325 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 14,157 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,396 | -4,798 | 1,094 | 20,820 | -15,832 | -2,861 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,291 | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -15,587 | 15,319 | -9,243 | 8,040 | -1,156 | - |
| 法人税等の支払額 | -11,109 | -10,904 | - | -3,747 | - | -4,264 | - |
| 貸倒損失 | - | - | 917 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -24,126 | 21,939 | -24,166 | 2,291 | - | - | - |
| 消費税等の還付額 | - | - | 5,556 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | -1,052 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 1,052 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,496 | -6,238 | 16,359 | 1,435 | -18,776 | 22,056 | -77,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,813 | -5,830 | -2,269 | -19,047 | -9,273 | -5,316 | -1,566 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | -36,870 | - | - | -328 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 12,403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -2,338 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,813 | -5,830 | -4,607 | -55,918 | -9,273 | -5,316 | 10,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -23 | - | - | -5 |
| 株式の発行による収入 | 71,760 | 43,120 | 3,606 | - | 186,854 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,843 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,917 | 43,120 | 3,606 | -23 | 186,854 | - | -5 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -940 | 1,309 | 3,370 | 410 | 3,132 | -987 | 2,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,659 | 32,361 | 18,727 | -54,095 | 161,936 | 15,752 | -64,007 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 419,513 | 451,874 | 470,602 | 416,506 | 578,443 | 594,196 | 528,738 |