指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,408,164 | 2,990,952 | 1,386,267 | 1,157,291 | 961,024 | 752,453 |
| 売掛金 | 280,999 | 302,738 | 427,901 | 431,711 | 708,606 | 645,589 |
| 商品 | 1,226 | 1,405 | 800 | 252 | 6,473 | 370 |
| 仕掛品 | 4,992 | 9,859 | 8,833 | 33,306 | 36,270 | 17,674 |
| 貯蔵品 | 2,025 | 1,712 | 1,588 | 2,113 | 1,447 | 4,851 |
| 前払費用 | 112,355 | 99,514 | - | - | - | 292,835 |
| その他 | 10,319 | 13,697 | 149,934 | 203,958 | 386,458 | 19,857 |
| 貸倒引当金 | -8,845 | -7,169 | -11,227 | -1,069 | -398 | -319 |
| 未収入金 | 952 | 1,279 | - | - | - | - |
| 受取手形 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,812,190 | 3,413,988 | 1,964,098 | 1,827,564 | 2,099,882 | 1,733,312 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | - | - | 243,390 | 303,632 | 340,434 | 361,640 |
| 減価償却累計額 | - | - | -48,915 | -60,376 | -75,154 | -92,078 |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | 194,475 | 243,256 | 265,279 | 269,561 |
| 工具、器具及び備品 | 50,586 | 50,697 | 68,551 | 72,469 | 87,196 | 69,615 |
| 減価償却累計額 | -35,569 | -35,985 | -44,812 | -49,730 | -66,700 | -45,097 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 15,016 | 14,711 | 23,738 | 22,738 | 20,496 | 24,518 |
| 機械装置及び運搬具 | - | - | 68,867 | 38,444 | 29,990 | 22,014 |
| 減価償却累計額 | - | - | -48,933 | -37,137 | -29,515 | -22,014 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | - | - | 19,934 | 1,306 | 475 | 0 |
| 土地 | 220,745 | 220,745 | 221,532 | 221,532 | 221,532 | 221,532 |
| リース資産 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | 7,140 | - | 3,300 |
| 減価償却累計額 | -2,856 | -4,284 | -5,712 | -7,140 | - | -605 |
| リース資産（純額） | 4,284 | 2,856 | 1,428 | - | - | 2,695 |
| 建物 | 201,557 | 214,821 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -31,702 | -39,168 | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 169,855 | 175,653 | - | - | - | - |
| 構築物 | - | 5,057 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | -161 | - | - | - | - |
| 構築物（純額） | - | 4,895 | - | - | - | - |
| 車両運搬具 | 42,179 | 42,668 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -39,162 | -40,538 | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 3,017 | 2,130 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 412,918 | 420,992 | 461,108 | 488,834 | 507,783 | 518,307 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 33,423 | 59,729 | 128,844 | 409,591 | 223,083 | 102,173 |
| ソフトウエア仮勘定 | 33,137 | 197,439 | 374,615 | 190,400 | 588,450 | 1,337,305 |
| のれん | - | - | 1,505,043 | 724,052 | 643,601 | 543,039 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | - | 838,950 |
| その他 | 222 | 222 | 13,422 | 13,422 | 13,422 | 13,422 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 999,600 | 928,200 | - |
| 無形固定資産合計 | 66,783 | 257,391 | 2,021,925 | 2,337,066 | 2,396,757 | 2,834,890 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 3,565 | 33,697 | 18,797 | 15,779 | 16,159 | 25,173 |
| 長期貸付金 | 460 | 600 | 11,312 | 340 | 100 | 4,087 |
| 繰延税金資産 | 53,256 | 42,754 | 92,199 | 46,146 | 76,821 | - |
| 保険積立金 | 125,810 | 144,881 | - | 272,326 | 364,614 | 416,385 |
| その他 | 8,883 | 7,213 | 499,052 | 152,752 | 139,939 | 220,044 |
| 貸倒引当金 | -41,155 | -40,116 | -32,883 | -30,929 | -32,146 | -31,509 |
| 出資金 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等 | 41,141 | 39,515 | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | - | 2,681 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 191,972 | 231,239 | 588,477 | 456,415 | 565,489 | 634,181 |
| 固定資産合計 | 671,673 | 909,623 | 3,071,512 | 3,282,316 | 3,470,030 | 3,987,378 |
| 資産合計 | 2,483,864 | 4,323,611 | 5,035,610 | 5,109,880 | 5,569,912 | 5,720,691 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 5,550 | 8,493 | 10,280 | 13,487 | 26,441 | 21,839 |
| 未払金 | 127,685 | 112,918 | 182,029 | 308,678 | 310,668 | 260,416 |
| 未払費用 | 221,978 | 221,661 | 260,574 | 264,598 | 283,519 | 142,574 |
| 未払法人税等 | 147,045 | 140,127 | 166,590 | 100,232 | 220,123 | 187,382 |
| 契約負債 | - | - | 911,984 | 915,064 | 893,953 | 902,174 |
| リース債務 | 1,542 | 1,542 | 1,542 | - | - | 729 |
| 受注損失引当金 | - | 226 | 808 | 6,377 | 16,620 | 7,034 |
| その他 | - | - | 2,997 | 5,046 | 15,780 | 21,766 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 28,272 | 20,268 | - | - |
| 前受金 | 693,841 | 848,677 | - | - | - | - |
| 預り金 | 661 | 449 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,198,305 | 1,334,095 | 1,565,079 | 1,633,752 | 1,767,107 | 1,543,917 |
| 固定負債 | ||||||
| リース債務 | 3,084 | 1,542 | - | - | - | 2,248 |
| 資産除去債務 | 4,321 | 4,804 | 4,571 | 16,557 | 17,775 | 20,078 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 302,452 | 316,689 | 252,688 |
| その他 | - | - | 108,000 | 5,654 | 1,884 | - |
| 長期借入金 | - | - | 217,636 | 29,710 | - | - |
| 固定負債合計 | 7,405 | 6,346 | 330,207 | 354,374 | 336,350 | 275,016 |
| 負債合計 | 1,205,711 | 1,340,442 | 1,895,287 | 1,988,127 | 2,103,457 | 1,818,933 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 74,395 | 719,408 | 722,608 | 728,448 | 729,648 | 730,128 |
| 資本剰余金 | - | - | 694,318 | 700,158 | 701,358 | 701,838 |
| 利益剰余金 | - | - | 1,786,593 | 1,900,817 | 2,259,350 | 2,817,058 |
| 自己株式 | - | -66 | -63,307 | -207,831 | -225,631 | -347,586 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 44,395 | 689,408 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 44,395 | 689,408 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,159,371 | 1,574,318 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 1,159,371 | 1,574,318 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,278,161 | 2,983,068 | 3,140,211 | 3,121,592 | 3,464,725 | 3,901,438 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | -8 | 101 | 111 | 161 | 493 | 319 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - | - | - | 1,236 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -8 | 101 | 111 | 161 | 1,729 | 319 |
| 純資産合計 | 1,278,153 | 2,983,169 | 3,140,323 | 3,121,753 | 3,466,455 | 3,901,757 |
| 負債純資産合計 | 2,483,864 | 4,323,611 | 5,035,610 | 5,109,880 | 5,569,912 | 5,720,691 |