キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 565,819 | 642,394 | 518,032 | 376,373 | 723,253 | 997,484 |
| 減価償却費 | 42,389 | 47,867 | 71,132 | 179,743 | 272,078 | 170,489 |
| のれん償却額 | - | - | - | 80,450 | 80,450 | 100,562 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | - | 71,400 | 89,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,685 | -2,714 | -3,251 | -12,112 | 545 | -715 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -604 | 226 | 582 | 5,569 | 10,243 | -9,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -55 | -44 | -107 | -53 | -659 |
| 支払利息 | - | - | - | 1,545 | 624 | 30 |
| 不動産賃貸料 | - | - | - | - | -7,624 | -10,427 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -373 | -441 | -1,600 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 10 | 17,460 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -28,749 | 14,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,963 | -21,739 | -92,185 | -3,809 | -276,894 | 63,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,151 | -4,731 | 1,754 | -24,450 | -8,518 | 21,294 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -23,528 | 12,841 | -27,337 | -38,494 | -67,492 | -58,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,509 | -6,614 | 41,316 | 132,327 | -6,744 | -59,671 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,642 | -317 | 31,849 | 4,024 | 18,920 | -140,944 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -21,110 | 8,220 |
| その他 | -8,893 | -1,282 | 4,599 | -143,526 | 31,107 | 6,215 |
| 小計 | 624,485 | 779,388 | 589,105 | 576,508 | 808,452 | 1,188,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 315 | 55 | 44 | 107 | 53 | 659 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -1,545 | -624 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -136,016 | -223,886 | -247,428 | -295,997 | -174,784 | -388,831 |
| 賃貸料の受取額 | - | - | - | - | 7,624 | 10,427 |
| 保険返戻金 | -40,751 | -57,277 | -38,947 | -55,141 | - | - |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | - | 71,400 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 19,999 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 61,456 | 3,079 | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -75 | -8 | -197 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 32 | 346 | - | - | - |
| 有価証券利息 | -3,866 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,406 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 16,099 | 14,519 | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -40,724 | 1,625 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,975 | 154,835 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -8,570 | -211 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,784 | 555,558 | 341,721 | 279,073 | 640,722 | 811,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,345 | -31,491 | -31,422 | -64,592 | -50,192 | -27,362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,952 | -212,954 | -281,576 | -247,399 | -459,546 | -773,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -30,000 | - | - | - | -9,130 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,252 | -57,723 | -59,707 | -67,737 | -63,538 | -66,844 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 30,000 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -79,280 |
| その他 | -237 | -1,341 | -11,059 | -24,062 | 3,073 | -3,259 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 232,722 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,398 | - | - | 3,074 | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 104,371 | 95,930 | 38,947 | 55,141 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,158,386 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,981 | -237,581 | -1,503,204 | -112,854 | -540,204 | -959,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -195,930 | -49,978 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 65,920 | 6,400 | 11,680 | 2,400 | 960 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -66 | -399,930 | -144,523 | -17,799 | -121,955 |
| 自己株式取得のための預託金増減額（△は増加） | - | - | - | - | -132,024 | 132,024 |
| 配当金の支払額 | - | - | -71,132 | -70,881 | -70,386 | -70,656 |
| その他 | - | - | -1,542 | -1,542 | - | -668 |
| 上場関連費用による支出 | - | -23,619 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,224,106 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -1,542 | -1,542 | - | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -7,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,542 | 1,264,797 | -466,205 | -401,197 | -267,788 | -60,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | 207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 551,224 | 1,582,775 | -1,627,688 | -234,978 | -167,270 | -208,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,608 | 2,817,383 | 1,189,695 | 954,716 | 787,446 | 578,840 |