指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,016,928 | 1,275,367 | 1,405,466 | 1,721,266 | 2,013,957 | 2,599,838 |
| 売掛金 | 250,442 | 354,021 | 322,204 | 434,644 | 432,353 | 504,066 |
| 契約資産 | - | - | - | - | - | 61,015 |
| 仕掛品 | 6,147 | 24,264 | 22,558 | 12,942 | 13,696 | 3,277 |
| 未収入金 | 121,206 | 198,366 | 349,345 | 268,606 | 258,832 | 25,616 |
| その他 | 1,076 | 315 | 779 | 765 | 55,576 | 176,000 |
| 貸倒引当金 | -900 | -1,400 | -1,700 | -1,800 | -300 | - |
| 前払費用 | 12,596 | 19,010 | 12,113 | 15,720 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,407,497 | 1,869,946 | 2,110,767 | 2,452,145 | 2,774,116 | 3,369,815 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 30,399 | 30,399 | 30,399 | 30,399 | 30,399 | 30,399 |
| 減価償却累計額 | -10,841 | -12,878 | -14,914 | -16,819 | -18,236 | -19,925 |
| 建物（純額） | 19,558 | 17,521 | 15,485 | 13,579 | 12,163 | 10,474 |
| 工具、器具及び備品 | 7,332 | 8,368 | 11,483 | 14,632 | 15,751 | 16,729 |
| 減価償却累計額 | -3,348 | -4,703 | -6,365 | -8,730 | -10,348 | -12,218 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 3,983 | 3,664 | 5,118 | 5,901 | 5,403 | 4,511 |
| 有形固定資産合計 | 23,542 | 21,186 | 20,603 | 19,481 | 17,566 | 14,985 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 1,178 | 1,692 | 2,159 | 1,609 | 1,599 | 964 |
| のれん | - | - | - | - | - | 86,611 |
| 無形固定資産合計 | 1,178 | 1,692 | 2,159 | 1,609 | 1,599 | 87,575 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 400 | 400 | 50,800 | 60,800 | 30,400 | 93,275 |
| 繰延税金資産 | 33,898 | 59,061 | 63,256 | 49,389 | 67,017 | 69,551 |
| 差入保証金 | 36,386 | 35,140 | 33,894 | 32,042 | 30,093 | 27,754 |
| その他 | - | - | - | - | 305 | - |
| 出資金 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 長期前払費用 | - | - | - | 993 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 70,704 | 94,621 | 147,970 | 143,225 | 127,816 | 190,581 |
| 固定資産合計 | 95,425 | 117,500 | 170,732 | 164,315 | 146,982 | 293,142 |
| 資産合計 | 1,502,923 | 1,987,447 | 2,281,500 | 2,616,461 | 2,921,098 | 3,662,958 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 64,473 | 105,474 | 136,096 | 170,884 | 164,514 | 181,431 |
| 未払金 | 8,572 | 12,082 | 10,811 | 25,517 | 27,279 | 21,938 |
| 未払費用 | 56,581 | 63,787 | 71,936 | 66,788 | 35,193 | 34,128 |
| 未払法人税等 | 42,326 | 130,134 | 130,388 | 79,732 | 74,347 | 224,096 |
| 未払消費税等 | 57,589 | 54,629 | 65,842 | 41,346 | 72,916 | 168,940 |
| 賞与引当金 | 5,822 | 66,509 | 67,868 | 7,023 | 38,943 | 40,008 |
| その他 | - | 55 | 6,788 | 201 | 11,106 | 13,048 |
| 預り金 | 8,237 | 8,177 | 8,499 | 4,325 | - | - |
| 流動負債合計 | 243,604 | 440,851 | 498,233 | 395,820 | 424,302 | 683,592 |
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | 60,985 | 66,305 |
| 退職給付引当金 | 38,895 | 43,442 | 49,763 | 57,392 | - | - |
| 長期預り保証金 | 8,071 | 8,071 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 46,966 | 51,513 | 49,763 | 57,392 | 60,985 | 66,305 |
| 負債合計 | 290,571 | 492,364 | 547,996 | 453,212 | 485,287 | 749,898 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 334,600 | 340,783 | 340,783 | 340,783 | 40,000 | 40,000 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 567,843 | 567,985 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 1,901,275 | 2,339,965 |
| 自己株式 | - | - | -115,717 | -73,753 | -73,307 | -72,768 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 260,479 | 266,662 | 266,662 | 266,662 | - | - |
| その他資本剰余金 | 25,450 | 25,450 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 285,929 | 292,112 | 266,662 | 266,662 | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - |
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 591,671 | 862,036 | 1,241,624 | 1,629,406 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 591,821 | 862,186 | 1,241,774 | 1,629,556 | - | - |
| 株主資本合計 | 1,212,351 | 1,495,082 | 1,733,503 | 2,163,249 | 2,435,811 | 2,875,181 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | - | 37,878 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - | 37,878 |
| 純資産合計 | 1,212,351 | 1,495,082 | 1,733,503 | 2,163,249 | 2,435,811 | 2,913,059 |
| 負債純資産合計 | 1,502,923 | 1,987,447 | 2,281,500 | 2,616,461 | 2,921,098 | 3,662,958 |