キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 304,432 | 419,328 | 625,923 | 648,457 | 470,096 | 753,712 |
| 減価償却費 | 3,104 | 3,939 | 4,550 | 4,819 | 3,517 | 4,193 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 7,022 |
| 差入保証金償却額 | 1,052 | 1,246 | 1,246 | 2,247 | 1,948 | 2,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,287 | 60,686 | 1,359 | -60,844 | 31,920 | 1,064 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,593 | 4,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 500 | 300 | 100 | -1,500 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 | -2 | -5 | -124 | -2,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 50,399 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,998 | -103,578 | 31,817 | -112,440 | 2,291 | -125,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,698 | -18,117 | 1,705 | 9,615 | -753 | 10,418 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,211 | -82,813 | -144,386 | 76,987 | -28,926 | 168,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,649 | 41,000 | 30,622 | 34,787 | -6,370 | 14,155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8 | -3,867 | 11,126 | -15,427 | -5,819 | 76,700 |
| その他 | 95 | - | -1,414 | -7,649 | 1,233 | 15,260 |
| 小計 | 292,940 | 323,701 | 570,006 | 577,993 | 521,505 | 929,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 | 2 | 5 | 124 | 2,201 |
| 法人税等の支払額 | -110,186 | -57,758 | -190,488 | -209,954 | -157,744 | -172,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,472 | 4,547 | 6,321 | 7,629 | - | - |
| 支払利息 | - | - | 146 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | -1,000 | -225 | -225 | - | - |
| 補助金収入 | -3,000 | -5,550 | -7,643 | -4,969 | - | - |
| 株式交付費 | 3,210 | 180 | 90 | 60 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 321 | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,410 | 7,206 | 8,148 | -5,148 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | -146 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | 1,000 | 225 | 225 | - | - |
| 補助金の受取額 | 3,000 | 5,550 | 7,643 | 4,969 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185,756 | 272,498 | 387,243 | 373,239 | 363,886 | 758,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,243 | -1,036 | -3,115 | -3,148 | -1,119 | -977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -470 | -1,062 | -1,640 | - | -473 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -50,400 | -10,000 | -20,000 | -24,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -97,417 |
| その他 | - | - | -158 | -217 | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,040 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,754 | -2,098 | -55,313 | -13,366 | -21,592 | -123,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 配当金の支払額 | - | -24,147 | -30,456 | -45,213 | -49,509 | -60,661 |
| その他 | - | - | 3,498 | 1,139 | -92 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -174,873 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 517,640 | 12,186 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 108 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 517,749 | -11,961 | -201,830 | -44,073 | -49,601 | -60,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693,751 | 258,439 | 130,099 | 315,799 | 292,691 | 575,154 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,726 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,016,928 | 1,275,367 | 1,405,466 | 1,721,266 | 2,013,957 | 2,599,838 |