指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,424,812 | 1,425,990 | 1,112,907 | 821,188 | 670,062 |
| 受取手形 | - | - | 1,600 | 7,665 | - |
| 売掛金 | 192,310 | 190,536 | 533,946 | 402,056 | 464,868 |
| 契約資産 | - | - | - | 24,143 | 63,260 |
| 棚卸資産 | - | - | 350,658 | 282,349 | 207,995 |
| その他 | 542 | 21,179 | 91,922 | 91,160 | 104,430 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -710 |
| 商品 | 37,763 | 120,965 | - | - | - |
| 仕掛品 | 1,639 | - | - | - | - |
| 前渡金 | 1,868 | - | - | - | - |
| 前払費用 | 14,451 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,673,388 | 1,758,671 | 2,091,035 | 1,628,562 | 1,509,907 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | - | 38,653 | 36,994 | 33,281 | 33,281 |
| 工具、器具及び備品 | 45,684 | 209,400 | 141,475 | 143,632 | 141,662 |
| 車両運搬具 | - | - | 2,126 | 2,578 | 2,578 |
| 減価償却累計額 | -11,381 | -36,102 | -91,858 | -113,760 | -122,292 |
| 建物 | 36,711 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 71,014 | 211,951 | 88,737 | 65,731 | 55,229 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 88,018 | 130,360 | 5,981 | 5,219 | 7,498 |
| 顧客関連資産 | - | - | 211,038 | 187,804 | 164,571 |
| のれん | - | 228,599 | 1,151,331 | 1,047,451 | 943,572 |
| ソフトウエア仮勘定 | 17,711 | 8,202 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 105,729 | 367,162 | 1,368,351 | 1,240,475 | 1,115,641 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 167,059 | 157,215 | 157,215 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 62,915 | 6,061 |
| 敷金及び保証金 | 70,861 | 82,015 | 146,896 | 134,998 | 130,678 |
| その他 | - | - | 1,822 | 1,234 | 2,043 |
| 投資その他の資産合計 | 70,861 | 82,015 | 315,777 | 356,363 | 295,998 |
| 固定資産合計 | 247,606 | 661,128 | 1,772,866 | 1,662,570 | 1,466,870 |
| 資産合計 | 1,920,995 | 2,419,800 | 3,863,902 | 3,291,133 | 2,976,777 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 67,169 | 17,901 | 64,842 | 56,290 | 57,772 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | 34,000 | 36,000 | 20,000 |
| 短期借入金 | 450,000 | 850,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 3,420 | 3,420 | 454,988 | 554,556 | 400,615 |
| 未払法人税等 | 948 | 2,382 | 5,273 | 18,404 | 4,299 |
| 契約負債 | - | - | 39,918 | 39,299 | 62,664 |
| 賞与引当金 | - | - | 8,065 | 4,452 | 3,890 |
| その他 | 33,479 | 115,382 | 311,004 | 225,114 | 277,485 |
| 未払金 | 31,110 | - | - | - | - |
| 未払費用 | 10,079 | - | - | - | - |
| 前受金 | 660 | - | - | - | - |
| 預り金 | 6,268 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 603,136 | 989,086 | 1,618,092 | 1,634,118 | 1,526,727 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | - | - | 66,000 | 30,000 | 10,000 |
| 長期借入金 | 111,400 | 107,980 | 1,599,192 | 1,098,924 | 745,413 |
| 繰延税金負債 | - | - | 64,195 | - | 13,470 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 54,795 | 60,182 | 66,927 |
| 固定負債合計 | 111,400 | 107,980 | 1,784,182 | 1,189,106 | 835,810 |
| 負債合計 | 714,536 | 1,097,066 | 3,402,275 | 2,823,224 | 2,362,537 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 18,547 | 64,546 | 79,106 | 419,361 | 12,254 |
| 資本剰余金 | - | 1,408,723 | 1,423,283 | 1,763,538 | 2,375,155 |
| 利益剰余金 | - | -163,388 | -1,051,849 | -1,731,156 | -1,792,087 |
| 自己株式 | -156 | -441 | -495 | -528 | -567 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 688,135 | - | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 674,588 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 1,362,723 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -174,656 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -174,656 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,206,458 | 1,309,439 | 450,044 | 451,215 | 594,754 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | -14 | 83 |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 1,673 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 1,673 | -14 | 83 |
| 新株予約権 | - | 13,294 | 9,907 | 15,385 | 19,401 |
| 非支配株主持分 | - | - | 0 | 1,321 | - |
| 純資産合計 | 1,206,458 | 1,322,734 | 461,626 | 467,908 | 614,239 |
| 負債純資産合計 | 1,920,995 | 2,419,800 | 3,863,902 | 3,291,133 | 2,976,777 |