キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 148,307 | 13,650 | -903,801 | -749,433 | 11,735 |
| 減価償却費 | 30,985 | 85,507 | 163,962 | 64,830 | 47,944 |
| 減損損失 | - | - | 664,741 | 64,674 | - |
| のれん償却額 | - | 5,575 | 126,235 | 103,879 | 103,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 710 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | -14 | -440 | -43 | -138 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -3,290 | -1,953 | -2,225 |
| 支払利息 | 6,117 | 5,526 | 23,086 | 23,449 | 19,465 |
| 株式交付費 | 5,060 | - | - | 8,118 | 5,260 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -8,220 | -909 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,160 | 6,546 | -293,037 | 101,681 | -94,264 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,402 | -81,562 | -26,506 | -5,533 | 64,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,169 | -49,268 | 9,183 | -8,551 | 1,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -2,836 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,695 | -3,613 | -562 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 5,287 | 5,387 | 6,744 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 1,348 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 1,332 | - |
| その他 | 30,526 | 18,478 | 74,565 | 37,627 | 31,490 |
| 小計 | 145,493 | 6,399 | -184,807 | -360,544 | 196,119 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | 14 | 440 | 25 | 125 |
| 利息の支払額 | -6,792 | -6,254 | -23,788 | -23,285 | -19,697 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -948 | -110,087 | -3,188 | -4,285 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 22,336 |
| 保険解約返戻金 | - | - | -18,267 | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | 1,961 | - | - | - |
| 受取利息 | -7 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 11,702 | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,853 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,098 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,297 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,587 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 660 | - | - | - | - |
| 利息の受取額 | 7 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,418 | -788 | -318,242 | -386,992 | 194,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,165 | -158,228 | -137,122 | -64,397 | -949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 10,126 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,358 | -96,636 | -233 | -4,022 | -3,800 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | -150,000 | -100,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 1,359 | 360 | 270 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | 102,165 | 10,164 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -16,170 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 102,875 | 7,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -917 | -12,140 | -41,082 | -7,700 | -137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 725 | 13,034 | 2,250 |
| その他 | - | - | 3,049 | -5 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 4,360 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -227,580 | -251,253 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -1,241 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 206,315 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,441 | -494,585 | -262,957 | -55,734 | 4,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 700,000 | 60,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,420 | -3,420 | -368,771 | -460,700 | -557,452 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -34,000 | -34,000 | -36,000 |
| 株式の発行による収入 | 428,335 | 91,999 | 29,119 | 672,392 | 199,249 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -285 | -53 | - | -39 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | 400,000 | -150,000 | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | -10,220 | - | - |
| その他 | - | - | -3,250 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 8,259 | - | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -11,702 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,056 | 496,553 | 162,824 | 237,692 | -344,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | 467 | 21 | 885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 599,033 | 1,178 | -417,908 | -205,013 | -143,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,424,812 | 1,425,990 | 1,008,082 | 803,068 | 659,142 |