指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,262,465 | 1,330,485 | 985,734 | 832,856 | 830,269 | 928,339 |
| 売掛金 | 107,008 | 104,285 | 89,600 | 85,050 | 97,047 | 22,621 |
| 前払費用 | 8,125 | 12,029 | 12,093 | 12,255 | 14,427 | 9,693 |
| その他 | 329 | 349 | 13,652 | 476 | 1,625 | 151 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 16,305 | 649 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,377,929 | 1,447,150 | 1,117,386 | 931,289 | 943,369 | 960,806 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物附属設備（純額） | 3,041 | 1,635 | 344 | - | - | 7,700 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 7,842 | 4,570 | 3,340 | - | - | 179 |
| 有形固定資産合計 | 10,883 | 6,205 | 3,684 | - | - | 7,879 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 61,300 | 93,541 | 228,272 | - | - | 8,550 |
| 商標権 | - | - | - | - | - | 295 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,542 | 10,031 | 83,126 | - | - | - |
| その他 | 22 | 22 | 22 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 63,866 | 103,595 | 311,421 | - | - | 8,845 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 1,968 | 2,968 | 92,920 | 92,920 | 11,182 | 11,182 |
| 敷金 | 11,935 | 11,542 | 11,150 | 10,757 | 10,364 | 8,794 |
| 繰延税金資産 | 9,260 | 4,392 | 1,881 | - | - | - |
| その他 | 2 | - | 105 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 23,165 | 18,902 | 106,057 | 103,677 | 21,547 | 19,977 |
| 固定資産合計 | 97,914 | 128,704 | 421,163 | 103,677 | 21,547 | 36,702 |
| 資産合計 | 1,475,844 | 1,575,854 | 1,538,549 | 1,034,967 | 964,917 | 997,509 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 11,852 | 14,327 | 13,223 | 15,503 | 11,838 | 9,721 |
| 未払金 | 30,301 | 25,474 | 35,214 | 11,534 | 10,916 | 16,847 |
| 未払費用 | 19,248 | 18,466 | 15,658 | 15,242 | 13,166 | 13,144 |
| 未払法人税等 | 30,250 | 25,913 | 3,605 | 3,156 | 4,022 | 4,969 |
| 契約負債 | - | - | 6,485 | 5,292 | 3,172 | 9,836 |
| 預り金 | 103,998 | 99,278 | 91,185 | 86,385 | 100,856 | 92,870 |
| その他 | 10,656 | 4,616 | - | 3,539 | 11,179 | 4,788 |
| 前受金 | 2,160 | 81 | - | - | - | - |
| 前受収益 | 10,229 | 15,601 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 218,698 | 203,760 | 165,372 | 140,654 | 155,153 | 152,178 |
| 負債合計 | 218,698 | 203,760 | 165,372 | 140,654 | 155,153 | 152,178 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 297,478 | 311,482 | 319,328 | 319,328 | 319,328 | 329,978 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 414,978 | 428,982 | 436,828 | 436,828 | 436,828 | 447,478 |
| その他資本剰余金 | 77,259 | 77,259 | 77,259 | 77,259 | 77,259 | 77,259 |
| 資本剰余金合計 | 492,237 | 506,241 | 514,087 | 514,087 | 514,087 | 524,737 |
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 465,630 | 552,571 | 537,995 | 59,131 | -25,417 | -11,150 |
| 利益剰余金合計 | 467,430 | 554,371 | 539,795 | 60,931 | -23,617 | -9,350 |
| 自己株式 | - | - | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 株主資本合計 | 1,257,145 | 1,372,094 | 1,373,176 | 894,313 | 809,763 | 845,330 |
| 純資産合計 | 1,257,145 | 1,372,094 | 1,373,176 | 894,313 | 809,763 | 845,330 |
| 負債純資産合計 | 1,475,844 | 1,575,854 | 1,538,549 | 1,034,967 | 964,917 | 997,509 |