キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 126,875 | 127,106 | 9,273 | -476,032 | -83,599 | 15,217 |
| 減価償却費 | 21,775 | 24,297 | 47,185 | 79,868 | - | 1,893 |
| 減損損失 | - | - | - | 387,412 | 7,484 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 2,783 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -14 | -180 |
| 還付加算金 | - | - | - | -138 | -2 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 81,737 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,548 | 2,722 | 14,685 | 4,549 | -11,996 | 74,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,858 | 2,475 | -1,104 | 2,280 | -3,664 | -2,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,374 | -3,003 | 1,528 | -1,854 | -399 | 5,931 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,763 | -486 | -2,535 | -410 | -1,789 | -22 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,640 | -4,719 | -8,093 | -4,799 | 14,470 | -7,985 |
| その他 | 13,604 | -11,078 | -28,115 | 14,054 | 2,966 | 17,427 |
| 小計 | 163,244 | 138,157 | 32,821 | 14,927 | 8,012 | 104,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 180 |
| 法人税等の支払額 | -19,826 | -35,805 | -38,982 | -1,401 | -475 | -4,043 |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | - | - | - |
| 商標権償却額 | - | - | - | - | 35 | - |
| 訴訟和解金 | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | -10,000 | - | - |
| 法人税等の還付及び還付加算金の受取額 | - | - | - | 16,443 | 651 | - |
| 固定資産除却損 | - | 299 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 18,798 | 546 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 143,419 | 102,352 | -6,159 | 19,971 | 8,203 | 100,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -468 | - | -436 | -890 | - | -9,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,246 | -46,583 | -244,580 | -171,956 | -10,790 | -9,322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | -9,304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3,967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000 | -89,952 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,715 | -47,583 | -334,969 | -172,846 | -10,790 | -23,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 配当金の支払額 | - | - | -19,279 | -1 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 5,652 | 15,693 | - | - | 21,300 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -35 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 394,956 | 22,356 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -4,587 | -14,756 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,368 | 13,251 | -3,621 | -1 | 0 | 21,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510,072 | 68,019 | -344,750 | -152,877 | -2,587 | 98,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,262,465 | 1,330,485 | 985,734 | 832,856 | 830,269 | 928,339 |