指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,037,860 | 1,291,240 | 1,435,554 | 1,888,966 | 2,284,300 |
| 売掛金 | 33,530 | 40,899 | 47,374 | 49,899 | 51,104 |
| 仕掛品 | 1,043 | 62 | 380 | 329 | 411 |
| 貯蔵品 | 167 | 155 | 155 | 202 | 162 |
| その他 | 35,107 | 39,108 | 44,602 | 46,419 | 54,513 |
| 流動資産合計 | 1,107,709 | 1,371,465 | 1,528,067 | 1,985,819 | 2,390,493 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物附属設備 | 34,822 | 35,930 | 36,905 | 33,863 | 33,996 |
| 減価償却累計額 | -14,109 | -16,979 | -19,716 | -16,011 | -19,293 |
| 建物附属設備（純額） | 20,712 | 18,951 | 17,189 | 17,852 | 14,702 |
| 工具、器具及び備品 | 15,172 | 20,257 | 24,479 | 31,950 | 36,360 |
| 減価償却累計額 | -12,795 | -17,136 | -21,584 | -27,484 | -31,065 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 2,376 | 3,120 | 2,895 | 4,466 | 5,295 |
| 有形固定資産合計 | 23,089 | 22,072 | 20,084 | 22,319 | 19,997 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | 84,794 | 290,049 | 253,530 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 201,163 | 185,070 |
| ソフトウエア | 66,518 | 46,175 | 52,652 | 71,722 | 62,287 |
| ソフトウエア仮勘定 | 8,486 | 8,214 | 13,905 | 10,331 | 36,496 |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 75,004 | 54,390 | 151,351 | 573,266 | 537,384 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 9,284 | 17,677 | 21,525 |
| 繰延税金資産 | 18,558 | 44,540 | 43,897 | 31,379 | 31,425 |
| その他 | 26,682 | 24,618 | 23,918 | 27,790 | 26,348 |
| 投資その他の資産合計 | 45,240 | 69,159 | 77,100 | 76,847 | 79,300 |
| 固定資産合計 | 143,334 | 145,621 | 248,536 | 672,433 | 636,682 |
| 繰延資産 | |||||
| 社債発行費 | - | - | - | 6,691 | 5,147 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | 5,473 | 3,127 |
| 繰延資産合計 | - | - | - | 12,164 | 8,274 |
| 資産合計 | 1,251,044 | 1,517,087 | 1,776,603 | 2,670,417 | 3,035,451 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 21,926 | 26,089 | 33,885 | 43,902 | 45,658 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 20,004 | 14,982 | 40,000 | 10,000 | - |
| 未払法人税等 | 15,326 | 30,195 | 23,920 | 65,361 | 85,554 |
| 契約負債 | - | - | 433,954 | 524,138 | 613,025 |
| 賞与引当金 | 3,448 | 4,022 | 5,916 | 4,143 | 800 |
| その他 | 67,935 | 59,029 | 64,391 | 85,743 | 75,393 |
| 資産除去債務 | - | - | 1,847 | - | - |
| 前受収益 | 329,117 | 365,781 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 457,757 | 500,100 | 603,914 | 733,289 | 820,431 |
| 固定負債 | |||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | 500,000 | 500,000 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 59,394 | 61,908 |
| 資産除去債務 | 10,173 | 10,392 | 8,740 | 11,205 | 11,300 |
| その他 | 975 | 8,643 | 1,459 | 1,336 | 7,313 |
| 長期借入金 | 64,982 | 50,000 | 10,000 | - | - |
| 固定負債合計 | 76,130 | 69,035 | 20,199 | 571,937 | 580,522 |
| 負債合計 | 533,888 | 569,136 | 624,114 | 1,305,227 | 1,400,953 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 369,121 | 385,260 | 390,235 | 392,469 | 396,884 |
| 資本剰余金 | 329,971 | 346,110 | 351,085 | 353,319 | 357,734 |
| 利益剰余金 | 21,507 | 210,255 | 394,808 | 591,243 | 844,269 |
| 自己株式 | - | -112 | -112 | -169 | -178 |
| 株主資本合計 | 720,600 | 941,513 | 1,136,016 | 1,336,863 | 1,598,710 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | 54 | 302 |
| 為替換算調整勘定 | -3,444 | 6,437 | 16,473 | 21,352 | 28,565 |
| その他の包括利益累計額合計 | -3,444 | 6,437 | 16,473 | 21,407 | 28,867 |
| 新株予約権 | - | - | - | 6,919 | 6,919 |
| 純資産合計 | 717,155 | 947,950 | 1,152,489 | 1,365,189 | 1,634,497 |
| 負債純資産合計 | 1,251,044 | 1,517,087 | 1,776,603 | 2,670,417 | 3,035,451 |