キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 113,084 | 192,221 | 221,830 | 297,840 | 375,558 |
| 減価償却費 | 41,592 | 45,897 | 38,743 | 52,015 | 67,171 |
| のれん償却額 | - | - | 4,037 | 22,297 | 36,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -42 | -47 | -51 | -945 |
| 支払利息 | 2,426 | 2,152 | 1,901 | 162 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,246 | -6,240 | 490 | -1,629 | -808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,070 | 1,072 | -316 | 22 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,254 | 4,162 | 6,908 | 9,993 | 1,746 |
| 繰延資産償却額 | - | - | - | 2,593 | 3,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 574 | 1,893 | -1,772 | -3,343 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 360 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 650 | 1,553 | 1,376 |
| 和解金 | - | - | 3,670 | -989 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 94,862 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 158 | -479 | 557 | 4 | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,356 | 441 | -3,004 | -2,737 | -1,186 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -802 | -1,607 | -1,773 | 1,159 | -1,200 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85 | 29 | 1,850 | 1,172 | 8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,629 | -1,508 | 5,488 | -37,659 | -548 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 642 | -572 | -622 | 5,334 | -8,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,450 | -7,697 | -4,496 | 4,485 | -295 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 7,439 | -1,721 | -502 | 447 | 640 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 547 | 426 | 395 | -9,079 | -1,294 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | 481 | 934 | - |
| その他の損益（△は益） | -143 | 25 | 25 | 84 | 52 |
| 小計 | 263,342 | 300,866 | 319,618 | 375,450 | 564,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 42 | 47 | 51 | 243 |
| 利息の支払額 | -2,411 | -2,142 | -1,905 | -260 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -2,080 | -12,698 | -39,065 | -24,498 | -101,060 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 989 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 41,458 | 29,267 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | -3,670 | - | - |
| 減損損失 | - | 29,398 | - | - | - |
| 株式交付費 | 9,327 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 9,345 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 59,103 | 44,333 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,897 | 286,067 | 275,026 | 351,732 | 463,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,043 | -3,489 | -2,007 | -5,219 | -4,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -10,000 | -10,000 | -5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,452 | -49,932 | -46,227 | -53,119 | -61,385 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -360 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -2,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -34,041 | -287,533 | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | 10 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,496 | -53,422 | -92,266 | -357,872 | -70,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,449 | -20,004 | -57,240 | -40,000 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 521,570 | 32,277 | 9,950 | 4,469 | 6,299 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -112 | - | -56 | - |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | -942 | - | 499 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | 491,512 | - |
| 新株予約権の発行による支出 | - | - | - | -813 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 501,121 | 11,217 | -47,290 | 455,610 | -3,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,432 | 8,516 | 8,793 | 4,414 | 6,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,089 | 252,379 | 144,263 | 453,885 | 395,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 987,414 | 1,239,793 | 1,384,056 | 1,837,942 | 2,233,248 |