指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 935,195 | 873,866 | 1,061,675 | 970,857 | 917,631 |
| 売掛金 | 1,290,790 | 1,642,481 | 1,731,961 | 1,874,027 | 1,756,377 |
| 仕掛品 | 232,267 | 224,070 | 263,262 | 302,858 | 281,756 |
| 前払費用 | 28,710 | 33,408 | 43,961 | 44,109 | 56,716 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | 46,121 | - |
| その他 | 973 | 2,242 | 2,388 | 27,581 | 1,254 |
| 受取手形 | - | 200 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,487,936 | 2,776,268 | 3,103,247 | 3,265,555 | 3,013,736 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 16,096 | 11,541 | 110,469 | 122,174 | 124,354 |
| 減価償却累計額 | -10,491 | -7,225 | -4,369 | -16,239 | -24,301 |
| 建物（純額） | 5,604 | 4,316 | 106,099 | 105,935 | 100,053 |
| 工具、器具及び備品 | 9,357 | 11,304 | 31,602 | 40,256 | 44,435 |
| 減価償却累計額 | -8,309 | -8,387 | -9,377 | -19,408 | -25,308 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,048 | 2,916 | 22,224 | 20,847 | 19,127 |
| 有形固定資産合計 | 6,653 | 7,233 | 128,324 | 126,783 | 119,180 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | - | 214,153 | 80,806 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | 166,752 |
| ソフトウエア | 43,058 | 37,698 | 54,196 | 82,677 | 84,415 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,713 | 19,272 | 26,559 | 12,407 | 15,372 |
| その他 | 39 | 39 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 44,811 | 57,009 | 80,755 | 309,238 | 347,347 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 繰延税金資産 | 34,868 | 36,879 | 42,261 | 48,228 | 50,339 |
| その他 | 98,191 | 110,084 | 180,119 | 185,507 | 186,896 |
| 破産更生債権等 | 49 | - | - | 220 | - |
| 貸倒引当金 | -49 | - | - | -220 | - |
| 投資有価証券 | - | 40,000 | 20,000 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 133,059 | 186,963 | 242,380 | 233,735 | 237,235 |
| 固定資産合計 | 184,523 | 251,205 | 451,460 | 669,756 | 703,763 |
| 資産合計 | 2,672,460 | 3,027,474 | 3,554,708 | 3,935,311 | 3,717,500 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 327,362 | 335,828 | 325,628 | 386,697 | 351,507 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 | 800,000 | 700,000 | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 45,000 | - | 45,000 | 45,000 |
| 未払金 | 61,892 | 61,252 | 75,339 | 88,967 | 137,115 |
| 未払費用 | 141,552 | 147,567 | 151,911 | 281,381 | 257,770 |
| 未払法人税等 | 152,432 | 111,624 | 92,963 | 20,784 | 80,112 |
| 賞与引当金 | 63,000 | 71,800 | 106,860 | 125,501 | 133,267 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | 6,300 |
| 預り金 | 17,158 | 12,346 | 12,572 | 26,624 | 29,565 |
| その他 | 66,742 | 72,950 | 34,489 | 36,665 | 74,693 |
| 流動負債合計 | 1,390,141 | 1,358,369 | 1,599,762 | 1,711,622 | 1,415,332 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 45,000 | - | - | 243,750 | 198,750 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 13,087 | 12,096 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 44,729 |
| 固定負債合計 | 45,000 | - | - | 256,837 | 255,575 |
| 負債合計 | 1,435,141 | 1,358,369 | 1,599,762 | 1,968,459 | 1,670,908 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 277,396 | 331,034 | 333,871 | 334,897 | 337,718 |
| 資本剰余金 | - | 281,834 | - | 285,697 | 288,518 |
| 利益剰余金 | - | 1,056,539 | - | 1,349,863 | 1,450,641 |
| 自己株式 | - | -302 | -302 | -3,606 | -30,286 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 228,196 | - | 284,671 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 228,196 | - | 284,671 | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 731,726 | - | 1,336,705 | - | - |
| 利益剰余金合計 | 731,726 | - | 1,336,705 | - | - |
| 資本準備金 | - | 281,834 | - | - | - |
| 繰越利益剰余金 | - | 1,056,539 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,237,319 | 1,669,105 | 1,954,945 | 1,966,852 | 2,046,592 |
| 純資産合計 | 1,237,319 | 1,669,105 | 1,954,945 | 1,966,852 | 2,046,592 |
| 負債純資産合計 | 2,672,460 | 3,027,474 | 3,554,708 | 3,935,311 | 3,717,500 |