キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 366,719 | 483,995 | 431,497 | 56,342 | 167,855 |
| 減価償却費 | 9,089 | 31,212 | 22,316 | 37,203 | 58,291 |
| のれん償却額 | - | - | - | 16,843 | 12,593 |
| 受取利息 | -3 | -5 | -5 | -8 | -451 |
| 支払利息 | 6,407 | 5,601 | 5,067 | 4,299 | 7,048 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | 4,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 19,999 | 19,999 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623,959 | -351,890 | -89,279 | -12,256 | 117,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,351 | 8,196 | -39,191 | -39,498 | 21,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191,349 | 8,465 | -10,200 | 61,069 | -35,189 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,660 | 6,048 | 4,309 | 118,277 | -23,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,889 | 14,041 | 16,527 | -53,921 | 48,148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,300 | 8,800 | 35,060 | 13,081 | 7,765 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 6,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,707 | -5,866 | -13,769 | -17,362 | 17,970 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,604 | 1,396 | -38,235 | -5,453 | 43,849 |
| 小計 | -91,451 | 212,202 | 256,586 | 198,616 | 453,881 |
| 利息の受取額 | 3 | 4 | 4 | 7 | 388 |
| 利息の支払額 | -6,374 | -5,634 | -5,034 | -4,331 | -7,003 |
| 法人税等の支払額 | -2,464 | -204,151 | -177,813 | -155,335 | -28,412 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 46,121 |
| 固定資産受贈益 | - | - | -90,482 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 1,763 | 2,914 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -49 | - | - | - |
| 株式交付費 | 13,239 | 493 | 60 | - | - |
| 雑損失 | 1,260 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100,286 | 2,420 | 73,743 | 38,956 | 464,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -3,385 | -40,795 | -4,417 | -6,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,397 | -22,889 | -40,072 | -36,943 | -35,468 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,013 | -10,013 | -10,013 | -10,013 | -8,732 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 11,928 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,901 | -10,110 | -76,367 | -201 | -15,395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 2,056 | 2,282 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -267,751 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -40,000 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 623 | 578 | 30,049 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -11,880 | -9,350 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,689 | -97,699 | -146,549 | -317,271 | -52,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 315,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 | -45,000 | -26,250 | -45,000 |
| 株式の発行による収入 | 367,144 | 94,251 | 5,613 | 2,052 | 5,641 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -302 | - | -3,304 | -26,679 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | 300,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,144 | 33,949 | 260,613 | 187,498 | -466,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,168 | -61,329 | 187,808 | -90,817 | -53,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 935,195 | 873,866 | 1,061,675 | 970,857 | 917,631 |