指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 645,489 | 2,356,210 | 2,224,777 | 2,228,759 | 1,712,242 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | 1,071,884 | 1,538,731 |
| 仕掛品 | 144 | 162 | 5,928 | 1,278 | 35 |
| その他 | 196 | - | 87,439 | 24,764 | 217,591 |
| 貸倒引当金 | -637 | -1,120 | -1,253 | - | -2,439 |
| 前払費用 | 307,111 | 33,508 | 37,468 | 62,386 | - |
| 売掛金 | 227,614 | 366,106 | 439,908 | - | - |
| 流動資産合計 | 1,179,920 | 2,754,867 | 2,794,269 | 3,389,073 | 3,466,162 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 93,782 | 90,986 | 90,986 | 148,460 | 154,820 |
| 減価償却累計額 | -16,095 | -19,159 | -24,733 | -31,532 | -45,916 |
| 建物（純額） | 77,686 | 71,827 | 66,253 | 116,927 | 108,904 |
| リース資産 | 9,003 | 7,381 | 7,381 | 6,343 | 7,245 |
| 減価償却累計額 | -5,606 | -1,983 | -3,213 | -1,586 | -2,794 |
| リース資産（純額） | 3,397 | 5,398 | 4,167 | 4,757 | 4,450 |
| その他 | 23,259 | 32,897 | 31,749 | 61,777 | 72,805 |
| 減価償却累計額 | -11,681 | -18,596 | -22,003 | -30,134 | -45,205 |
| その他（純額） | 11,577 | 14,300 | 9,746 | 31,642 | 27,600 |
| 有形固定資産合計 | 92,661 | 91,525 | 80,167 | 153,327 | 140,954 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | - | - | - | - | 26,789 |
| その他 | - | - | - | - | 4,592 |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | - | 31,381 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 41,661 | 45,423 | 117,043 |
| 繰延税金資産 | 3,187 | 8,722 | 16,082 | 18,694 | 19,407 |
| その他 | - | 83,249 | 84,124 | 122,940 | 124,752 |
| 破産更生債権等 | 2,432 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -2,432 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | 86,299 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 89,486 | 91,972 | 141,869 | 187,058 | 261,203 |
| 無形固定資産 | 24,125 | 18,269 | 599 | 4,533 | - |
| 固定資産合計 | 206,273 | 201,767 | 222,635 | 344,918 | 433,540 |
| 資産合計 | 1,386,193 | 2,956,635 | 3,016,904 | 3,733,992 | 3,899,702 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 62,823 | 165,147 | 231,056 | 820,871 | 1,080,018 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | 22,626 |
| リース債務 | 1,703 | 1,314 | 1,358 | 1,120 | 1,321 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | 5,600 |
| 未払法人税等 | 46,592 | 121,366 | 19,824 | 88,078 | 11,937 |
| 契約負債 | - | 57,877 | 75,426 | 44,134 | 54,497 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | - | 4,685 |
| その他 | 85,255 | 124,160 | 65,601 | 117,015 | 82,189 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 113,878 | 94,453 | - | - | - |
| 前受収益 | 419,008 | - | - | - | - |
| 資産除去債務 | 3,800 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 733,061 | 564,319 | 393,268 | 1,071,219 | 1,262,876 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 94,453 | - | - | - | 42,145 |
| 資産除去債務 | 32,675 | 32,750 | 32,826 | 47,792 | 52,823 |
| リース債務 | 2,209 | 4,742 | 3,384 | 4,308 | 3,844 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 1,309 | 402 |
| 固定負債合計 | 129,337 | 37,493 | 36,210 | 53,410 | 99,216 |
| 負債合計 | 862,398 | 601,812 | 429,478 | 1,124,630 | 1,362,092 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 206,187 | 962,195 | 970,644 | 971,945 | 973,832 |
| 資本剰余金 | 197,187 | 953,195 | 961,644 | 962,945 | 964,832 |
| 利益剰余金 | 120,166 | 439,345 | 669,686 | 917,000 | 899,856 |
| 自己株式 | - | -75 | -14,660 | -245,040 | -316,100 |
| 株主資本合計 | 523,541 | 2,354,659 | 2,587,315 | 2,606,850 | 2,522,421 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 24 | 2,476 | -3,818 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 24 | 2,476 | -3,818 |
| 新株予約権 | 253 | 163 | 85 | 34 | - |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | 19,006 |
| 純資産合計 | 523,794 | 2,354,823 | 2,587,426 | 2,609,361 | 2,537,609 |
| 負債純資産合計 | 1,386,193 | 2,956,635 | 3,016,904 | 3,733,992 | 3,899,702 |