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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 174,444 | 348,649 | 298,583 | 252,356 | 20,633 | 13,462 |
| 減価償却費 | 17,872 | 20,190 | 19,355 | 17,601 | 24,098 | 25,650 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 8,929 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | 1,311 | -2,759 |
| 受取利息 | -5 | -16 | -23 | -21 | -999 | -3,261 |
| 支払利息 | 2,082 | 1,090 | 468 | 174 | 309 | 675 |
| 株式交付費 | - | 8,718 | 337 | 180 | 150 | - |
| 減損損失 | - | - | 11,880 | - | - | 1,751 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,275 | - | - | - | 4,685 | 84,767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | -1,949 | 133 | -2,938 | 2,439 | -1,224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,363 | -67,896 | -73,802 | -93,849 | -447,047 | -458,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,743 | -18 | -5,765 | 4,649 | 1,278 | -11,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,242 | 46,896 | 65,909 | 165,172 | 257,229 | 250,824 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -20,818 | 10,119 | 18,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 29,224 |
| その他 | 22,159 | 44,007 | -68,755 | -25,039 | -91,725 | 107,860 |
| 小計 | 202,982 | 405,551 | 265,871 | 299,960 | -217,515 | 64,177 |
| 利息の受取額 | 5 | 16 | 23 | 21 | 999 | 3,261 |
| 利息の支払額 | -2,082 | -1,090 | -468 | -174 | -309 | -675 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | -47,434 | -131,206 | -7,602 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 2,493 | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - | - |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -121,664 | -12,457 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 10,297 | 17,549 | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -394 | 2,432 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -18,724 | -66,113 | -170,588 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 404 | 0 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 5,607 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -50 | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 76,917 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,585 | 338,364 | 94,837 | 252,373 | -348,032 | 59,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -41,636 | - | -79,225 | -60,672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,747 | -8,124 | -4,049 | -68,561 | -7,810 | -34,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,058 | -704 | - | - | - | -960 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -167 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 3,858 | 154 | 5,378 | 75 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -310 | -809 | -887 | -39,795 | -122 | -6,090 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 821 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -571 | -1,357 | -2,157 | -1,607 |
| その他 | - | - | - | - | - | 1,880 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -3,800 | - | -2,480 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,115 | -9,579 | -46,989 | -106,816 | -88,586 | -102,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,332 | -113,878 | -94,453 | - | -1,668 | -23,829 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 34,875 | 11,170 | 16,487 | 2,370 | 3,623 | 1,750 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -75 | -14,584 | -230,380 | -71,724 | -76,502 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | -85,283 | 85,283 | -76,801 | 76,801 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -12,618 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 23,081 | 65,271 |
| リース債務の返済による支出 | -1,644 | -1,710 | -1,314 | 1,152 | -1,163 | -1,321 |
| その他 | - | - | -132 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,492,037 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -5,607 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,101 | 1,381,935 | -179,280 | -141,575 | -84,652 | 29,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -1,311 | 2,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,367 | 1,710,720 | -131,433 | 3,982 | -522,582 | -10,587 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 645,489 | 2,356,210 | 2,224,777 | 2,228,759 | 1,706,176 | 1,695,588 |