指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 4,614,738 | 5,478,619 | 8,278,003 | 10,189,718 | 14,664,506 |
| 受取手形及び売掛金 | - | - | 1,231,654 | 1,601,806 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | 1,796,717 |
| 商品 | - | - | - | 378 | 2,873 |
| 仕掛品 | 1,279 | 1,087 | 156 | 24,086 | 23,328 |
| 前払費用 | 116,028 | 156,018 | 193,821 | 258,509 | 273,732 |
| その他 | 192 | 6,066 | 310 | 2,886 | 107,074 |
| 貸倒引当金 | -190 | -284 | -1,862 | -384 | -2,686 |
| 受取手形 | 8,989 | 13,532 | - | - | - |
| 売掛金 | 751,959 | 941,505 | - | - | - |
| 貯蔵品 | 5,544 | 2,253 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 5,498,543 | 6,598,799 | 9,702,083 | 12,077,001 | 16,865,546 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 89,394 | 108,770 | 102,065 | 183,258 | 169,184 |
| 車両運搬具（純額） | - | - | - | 0 | 3,475 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 24,826 | 65,373 | 59,398 | 87,912 | 111,342 |
| 有形固定資産合計 | 114,221 | 174,144 | 161,463 | 271,170 | 284,002 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 1,834 | 15,731 | 17,855 | 19,838 | 23,524 |
| のれん | - | - | 1,167,485 | 1,925,760 | 347,413 |
| その他 | - | - | 306,845 | 245,476 | 477,934 |
| 無形固定資産合計 | 1,834 | 15,731 | 1,492,186 | 2,191,074 | 848,872 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 繰延税金資産 | 118,062 | 132,653 | 177,571 | 314,344 | 226,621 |
| その他 | 202,566 | 285,348 | 282,735 | 414,638 | 404,377 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -679 | -495 |
| 投資有価証券 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | - |
| 関係会社株式 | - | 538,093 | - | - | - |
| 長期前払費用 | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 520,629 | 1,156,094 | 660,307 | 728,303 | 630,503 |
| 固定資産合計 | 636,685 | 1,345,971 | 2,313,956 | 3,190,548 | 1,763,378 |
| 資産合計 | 6,135,228 | 7,944,770 | 12,016,040 | 15,267,549 | 18,628,924 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 84,350 | 104,540 | 170,306 | 208,792 | 261,746 |
| 未払金 | 148,549 | 167,337 | 269,236 | 298,307 | 453,484 |
| 未払費用 | 138,380 | 195,602 | 257,671 | 297,237 | 292,650 |
| 未払法人税等 | 481,353 | 554,787 | 671,838 | 1,027,408 | 1,283,026 |
| 未払消費税等 | 135,217 | 138,063 | 254,287 | 250,472 | 371,848 |
| 契約負債 | - | 146,421 | 586,966 | 586,080 | 640,790 |
| 賞与引当金 | 115,996 | 146,350 | 204,823 | 253,020 | 295,386 |
| その他 | 19,870 | 27,602 | 49,038 | 47,165 | 59,083 |
| 前受収益 | 104,089 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,227,806 | 1,480,705 | 2,464,168 | 2,968,483 | 3,658,016 |
| 固定負債 | |||||
| 繰延税金負債 | - | - | 106,137 | 84,910 | 155,731 |
| 役員退職慰労引当金 | - | - | - | 106,000 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 6,770 | 6,104 |
| 固定負債合計 | - | - | 106,137 | 197,680 | 161,835 |
| 負債合計 | 1,227,806 | 1,480,705 | 2,570,306 | 3,166,164 | 3,819,851 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 63,475 | 88,221 | 447,718 | 495,352 | 557,827 |
| 資本剰余金 | - | - | 437,718 | 485,352 | 1,367,306 |
| 利益剰余金 | - | - | 8,558,704 | 11,098,222 | 13,675,516 |
| 自己株式 | - | -226 | -226 | -255 | -810,652 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 53,475 | 78,221 | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 53,475 | 78,221 | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 | - | - | - |
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | - | 6,284,545 | - | - | - |
| その他利益剰余金 | 4,776,675 | - | - | - | - |
| 繰越利益剰余金 | 4,776,675 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 4,779,175 | 6,287,045 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 4,896,125 | 6,453,261 | 9,443,915 | 12,078,673 | 14,789,999 |
| 新株予約権 | 11,295 | 10,803 | 1,818 | 1,470 | - |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 21,241 | 19,073 |
| 純資産合計 | 4,907,421 | 6,464,065 | 9,445,733 | 12,101,385 | 14,809,072 |
| 負債純資産合計 | 6,135,228 | 7,944,770 | 12,016,040 | 15,267,549 | 18,628,924 |