キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,091,357 | 2,685,282 | 3,642,221 | 4,440,870 | 5,166,715 |
| 減価償却費 | 24,653 | 29,598 | 182,984 | 122,481 | 241,175 |
| その他の償却額 | - | - | - | 10,588 | 10,802 |
| のれん償却額 | - | - | 129,720 | 173,315 | 218,617 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 1,154,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -951 | 94 | 1,365 | -799 | 2,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,505 | 30,354 | 55,132 | 44,371 | 42,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,175 | -3,185 | -3,196 | -3,985 | -11,227 |
| 株式交付費 | 16,835 | - | 6,926 | - | 9,584 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | 61,823 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | 3,357 | - |
| 固定資産除却損 | 1,804 | 2,606 | 84 | 55 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 87 | -387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 99,999 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,964 | -194,089 | -177,781 | -275,885 | -194,045 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 728 | 3,483 | 3,184 | -17,240 | -1,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,597 | 20,189 | 65,766 | 38,485 | 52,954 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,782 | -39,989 | -13,928 | -52,293 | -15,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,075 | 13,845 | 42,317 | -55,177 | 130,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,967 | 57,221 | 45,571 | 31,494 | -4,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,998 | -4,911 | 112,014 | -29,983 | 123,622 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,064 | 54,709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -294 | -666 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -106,000 |
| その他 | 8,733 | 7,988 | 100,144 | -35,852 | 18,891 |
| 小計 | 2,002,690 | 2,637,196 | 4,311,479 | 4,491,529 | 6,953,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,175 | 3,185 | 3,196 | 3,985 | 11,227 |
| 法人税等の支払額 | -467,936 | -830,158 | -1,006,729 | -1,176,694 | -1,810,560 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 36,663 | - | - |
| 支払利息 | - | - | 38 | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | 28,480 | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | -38 | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -107 | - | - |
| 契約負債の増減額(△は減少) | - | 42,331 | 53,876 | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 17 | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | -13,623 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 10,500 | - | - | - | - |
| 助成金収入 | -10,236 | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,021 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | 10,236 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,548,165 | 1,810,223 | 3,307,907 | 3,318,821 | 5,154,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,953 | -163,967 | -28,561 | -146,427 | -56,783 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 85,337 | 239 | 69 | 686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -14,696 | -1,600 | -3,068 | -4,855 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 203,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -99,999 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -50,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 24,938 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -612,109 | -1,056,941 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 19,131 | - | 265,462 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,735 | - | - | -1,349 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 930 | 20 | 20,070 | 10,679 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,480 | -96,511 | -2,697 | -106,423 | -13,817 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -538,093 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,170 | -707,868 | -644,708 | -950,668 | -164,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 710,010 | 94,920 | 123,480 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 2,999,556 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -226 | - | -28 | -3,061,882 |
| 配当金の支払額 | -205,000 | -287,247 | -360,333 | -551,329 | -676,693 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -178,085 | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | -6,926 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | -28,480 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 90,114 | 49,000 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -10,500 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,385 | -238,473 | 136,184 | -456,438 | -615,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,363,609 | 863,881 | 2,799,384 | 1,911,714 | 4,374,788 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,614,738 | 5,478,619 | 8,278,003 | 10,189,718 | 14,564,506 |