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指標
自己資本比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 560,792 | 447,263 | 790,985 | 769,221 | 815,220 | 692,898 |
| 電子記録債権 | - | - | - | - | - | 2,886 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 449,482 | 303,313 | 323,539 | 373,893 | 496,838 |
| リース投資資産 | - | - | - | - | 112,618 | 78,853 |
| 商品 | 48,704 | 53,790 | 345,988 | 380,497 | 245,508 | 167,272 |
| 仕掛品 | 4,666 | 51,032 | 5,339 | 1,822 | 3,769 | 8,752 |
| 前渡金 | - | - | - | - | - | 13,515 |
| 前払費用 | 45,375 | 38,971 | 36,747 | 36,370 | 38,886 | 39,373 |
| その他 | 343 | 66,521 | 63,071 | 5,133 | 540 | 3,678 |
| 売掛金 | 353,034 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,012,915 | 1,107,063 | 1,545,445 | 1,516,584 | 1,590,436 | 1,504,069 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 36,126 | 37,376 | 14,786 | 13,440 | 14,319 | 14,002 |
| 減価償却累計額 | -11,118 | -13,484 | -14,786 | -12,608 | -12,750 | -12,592 |
| 建物（純額） | 25,007 | 23,891 | - | 832 | 1,569 | 1,409 |
| 車両運搬具 | 11,381 | 11,381 | 9,722 | 9,722 | 9,722 | 9,722 |
| 減価償却累計額 | -7,813 | -9,391 | -9,722 | -9,722 | -9,722 | -9,722 |
| 車両運搬具（純額） | 3,567 | 1,990 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 311,209 | 347,918 | 295,640 | 289,114 | 305,144 | 311,264 |
| 減価償却累計額 | -257,811 | -283,147 | -295,640 | -281,536 | -284,772 | -292,391 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 53,398 | 64,771 | - | 7,578 | 20,371 | 18,873 |
| リース資産 | 35,418 | 35,418 | 34,345 | 34,345 | 34,345 | 34,345 |
| 減価償却累計額 | -33,203 | -33,967 | -34,345 | -34,345 | -34,345 | -34,345 |
| リース資産（純額） | 2,214 | 1,450 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 84,188 | 92,103 | - | 8,410 | 21,940 | 20,282 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 130,262 | 207,097 | - | 125,941 | 100,454 | 304,159 |
| ソフトウエア仮勘定 | 27,827 | 41,673 | - | 64,087 | 274,566 | 116,118 |
| 特許権 | - | 677 | - | - | - | - |
| リース資産 | 278 | - | - | - | - | - |
| その他 | 52 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 158,421 | 249,448 | - | 190,028 | 375,021 | 420,278 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 出資金 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 敷金及び保証金 | 21,198 | 25,277 | 25,583 | 8,335 | 8,532 | 6,792 |
| 長期前払費用 | 33,285 | 21,530 | - | 12,002 | 8,410 | 8,622 |
| 繰延税金資産 | 26,668 | 19,299 | - | 29,313 | - | 38,305 |
| その他 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 投資その他の資産合計 | 81,339 | 66,292 | 25,769 | 49,837 | 17,128 | 53,905 |
| 固定資産合計 | 323,948 | 407,844 | 25,769 | 248,276 | 414,090 | 494,466 |
| 資産合計 | 1,336,864 | 1,514,907 | 1,571,214 | 1,764,860 | 2,004,527 | 1,998,536 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 31,936 | 28,049 | 24,288 | 29,106 | 42,252 | 30,166 |
| 短期借入金 | - | - | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 623,500 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 88,667 | 53,552 | 72,436 | 110,652 | 244,405 | 245,736 |
| 未払金 | 107,735 | 123,844 | 120,332 | 103,510 | 101,647 | 106,396 |
| 未払費用 | 23,785 | 18,151 | 20,921 | 29,085 | 22,775 | 27,114 |
| 未払法人税等 | 39,986 | 739 | 4,929 | 6,231 | 5,731 | 8,920 |
| 預り金 | 48,333 | 50,172 | 50,938 | 31,061 | 48,778 | 19,178 |
| 契約負債 | - | 90,165 | 164,635 | 139,920 | 13,048 | 87,998 |
| 事業所閉鎖損失引当金 | - | - | - | - | - | 905 |
| その他 | - | - | - | 54,229 | 24,062 | 32,352 |
| リース債務 | 1,246 | 837 | 854 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 28,273 | - | - | - | - | - |
| 前受収益 | 120,054 | - | - | - | - | - |
| 前受金 | - | - | - | - | - | - |
| 受注損失引当金 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 490,018 | 365,512 | 1,069,335 | 1,113,797 | 1,112,702 | 1,182,268 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 63,588 | 10,036 | 161,600 | 235,612 | 621,810 | 461,485 |
| リース債務 | 1,692 | 854 | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 65,280 | 10,890 | 161,600 | 235,612 | 621,810 | 461,485 |
| 負債合計 | 555,299 | 376,403 | 1,230,935 | 1,349,409 | 1,734,512 | 1,643,754 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 190,650 | 431,664 | 431,949 | 433,234 | 433,459 | 440,872 |
| 新株式申込証拠金 | - | - | - | - | 450 | - |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 74,250 | 315,264 | 315,549 | 316,834 | 317,059 | 324,472 |
| 資本剰余金合計 | 74,250 | 315,264 | 315,549 | 316,834 | 317,059 | 324,472 |
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 | 1,520 |
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 515,233 | 390,172 | -408,570 | -335,967 | -482,303 | -411,913 |
| 利益剰余金合計 | 516,753 | 391,692 | -407,050 | -334,447 | -480,783 | -410,393 |
| 自己株式 | -87 | -115 | -168 | -168 | -168 | -168 |
| 株主資本合計 | 781,565 | 1,138,504 | 340,279 | 415,451 | 270,015 | 354,781 |
| 純資産合計 | 781,565 | 1,138,504 | 340,279 | 415,451 | 270,015 | 354,781 |
| 負債純資産合計 | 1,336,864 | 1,514,907 | 1,571,214 | 1,764,860 | 2,004,527 | 1,998,536 |