キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 191,564 | -82,878 | -753,103 | 44,702 | -115,610 |
| 減価償却費 | 61,355 | 79,330 | 49,431 | 5,611 | 33,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -11 | -7 | -7 | -246 |
| 支払利息 | 4,387 | 957 | 1,711 | 6,097 | 12,326 |
| 支払手数料 | - | - | 17,506 | 10,526 | 14,978 |
| 助成金及び保険金収入 | -2,091 | -1,116 | -5,396 | -1,884 | -2,056 |
| 為替差損益（△は益） | -557 | -49 | 14 | 26 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,186 | -96,447 | 146,168 | -20,225 | -50,354 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -111,897 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,801 | -51,453 | -246,504 | -31,897 | 133,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,099 | -3,887 | -3,760 | 4,817 | 13,146 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -24,714 | -126,871 |
| その他 | -67,207 | -55,541 | -30,119 | 76,240 | -17,816 |
| 小計 | 346,319 | -198,464 | -294,113 | 69,292 | -218,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 11 | 7 | 7 | 246 |
| 利息の支払額 | -1,687 | -941 | -1,578 | -6,278 | -11,900 |
| 助成金及び保険金の受取額 | 2,091 | 1,116 | 5,396 | 1,884 | 2,056 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -132,671 | -75,580 | 39,005 | -1,413 | -1,448 |
| 減損損失 | - | - | 454,981 | - | - |
| 固定資産除却損 | 50 | 0 | 492 | - | - |
| 株式交付費 | - | 6,160 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 74,469 | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,245 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 6,472 | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,077 | -273,858 | -251,282 | 63,492 | -229,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期積金の預入による支出 | -3,604 | -3,604 | -3,602 | -3,601 | -3,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,673 | -40,475 | -65,320 | -14,533 | -19,570 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,526 | -139,867 | -73,660 | -191,520 | -210,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -670 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | 18,881 | - |
| その他 | - | -5,430 | -1,200 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,803 | -189,377 | -143,784 | -190,773 | -234,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 250,000 | 193,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,564 | -88,667 | -79,552 | -80,772 | -130,048 |
| 支払手数料の支出 | - | - | -20,000 | -12,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,773 | -1,246 | -837 | -854 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,240 | 29,940 | 570 | 2,570 | 450 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | - | - | - | - | 450 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | - | 610,000 | - | - |
| 配当金の支払額 | -35,607 | -33,400 | -24,926 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -28 | -52 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 445,927 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -6,472 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -670,704 | 346,053 | 735,200 | 101,943 | 505,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 557 | 49 | -14 | -26 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,873 | -117,133 | 340,119 | -25,365 | 42,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 502,219 | 385,085 | 725,205 | 699,840 | 742,232 |